Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей ситуацией. Имеются заказчик -- подрядчик(мы) -- субподрядчик. Между заказчиком и подрядчиком заключается договор на выполнение строительных работ. Подрядчик привлекает субподрядчика на эти работы. Причем, материалы покупает подрядчик и по ТОРГ-12 продает их субподрядчику. Правильно ли я делаю: 1) составляются КС-2 и КС-3 между заказчиком и подрядчиком только на работы без учета материалов. 2)выписываю тов накладную на ранее купленные материалы субподрядчику. 3)Субподрядчик составляет КС-2 и 3 с нами включая эти материалы. Мы, соответственно, оплачиваем субподрядчику сумму уменьшенную на сумму материалов по ТОРГ-12. Если все правильно, подскажите, пожалуйста, как в 1с 8,2 сделать взаимозачет, чтобы не было хвостов на 60 и 62 счете. Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]() Цитата:
да так если вы ему их продаете и еще с/ф. Не легче было их передать на давальческой основе??? опять таки что в смете указано, только работы?? у вас должен быть еще акт взаимозачета. И в проге есть корректировка долга, вот там и все отражаете.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
|
![]()
а не проще было подрядчику передавать материалы субподрядчику как давальческие по М-15, и отражать в учете только стоимость работ субподрядчика?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Я никогда не работала с передачей материалов на давальческой основе. Подскажите, пожалуйста, как это технически делается в 1С? И какие проводки? Я так понимаю, что списывает их в любом случае субподрядчик?А в КС тогда между подрядчиком и субподрядчиком это отображается как обычно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Dolly, так и я о том же
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
|
![]()
то, что Вы делаете сейчас-гораздо сложнее.
Передача материалов субподрядчику: Д-т 10,7 Кр-т 10,1 (документ: накладная на отгрузку материалов на сторону М-15. Делаете Вы); Списание материалов: Д-т 20 Кр-т 10,7 (документ: отчет об использовании давальческих материалов.Делает субподрядчик). Фсе. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Лориккк (15.10.2014) |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Dolly, я лично делаю через производство-передача в переработку ( это 8.2 бухгалтерия) все попадает на 10,07 счет, далее когда субчик дает акт об использовании материалов делаю производство- поступление из переработки ( выбираю этого субчика и договор по которому передала)- материалы-заполнить по остаткам. и все попадает на 20 ,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
У меня 8.2
LiGro, по Вашей схеме: делаю М-15 (передача продукции в переработку)- на 10,07 счете все остается. Потом, когда мне приносят подписанные КС С материалами,-я делаю поступление из переработки на 20 счет. Накладная МХ-18 Остался еще вопрос, счет фактура как-то участвует здесь? И вообще какие-либо дополнительные документы нужно оформлять при передаче на давальческой основе? ТО есть фактически списание материалов делаю я, тогда нужно ли эти материалы указывать в КС-ках с заказчиком? Или только субподрядчик их указывает в КС? Последний раз редактировалось Лориккк; 15.10.2014 в 13:19. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
|
![]()
скажите, а как это "заполнить по остаткам"???? Автоматически списывается все,что передано и висит на 10,07 счете?
Просто я всегда ставлю кол-во переработанных материалов вручную...Не все всегда используется, повисают переходящие остатки, их сверяю с субподрядчиками ежемесячно, в конце объекта либо все закрывается, либо они делают накладную на возврат. Тогда проводками Д-т 10,01 Кр-т 10,07 перегоняю их обратно на склад. Как-то так... |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | ||
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]() Цитата:
Цитата:
никак, ведь вы не реализацию делаете а передаете ваш материал ( который еще ваша собственность) М-15, где прописать что передача на давальческой основе по Договору№... да вы я ж не знаю что у вас в смете прописано ( у меня например и материал идет и работы) а есть только работы указываю ( материал Заказчика не интересует) и это все в сметах отражается
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Лориккк (15.10.2014) |
![]() |
#13 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
автоматически заполняется ( если материал использован весь по этому акту).И сразу с 10.7 он поступает на 20,1 ( это вы сами счет затрат выбираете) , здесь же где поступление из переработки ( счет затрат).
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
LiGro, я думала, что по факту тот кто покупает материалы, тот и списывает их. Договор и смету ни с заказчиком, ни с субподрядчиком я еще пока не видела, директор только озвучил схему работы.
То есть получается, что я могу и в наших КС-ках с заказчиком указать эти материалы, и одновременно увидеть их в Кс-ках с субподрядчиком, если они прописаны в договоре и смете и там, и там? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Лориккк, конечно можете и там и там, если в смете они фигурируют.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Лориккк (15.10.2014) |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
LiGro, огромное спасибо Вам
![]() И еще если есть время вопросик для общего развития: представим ситуацию наоборот, если я принимаю материалы на давальческой основе-это как то проводится в бухгалтерии или только составляется акт использования материала? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Лориккк, если вы принимаете то делаете у себя поступление в переработку ( выбираете счет 003,01) вешаете туда материал давальческий ( это на забаланс) когда ваш прораб дает вам отчет об использовании этих материалов вы списываете их у себя с забаланса) я списываю ручной проводкой делаю ДТ003,02 КТ003,01 (этот счет перекрывается 003) ну и конечно вы делаете акт об использовании материалов своему заказчику ( кто вам передал эти материалы)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Лориккк (15.10.2014) |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, уважаемые коллеги!
Опять возвращаюсь к своей теме, так как назрел очередной вопрос. Я (подрядчик) покупаю материал на 118 руб (в т.ч. 18 руб НДС) и, соответственно, беру НДС к минусу. Затем материалы я передаю на давальческой основе субподрядчику. Есть договор, смета, где включены ЭТИ материалы(по цене без НДС получается на сумму 100 руб) плюс работы 50руб .ИТОГО сумма по договору 150 руб. В итоге я получаю от субподрядчика КС-2,3 (где указаны работы(50руб) и материалы (100 руб)) Итого стоимость по КС-3 150 руб в т.ч. НДС. Провожу поступление товаров и услуг - 150 рублей в т.ч.НДс 18%. И получается, что к минусу я дважды взяла НДС в части материалов? В общем, чет я вообще запуталась-выручите, пожалуйста. ![]() То же получается и с прибылью, я списала материалы, а также повторно уменьшила прибыль при проведении кс в поступлении товаров и услуг. Последний раз редактировалось Лориккк; 04.12.2014 в 11:09. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить в 1с7.7 ред.4.5 строительство ОС хозспособом | MARIN) | Программы: 1C 7.7 | 0 | 23.05.2011 10:05 |
Вопрос по заполнении декларации | Наташа307 | НДС | 5 | 10.05.2011 22:05 |
Вопрос по отнесение платежей | kirieleison | Расчеты | 5 | 10.04.2011 21:44 |
Вопрос по совместительству???!!! | Nadjusha | Начисление заработной платы | 20 | 12.05.2010 15:31 |
Большой вопрос по ООО и физ лицам | Анна Зарипова | Налоги и право. Юридические вопросы. | 21 | 23.04.2010 09:35 |