Какие проводки на услугах?

[Lisa-Mari]

День добрый. Подскажите, ООО на УСНО 15% оказывает лабораторные услуги на нал. В 1с в кассу ПКО ввожу деньги. И какой документ должен составляться на реализацию услуг? Какие должны быть проводки? Спасибо.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

оказывает лабораторные услуги на нал. В 1с в кассу ПКО ввожу деньги. И какой документ должен составляться на реализацию услуг? Какие должны быть проводки?

Можно Дт 50 Кт 62Р, тогда акт вып услуг через Журнал реализации с проводкой Дт 62Р Кт 90.01.1, это если физ лицам, если юр лицам, то Журнал реализации с проводкой Дт 62 Кт 90.01.1, также можно через ПКО Дт 50 Кт 90.01.1, но при этом еще заполнять Отчет о розничных продажах, при этом вместо товара прописывать услугу.

[Lisa-Mari]

Если с отчетом о розничных продажах, то какие там должны быть проводки?

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

Если с отчетом о розничных продажах, то какие там должны быть проводки?

Дт 90.02.1 Кт 41.01 и
Дт 50.01 Кт 90.01.1 в разрезе каждого товара
если по кассе ПКО проводка сформировалась, то в отчете о розничных продажах она должна сторнироваться и сумма по кассе тогда сформируется именно по отчету о розничных продажах.
У меня выручка по ПКО на 90.01.1 не падает, она у меня падает только на основании отчета о розничных продажах, в отчете у меня выбрано ККМ, но там есть еще для выбора ТТН. Получается что у меня ПКО служит для формирования кассовой книги, а отчет о розничных продажах служит для определения выручки.

[Вес`на]

MarinaAnna, откель взяться то 41-ому счету и товару, когда у них

Сообщение от Lisa-Mari

лабораторные услуги на нал.

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

какой документ должен составляться на реализацию услуг?

в программе это акт об оказании услуг.

Сообщение от Lisa-Mari

Какие должны быть проводки?

Д50 К62 - ПКО
Д62 К90.01 - акт

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

откель взяться то 41-ому счету и товару, когда у них

Аааа, это когда товар продаем, тогда себестоимость списывается. А если услуги, то тогда просто Дт 50 Кт 90.01.1.

Сообщение от Вес`на

Д50 К62 - ПКО
Д62 К90.01 - акт

Когда юр лицам, то понятно, что акт обязателен, а если за день 100 физ лиц пришли за этой услугой, то каждому акт же не будешь выписывать, то как вариант можно через отчет о розничных продажах, только вместо товара туда вписываешь номенклатуру услуг. ПКО на общую сумму выручки наличной за день, в отчете о розничных продажах тоже на общую сумму услуг за день и все красиво получается и не надо кучу актов распечатывать.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

а если за день 100 физ лиц пришли за этой услугой, то каждому акт же не будешь выписывать,

а я и не выписываю. Кидаю весь месяц на одного контрика "Физлицо", а 30/31 числа оформляю один акт на всю сумму за месяц

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

а я и не выписываю. Кидаю весь месяц на одного контрика "Физлицо", а 30/31 числа оформляю один акт на всю сумму за месяц

Я раньше так делала, но у меня услуги и товар, приходилось два ПКО делать, один по кассе для услуг с 62 счетом, второй по розничной торговле с проводкой 90.01.2, а для того чтобы списать товар, все равно нужно было делать отчет о розничных продажах, а потом стала делать один ПКО на всю наличную выручку и отчет о розн продажах, а там уже прописывала 1. Услуги, а делее товар, и услуги попадают на 90.01 и товар списывается, отчеты о рознице не распечатываю, хотя может быть и надо, ну и акты соответственно не делаю, так как это у меня тоже ЕНВД, но есть и услуги и торговля на ОСНО, и хочется, чтобы номера и с/ф совпадали, а из-за этих актов нумерация с/ф не совпадала с накладными и актами.

Ну а вообщем-то кому как нравится, думаю, что и вариант с актом одним за месяц подходит и с отчетом о розничных продажах подходит, поэтому кто как для себя решает, тот так и делает, главное чтобы и выручка попадала куда надо и кассовая книга формировалась ну и как можно меньше заморок для себя.

[Lisa-Mari]

Сделала отчет о розн.продажах, получилась проводка Дт50.01 Кт90.01.1 и выходит, что в карточку попала одна и та же сумма из ПКО и отчета о розн.продажах... Я что-то не то делаю, похоже, но не пойму что...

[Вес`на]

На УСН счф не нужны, нумерация мне вообще неактуальна, да и деления на товар/услуги нет. Отчет о розничных продажах я делаю только по реализации товара в розницу. Как-то услуги у меня не ассоциируются с розничными продажами

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

Как-то услуги у меня не ассоциируются с розничными продажами

У меня они тоже не ассоциировались, но готовимся для подключения ККМ, весь интернет облазила, как решить проблему, чтобы руками как можно меньше операций делать, через сканер все будет в 1С попадать, подсказали только такой вариант.

[Lisa-Mari]

А насколько принципиально, что я писала в ПКО и кассовой книге 90.01.1 если у нас УСН и по идее должно быть 90.01.2???

[MarinaAnna]

Lisa-Mari, Сначала сделайте ПКО, посмотрите куда сумма попадает, что стоит в ПКО : неавтоматизированная торговая точка ? сумма попадает в оборотку Дт 50 ? а в Кт 90.01.1 попадает ? сделайте отчет о розничных продажах, посмотрите проводки, какой вид отчета выбираете ТТН или ККМ ?

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

Lisa-Mari, Сначала сделайте ПКО, посмотрите куда сумма попадает, что стоит в ПКО : неавтоматизированная торговая точка ? сумма попадает в оборотку Дт 50 ? а в Кт 90.01.1 попадает ? сделайте отчет о розничных продажах, посмотрите проводки, какой вид отчета выбираете ТТН или ККМ ?

С этим все получилось))) Все сторнируется и верно отражается. Выбрала ТТН и склад на это настроила. Мне интересно то, что я спросила в посте №13.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

А насколько принципиально, что я писала в ПКО и кассовой книге 90.01.1 если у нас УСН и по идее должно быть 90.01.2???

У меня н-р на 90.01.2 только ЕНВД, у меня УСН+ЕНВД , получается то что на УСН падает на 90.01.1, а ЕНВД падает на 90.01.2, там где у меня ОСНО + ЕНВД, также ОСНО падает на 90..01.1, а ЕНВД падает на 90.01.2. Там где у меня просто УСН, суммы все идут на 90.01.1.

[MarinaAnna]

Особый порядок - это ЕНВД, основная система - выбранная в учетной политике организации (общая или упрощенка)

А это значит, что ЕНВД - это 90.01.2
А ОСНО или УСН - это 90.01.1.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

А это значит, что ЕНВД - это 90.01.2
А ОСНО или УСН - это 90.01.1.

Спасибо!

Всем спасибо - очень мне помогли.

[Lisa-Mari]

Стала перечитывать тему. Хочется уточнить. Что я делаю в программе:
Сняли Z-отчет - делаю ПКО на сумму 3000 руб. Дт50.01 Кт90.01.1
Тем же днем делаю отчет о розничных продажах на эту сумму, вот что у меня получается
это то что в табличной части отчета о розничных продажах
[IMG][/IMG]

а это результат проведения этого отчета о розничных продажах
[IMG][/IMG]

Это все верно?