Валютные счета проводки

[Shayk]

Добрый день!
движения денежных средств идут
по расчетному счет (рублевый)
и по 2 валютным: 1-расчетный, 2-транзитный
подскажите мне в 1с 8.3 вносить 3 счета (в т.ч. транзитный)?
на каком субсчете/субконто 52 счета отражается транзитный?

ситуация в следующем
на 31.12.2014 на транзитном счете было 9488,12 евро
в январе 2015года, банком был проведен обмен евро на доллары 11030,00, которые были перечислены иностр. поставщику
запуталась
не могу составить проводки в 1С

[Б_С_К]

Да не нужен Вам транзитный счет в 1С, заводите один валютный счёт и всё.

[Shayk]

Б_С_К, здравствуйте
спасибо что ответили
помогите с проводками пожалуйста
25.12.2014 зачислен займ от учредителя на расч счет рублевый
Дт51-Кт 67.03 800 000,00 руб
25.12.2014 переведены средства на покупку валюты, по поручению 9400 евро
ДТ 52-Кт51 602822,00 руб по курсу 64.13
почему то стоимость по выписке уже 624189,14 руб
потом 25.12 их конвертируют в 11040долларов (для оплаты поставщику)
на транзитный счет уходит 9123,97 евро = 605859,89 руб

на валютном остается 276,03 евро остаток на конец года
31.12.2014
в январе деньги с транзитного счете вернут на валютный, опять таки конвертировав обратно доллары в евро
и вернется уже 9088,12 евро
помогите с проводками
как в балансе отразить данные на 31.12.2014 по строке 1250? расчетный+валютный+валютный транзитный

[Shayk]

мне надо внести начальные остатки на 01.01.2015 в новую базу
у меня на валютном счете отражены 276.03 евро
а 9088,12 находящиеся на транзитном как отражать?

[Shayk]

не могу понять как в 1с 8.3 перевести деньги с расчетного на валютный

[Shayk]

с расчетного счета списывают 15452 на покупку 200евро
а на валютный счет приходит 200 евро 14871,02
куда эту разницу деть?

[Б_С_К]

В программе 8.3. я не работаю, у меня 8.2
Но что бы правильно сформировались проводки в банковских выписках обязательно есть документы по валютным операциям, где указываются курсы покупки, продажи, так же у Вас должны быть правильно загруженные курсы ЦБ на каждый день.

Сообщение от Shayk

ДТ 52-Кт51 602822,00 руб по курсу 64.13

Все переводы денег между рублевыми и валютными счетами через 57 счет

Сообщение от Shayk

как в балансе отразить данные на 31.12.2014 по строке 1250? расчетный+валютный+валютный транзитный

Учет в бухгалтерском учете ведется только в рублях.

[Shayk]

Сообщение от Б_С_К

Все переводы денег между рублевыми и валютными счетами через 57 счет

спасибо
попробую в интернете примеры поискать с проводками
так как вообще в голове нет общей картины

[Shayk]

вроде разобралась, спасибо за помощь
я привязалась к транзитному счету
подскажите пожалуйста,
а куда списывать разницу на счете 57 при покупке валюты?
я так понимаю она возникает из-за разницы курса ЦБ и банка
на счет 91.2 списать?

[Б_С_К]

57 счет должен закрыться у Вас при операции закрытия месяца переоценка валютных остатков, если всё правильно проведено

[Shayk]

Сообщение от Б_С_К

если всё правильно

нашла в чем ошиблась, в документе списание-приобретение ин.валюты
я поставила курс банка=курсу ЦБ
а надо было тот курс по которому была проводка Дт57.02-Кт51

теперь все закрылось на 91.02 автоматически
спасибо за помощь!

[Shayk]

Б_С_К, подскажите как правильно провести конвертацию валюты
из евро в доллары
и дальнейшие проводки по оплате поставщику (расчеты в долларах)

последовательность действий?

[Shayk]

Сообщение от Shayk

подскажите как правильно провести конвертацию валюты
из евро в доллары
и дальнейшие проводки по оплате поставщику (расчеты в долларах)

Не знаю правильно ли, но проводки по конвертации валюты сделала ручной операцией
с валютного счета 13.01.2015 списано 9435,90 EUR (701607,29 руб по курсу ЦБ 74,3551) на покупку 11040,00 USD
курс USD 62,7363
Проводки
ДТ60.22 (USD11040)-КТ 52 (9435,90EUR) 692608,75 руб
ДТ 91.02-КТ52 8998,54 руб

[MarinaT]

добрый день! у нас было поступление 250 евро в мае, висели на валютном счете, в декабре мы их перевели в рубли на расчетный счет.
Что мне с этим делать? я так понимаю, что здесь какая то разница курсовая должна быть, как ее учитывать и вообще какие последовательные проводки должны быть?
Прошу помощи, потому что никогда не сталкивалась с учетом валюты. спасибо заранее большое

[Shayk]

MarinaT, в первом посте написаны проводки http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=89939
на валютном счете создаете документы
поступление от покупателя
прочее списание
А на расчетном счете документ
поступление от продажи ин валюты