Не проводились банковские выписки

[Елена Шкитова]

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, незнаю как поступить. Пришла работать в фирму в 4 квартале. ОСНО. Для подотчета используется корпоротивная карта, но дело в том, что бухгалтер не проводила выписки банка в 1с, не делала половину авансовых отчетов. И я тоже не имела дела с такой картой. И вот скоро сдавать отчетность, а я незнаю как быть. Проводить все выписки по карте и делать авансовые отчеты или как.
1.Выписки были в предыдущих кварталах, если я их сейчас проведу, повлияет это на что то? Отчетность ведь уже сдавалась.
2.Как делать авансовые отчеты? Чеки там есть февраля. Проводить все 4 кварталом?
3. Если я проведу сейчас выписки и сделаю авансовые все будет хорошо?
4. Вообще как проверить все ли правильно сделано по карте? Чтобы остаток шел?

[ptihka]

Сообщение от Елена Шкитова

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, не знаю как поступить. Пришла работать в фирму в 4 квартале. ОСНО. Для подотчета используется корпоротивная карта, но дело в том, что бухгалтер не проводила выписки банка в 1с, не делала половину авансовых отчетов. И я тоже не имела дела с такой картой. И вот скоро сдавать отчетность, а я не знаю как быть. Проводить все выписки по карте и делать авансовые отчеты или как.
1.Выписки были в предыдущих кварталах, если я их сейчас проведу, повлияет это на что-то? Отчетность ведь уже сдавалась.

Добрый вечер. Конечно проводить.

Сообщение от Елена Шкитова

2.Как делать авансовые отчеты? Чеки там есть февраля. Проводить все 4 кварталом?

Авансовые оформляйте. Ден.средства ведь на работнике "повисли".

Сообщение от Елена Шкитова

3. Если я проведу сейчас выписки и сделаю авансовые все будет хорошо?

Должно быть хорошо.

Сообщение от Елена Шкитова

4. Вообще как проверить все ли правильно сделано по карте? Чтобы остаток шел?

По выписке проверьте идут ли остатки.

[АвдотьКА]

Какая именно отчетность УЖЕ сдавалась?
1. Проводить выписки датой совершения операций, то есть той, которая в выписке
2. Я пас

[Entry]

Здравствуйте!
Все провести в том периоде, когда вы начали работать.
Прошлые периоды не трогать.
Свериться с сотрудниками по 71 счету, если они конечно смогут что-то сказать.
55 счет - карты по выписке банка, там также есть сальдо на конец периода. Надо будет его сверить после проведения всех выписок.

Выписки тоже провела бы, например, 01.10.15г, чтобы закрытие месяца не трогать в прошлых периодах т.к за него не отвечаю.

[Entry]

А если решите проверить и перепровести/перезакрыть весь 15г, то тогда, как
АвдотьКА советует - выписки по их дате отразить.
Но, это если есть время на прошлые периоды и понимание, как все это сделать.

[Елена Шкитова]

Сообщение от Entry

А если решите проверить и перепровести/перезакрыть весь 15г, то тогда, как
АвдотьКА советует - выписки по их дате отразить.
Но, это если есть время на прошлые периоды и понимание, как все это сделать.

Перепровести, перезакрыть могу. Но меня волнует, например налог на прибыль чтобы не изменился. Я думаю сделать так, выписки провести теми датами, которые в выписке, а авансовые сделать 4 кварталом

[Entry]

Елена, выписки не повлияют, но надо тогда комиссию банка разнести на 76, а потом всю скопом в 4м кв списать на 91.02.
Т.е за выписками следить, чтобы доходы и расходы не прошли по ним.

А Авансовые отчеты 100% в 4м кв сделать.