Выдача в под отчет генеральному директору

[Anna1990]

Добрый день.

Начала вести бухгалтерию в одной организации. а там полный бардак. Вот одна из проблем:
Организация ООО на УСН (6%), выдала в марте 2013 г. ДС ген директору 100 тыс.руб., за все время сделаны только вот эти документы:

ПКО - 100 тыс.руб. -приход в кассу -21.03
РКО - 100 тыс.руб. выдача п\о лицу -21.03

АО - 65 тыс.руб. (материалы)все забиты одной строкой. 27.03.

ПКО - 35 тыс.руб. приход от подотчетного лица 27.03.
РКО-35 тыс.руб. выдача подотчетному лицу 27.03.


Остаток ДС до сих пор в подотчете.


Документы следовательно есть только вышеперечисленные.

Ни приказа на выдачу ДС, ни распоряжений ничего.

Погдскажите:
1. Какие документы нужно сделать на основании чего выдавалось в подотчет (приказ еще какие то может документы)
2. Могу ли я разнести в АО материалы посторочно (не собьются ли у меня остатки за год)
3. И как правильно оформить то что ДС до сих пор в подочтете, может еще сделать приказы на выдачу ДС и сделать может возвраты и выдачи ДС в подотчет?или можно сделать приказ на выдачу ДС в подотчет на длительный срок?

[ptihka]

Сообщение от Anna1990

Ни приказа на выдачу ДС, ни распоряжений ничего.
Подскажите:
1. Какие документы нужно сделать на основании чего выдавалось в подотчет (приказ еще какие то может документы)
2. Могу ли я разнести в АО материалы построчно (не собьются ли у меня остатки за год)
3. И как правильно оформить то, что ДС до сих пор в подотчете, может еще сделать приказы на выдачу ДС и сделать может возвраты и выдачи ДС в подотчет?или можно сделать приказ на выдачу ДС в подотчет на длительный срок?

1. А заявление на выдачу денеж.средств под отчет есть?
2. Не собьются.

[Anna1990]

Сообщение от ptihka

1. А заявление на выдачу денеж.средств под отчет есть?
2. Не собьются.

Нет. Вообще никаких документов. Все что есть я в теме перечислила.

[ptihka]

Если этот генеральный директор еще работает, то пусть напишет заявление на выдачу денеж.средств под отчет, оформите приказ, а он его подпишет. И самое главное - спокойнее относитесь к работе бывших главбухов, т.к. неизвестны причины всего "бардака".

[Anna1990]

Сообщение от ptihka

Если этот генеральный директор еще работает, то пусть напишет заявление на выдачу денеж.средств под отчет, оформите приказ, а он его подпишет. И самое главное - спокойнее относитесь к работе бывших главбухов, т.к. неизвестны причины всего "бардака".

спасибо))
конечно я не знаю каковы были обстоятельства, в связи с чем все так велось

а на на какой максимальный срок можно выдать в подототчет?т.к. эти же деньги все еще висят в подотчете и нужно как это обосновать

[ptihka]

Сообщение от Anna1990

конечно я не знаю каковы были обстоятельства, в связи с чем все так велось

А оно Вам надо? Вам сейчас нужно восстановить или исправить ошибки допущенные в учете, а остальное - дело прошлое.

Сообщение от Anna1990

...деньги все еще висят в подотчете и нужно как это обосновать

Период, на который можно выдавать сотрудникам наличные деньги, законодательство никак не ограничивает. Тут самое главное, чтобы этот срок выдачи денег в подотчет был завизирован руководителем организации. Потому что в письменном заявлении подотчетного лица, составленного в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, ставится подпись руководителя и дата подписания заявления.

[Anna1990]

Сообщение от ptihka

Если этот генеральный директор еще работает, то пусть напишет заявление на выдачу денеж.средств под отчет, оформите приказ, а он его подпишет. И самое главное - спокойнее относитесь к работе бывших главбухов, т.к. неизвестны причины всего "бардака".

