Начисление единовременного пособия при рождении ребенка в 1С 8.3

[Анастасия1984]

Доброго всем дня!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.33).

Помогите, пожалуйста, разобраться. Выплатила сотруднику единовременное пособие при рождении ребенка. В 1с создала "начисление з/п" - начисление "единовременное пособие за счет ФСС". Теперь в ведомость на выплату з/п этот сотрудник не попадает, т.к. в программе за ним числится долг на сумму пособия. Может кто сталкивался, что я не так сделала?
Большое спасибо всем откликнувшимся!

[ЮлТэ]

Доброго! Оборотно-сальдовую ведомость по сч.70 на этого сотрудника откройте и посмотрите обороты, сальдо.

[Анастасия1984]

ЮлТэ, в ОСВ нет начисления пособия, только списание. Документ "начисление з/п" по пособию не создает движений. По кнопке "проводки и другие движения документа" нет вкладки бухгалтерский и налоговый учет.

[ЮлТэ]

Списание - это что такое, значит уже была выплата проведена?
У Вас начисление не прошло. Почему, не могу сказать.

[Entry]

Анастасия1984, здравствуйте, создали начисление Единовременное пособие при рождении ребенка.
Отражение в учете установите Расходы по страхованию Д 69 К 70.
Потом делаете Начисление зарплаты и выберите вид расчета - Единовременное пособие при рождении ребенка. Заполните сумму пособия и проведите документ.
Проверьте проводки Д 69.01 Расходы по страхованию К 70 ФИО.
Потом делаете операцию по взносам - Зарплата и кадры - Страховые взносы - Операции учета взносов.
Создайте документ и выберите закладку Пособия по соц. страхованию и введите новую строку по кнопке Добавить - там в колонке Вид пособия выберите из предложенного перечня вид пособия - При рождении ребенка. Документ заполните по смыслу и также проведите.

[Анастасия1984]

Entry, да, перепровела в указанной последовательности. Результата нет.
Вот, самый первый документ в цепочке "Начисление з/п", по нему нет проводок 69.01 -70. Собственно вообще никаких проводок по нему нет. Вот бы понять, почему.

[Entry]

Анастасия1984, а вы там добавили проводки в самом Начислении, чтобы они подтягивались потом уже в Документ? Это ссылка справа и она называется Отражение в бухгалтерском учете.
Сделай скрин шот своего начисления и выложите.

[Анастасия1984]

Entry, мне объяснили, в чём проблема. Т.к. мы в МО, то мы - участники пилотного проекта ФСС, по которому выплаты осуществляются напрямую из ФСС. В 1с это учли, а я не отследила.
http://www.buhonline.ru/pub/news/2012/2/5640
Спасибо за помощь!

[Entry]

Анастасия1984, тогда все понятно. Отлично, что разобрались!
В рамках пилотного проекта ФСС работодателю начислять единовременное пособие при рождении ребенка не требуется, он должен предоставить предусмотренные Приказами ФСС документы для его назначения.

[MarinaAnna]

Entry, Можешь подсказать : у меня все сделано, как ты описывала, в отчет ФСС все встает как надо, но что мне не нравится, так это то, что в оборотке в сальдо идет сумма по Дт (выплаченное пособие) по Кт сумма начисленных взносов, а хотелось бы, чтобы было видно конечное сальдо, а не руками чтобы я считала, когда выплаченное пособие перекроет начисленных взносы. Т.е. наверное каким то документом делать зачет ?

[Entry]

MarinaAnna, это как с б/л, когда есть подтверждение от Фонда, что все ок - отражаем "взаимозачет".
Гипотетически, если Отчет прошел проверку и вопросов нет. Мы делаем ручную операцию по счету и по субконто и закрываем Дт на Кт т.е проводка 69.01 Дт взносы начисленные 69.01 Кт пособие выданное.

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

это как с б/л, когда есть подтверждение от Фонда, что все ок - отражаем "взаимозачет".
Гипотетически, если Отчет прошел проверку и вопросов нет. Мы делаем ручную операцию по счету и по субконто и закрываем Дт на Кт т.е проводка 69.01 Дт взносы начисленные 69.01 Кт пособие выданное.

Спасибо. Гипотерически это когда я за квартал сдаю отчет с данными и мне пришел положительный протокол ?
Я позвонила в ФСС, спросила нужно ли мне приехать с документами и с заявлением, если было выплачено пособие при рождении ребенка, сказали, что нет, не нужно, просто в отчете указываете задолженность ФССа, и не перечисляете взносы, если сумма взносов до конца года перекроется.
У меня просто ситуация, я выплатила пособие, а по оборотке не увидела, что не должна платить, так как была проводка Дт 69 Кт 70, и оплачивала, так как забыла, что могу не платить, поэтому и возник вопрос, как сделать так, чтобы реально видела сальдо, ни Дт сумма Кт сумма, а именно, либо Дт сумма, либо Кт сумма, чтобы не пропустить момент, когда я уже должна перечислять взносы.
Теперь вот разобралась, сделала ручные проводки и теперь уже буду отслеживать, и не забывать каждый месяц делать эти ручные проводки, до момента когда вся сумма зачтется.

[Entry]

MarinaAnna, да, можно, когда протокол пришел сделать эти проводки.
На самом деле, кому как нравится делают т.е делают зачет регулярно или наоборот исторически разные субконто сохраняют.
Перед отчетностью лучше смотреть ОСВ по каждому счету с максимальной аналитикой и этот момент тогда будет под контролем.
И еще можно сделать в общей ОСВ настройки показывать развернутое сальдо по этому 69 или по всем 69 и тогда сразу будет видно, что есть Дт и Кт. А это сразу подозрительно .

[MarinaAnna]

Entry, Спасибо !

[Entry]

MarinaAnna,!!!

[MarinaAnna]

Entry, Снова наступил такой случай, выплата отцу ребенка единовременного пособия при рождении ребенка. Уже в другой фирме и через такое время. Конечно, уже было забыто как делала раньше в 1С, но эта тема на нашем форуме очень помогла, справилась быстро.

Еще раз огромное спасибо !!!

[Entry]

MarinaAnna, да, это здорово, когда можно вовремя найти, то что нужно. Но и ты тоже молодец!

[Мария Умка]

Добрый день!
А у меня проблема начисления так и не решена. Прошу Ваше помощи.
Мы не входим в пилотный проект ФСС. В программе создала Единовременное пособие, как описано в этой теме:
https://yadi.sk/i/Uql4jInKL7DcMA
Отражение в бухгалтерском учете создала как расходы по страхованию и указала счет по Д 69.01:
https://yadi.sk/i/E_PpKryRUHjqig

При начислении пособия в программе проводка Д69.01 К70 не создается Почему? Что делаю не так?

[Ян@]

Мария Умка, а какие проводки вы ожидаете?
Даже если вы не входите в пилотный проект, пособие при рождении не ваши же затраты. Потому и встает Дт69.01 (как вы и настроили)

[Мария Умка]

Сообщение от Ян@

Мария Умка, а какие проводки вы ожидаете?
Даже если вы не входите в пилотный проект, пособие при рождении не ваши же затраты. Потому и встает Дт69.01 (как вы и настроили)

Так в том то и дело что не встает Д 69.01
Ожидаю Д69.01 К70 по конкретному сотруднику на сумму начисления единовременного пособия