Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Неправильно формируется ОСВ по 60 счету по одному контрагенту. Этот контрагент предоставляет услуги связи (Ростелеком), т.е. мы всегда платим предоплату на одну сумму, а счета-фактуры потом нам выставляют на другие суммы. Т.е. погашение задолженности "по документу" в этом случае невозможно. Сейчас стоит "автоматически", но в этом случае ОСВ формируется неверно. Подскажите, пожалуйста, что правильно указывать в погашении задолженности в этом случае, чтобы все документы в ОСВ встали красиво. УСН(доходы) + ЕНВД. 1С Упрощенка 8.3, редакция 3.0 (3.0.34.18) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Вылазят какие-то документы прошлых лет с остатками на начало периода и к ним подцепляются оплаты или поступления услуг этого года. В результате выходят красные минуса на конец периода.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
надо завести один договор и все оплаты и поступления проводить на него, тогда все будет красиво |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Да, договор всегда был один
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Единственное, в 2011 г. были авансовые отчеты, поступлений не было проведено. Вместо них какая-то странная минусовая ручная проводка сделана Д 60.01 К 76.09. И вот эти авансовые отчеты все время и вылазят.
Последний раз редактировалось annna; 18.03.2015 в 11:54. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Вот с 2011 года и тянутся эти авансовые отчеты, а как это сейчас исправить не знаю. Не полезу же я в 2011 год сейчас.
Т.е. погашать задолженность "автоматически" это правильно в данном случае? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Исправить нужно наиболее ранним периодом из возможных. Если отчет за 2014 еще не сдали и закрытие не делали, то на 01.01.14 исправьте, если сдали -то 01.01.15 по бух.справке (ручной операцией).
После исправления лучше новое субконто завести, чтобы следующие операции к старому не цеплялись. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Но если я буду проводить на новый договор, у меня будет висеть сумма на старом договоре. Или корректировкой долга перенести ее на новый договор? Попробую, спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возврат неверно уплаченной комиссии банка | TATYANA-K | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.03.2015 04:15 |
Доначислить налог по прибыли после выездной за счет увеличения сальдо по 44 счету | ЕкатеринаСветБатьковна))) | Налог на прибыль | 4 | 08.01.2014 22:35 |
начисление зарплаты по 20 счету, а больничных по 26 | Зубаржат | Зарплата и кадры | 13 | 05.12.2013 19:52 |
Декларация по НДС формируется неправильно | sozvezda | НДС | 7 | 20.08.2012 14:46 |
Неверно формируется КДиР | a0104 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 27.04.2010 18:01 |