Подскажите, а как правильно написать заявление ген.директору, на тот момент бухгалтера официально не было, ген директор был единственный сотрудник. (может есть образец)

[Anna1990]

Сообщение от ptihka

Если этот генеральный директор еще работает, то пусть напишет заявление на выдачу денеж.средств под отчет, оформите приказ, а он его подпишет. И самое главное - спокойнее относитесь к работе бывших главбухов, т.к. неизвестны причины всего "бардака".

Он получается пишет самому себе?

[LiGro]

Прошлый период уже не трогайте ( прошло время проверки кассы) Сейчас сделайте ПКО на 35 тыс ( если конечно нет чеков от дира, подтверждающих расход) и тут же в расход. Заявление пишет сам себе ( как не смешно).Но уже от сегодняшней даты. Вы спросите дира может что покупал??

[Anna1990]

Сообщение от LiGro

Прошлый период уже не трогайте ( прошло время проверки кассы) Сейчас сделайте ПКО на 35 тыс ( если конечно нет чеков от дира, подтверждающих расход) и тут же в расход. Заявление пишет сам себе ( как не смешно).Но уже от сегодняшней даты. Вы спросите дира может что покупал??

То есть если вдруг придет налоговая с проверкой, то уже не имеет право проверять кассу?просто я хотела все привести в порядок, что бы потом не было вопросов.
Нет эти 35 тыс. так и не потрачены

[Anna1990]

А приказ делается на каждое завявление о выдачи?или один на весь период?

[LiGro]

Сообщение от Anna1990

То есть если вдруг придет налоговая с проверкой, то уже не имеет право проверять кассу

они и не будут проверять, им смысла нет.

[LiGro]

Сообщение от Anna1990

А приказ делается на каждое завявление о выдачи

Приказ - Распоряжение в бухгалтерию да каждый раз. У меня вот такое распоряжение

Г.Ростов-на-Дону 30.09.2014

Распоряжение в бухгалтерию.

Выдать денежные средства в размере 20 010,00 (Двадцать тысяч десять руб.00 коп) руб зам. Ген. Директору __________по заявлению от 30.09.2014 г на диз. топливо и хоз. расходы. АО предоставить не позднее 30 календарных дней.











Генеральный директор
ООО «_______-" Ф.И.О

[Anna1990]

Сообщение от LiGro

Приказ - Распоряжение в бухгалтерию да каждый раз. У меня вот такое распоряжение

Г.Ростов-на-Дону 30.09.2014

Распоряжение в бухгалтерию.

Выдать денежные средства в размере 20 010,00 (Двадцать тысяч десять руб.00 коп) руб зам. Ген. Директору __________по заявлению от 30.09.2014 г на диз. топливо и хоз. расходы. АО предоставить не позднее 30 календарных дней.











Генеральный директор
ООО «_______-" Ф.И.О

А нумерацию таким приказам я могу проставлять отдельно от остальных приказов? то есть по номерам 1,2,3, ....или как лучше сделать?

потому что у меня у каждых приказов своя нумерация,

[Anna1990]

Точнее у меня такая нумерация только по кадрам с буквенными обозначениями например прием на работу 1-п, увольнение 1-у.

А вот приказ о подотчетных лицах я могу отнести к приказам по основной деятельности?

правда за всю деятельность сделан только один приказ №1 это назначение ген директора

[ptihka]

Сообщение от Anna1990

А вот приказ о подотчетных лицах я могу отнести к приказам по основной деятельности?

Можете.
Вам еще предстоит много приказов оформить.

[Anna1990]

Сообщение от ptihka

Можете.
Вам еще предстоит много приказов оформить.

Вы имеете ввиду по всей деятельности из-за того что у нас больше никаких нет?)))

[ptihka]

Anna1990, начните с приказа по учетной политике ООО.

[Anna1990]

Сообщение от ptihka

Anna1990, начните с приказа по учетной политике ООО.

спасибо за совет)))я уже думала об этом, но нужна еще эта самая учетная политика.