возврат переплаты или ошибочно перечисленных денег

[Баскова]

Добрый день.Мы на ОСНО,НДС.Поставщик выставил нам счет на оплату за дизтопливо на сумму 50000 руб,точное количество литров топлива которое нам постаявт было неизвестно.Мы оплатили,с/ф и накладная на сумму 45000 руб. 5000 поставщик должен вернуть нам. Можно написать,что просим вернуть ошибочно перечисленные денежные средства?

Такая же ситуация и с нашим покупателем.В их письме тоже может звучать ошибочно перечисленные?Излишек денег проведу по 76.5.Спецификацию к договору переделаем и будет сумма и количество, как в счет-фактуре.Они нам перечислили 06.07 - вернем в ближайшее время.

[Аланда]

Сообщение от Баскова

?Излишек денег

думаю,лучше использовать формулировку "излишне перечисленные денежные средства",потому что изначально вы платили на бОльшую сумму,указанную в счете,только отгрузка была на меньшую.

Хотя принципиальной разницы нет для возврата,просто мне так больше нравится,потому что отражает истинную причину возврата

[Log_in]

ошибка - это когда не хотели, а получилось. Т.е. в документах предполгалось 45, а отправили 50. В вашем случае это не ошибка, расторгайте договор, в условиях расторжения оговорите возврат неиспользованной суммы.

[Аланда]

Сообщение от Log_in

расторгайте договор

очень сурово

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий ЛИБО расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.

как расторгнешь договор,если он фактически реализован,но изменились некоторые условия,например,количество поставляемых товаров,на это и нужно ссылаться.Я так думаю(с)

[Баскова]

В договоре сумма не прописана. Если писать излишне перечисленные,то мне эти деньги от покупателя приходовать на 62.2 и выставлять с/ф на аванс,а потом восстанавливать ндс?

[Среда]

Сообщение от Баскова

Если писать излишне перечисленные

то у вас было Д62.2 К51
а станет Д51 К62.2
ничего выставлять и восстанавливать не надо

[Аланда]

Сообщение от Среда у вас было Д62.2 К51 а станет Д51 К62.2 ничего выставлять и восстанавливать не надо формально,на поступивший аванс выставить счет-фактуру надо бы....

...

[Среда]

так они оплатили, а не им... им возвращают излишек. Я так поняла

[Баскова]

И мы оплатили и нам оплатили.
Меня больше интересуют расчеты с нашим покупателем.
Потому и хотела,чтобы в письме было "ошибочно перечисленные",чтобе не выставлять с/ф на аванс и не восстанавливать потом ндс.Но раз вы говорите что так нельзя...
В течении какого времени нужно вернуть деньги,чтобы не делать с/ф на аванс.В течении 5 дней?Если они нам перечислили 06.07,то когда надо вернуть?

[Аланда]

Сообщение от Среда так они оплатили, если они оплатили,тогда и счет 60,2 должен быть,а не 62,.2.А вообще, Баскова, интересовалась возвратом денег как в случае поступления от покупателей,так и в случае оплаты поставщику.

[Среда]

да в обоих случаях я бы ни с каким НДС не заморачивалась. (Ну если только он уже там учтен, отражен, сдан...)

[Аланда]

Сообщение от Баскова

В течении какого времени нужно вернуть деньги,чтобы не делать с/ф на аванс

чтобы не делать счет-фактуру на аванс,нужно чтобы отгрузка под этот аванс прошла не позднее 5 дней с момента получения аванса.Вы же не все деньги возвращаете,а только некоторую часть,то есть излишек по результатам отгрузки.Поэтому я и написала ,что в общем случае на авансы оформляется счет-фактура.По поводу "ошибочно" или "излишне" перечисленных денег,уже написано,чем одно отличается от другого.

Сообщение от Баскова

Излишек денег проведу по 76.5

можете сделать и так,если счет-фактуру на полученную предоплату вообще не выставляли,а отнесли поступление на счет 62.1.ИМХО

[Баскова]

Сообщение от Аланда

Сообщение от Баскова
Излишек денег проведу по 76.5
можете сделать и так,если счет-фактуру на полученную предоплату вообще не выставляли,а отнесли поступление на счет 62.1.ИМХО

не поняла.

[Аланда]

Баскова, ну я же фактически гадаю,когда и сколько вы получили денег от покупателя,провели их как аванс или нет,формировали счет-фактуру на полученный аванс или нет,когда была отгрузка,на какую сумму и какая осталась сумма для возврата.
изначально вы спрашивали

Сообщение от Баскова

Можно написать,что просим вернуть ошибочно перечисленные денежные средства?

И вам ответили ,что можно

[Баскова]

Сообщение от Аланда

Баскова, ну я же фактически гадаю,когда и сколько вы получили денег от покупателя,провели их как аванс или нет,формировали счет-фактуру на полученный аванс или нет,когда была отгрузка,на какую сумму и какая осталась сумма для возврата.
изначально вы спрашивали

И вам ответили ,что можно

Выставили покупателю счет на 1 096 000,он оплатил 06.07. эту сумму.Отгрузка 07.07.на сумму 1 059 000.К возврату будет 37.000. Покупатель в письме написал вернуть "излишне перечисленные".
Каковы мои действия?
1 вариант Переплату провожу на 62.2,выставляю с/ф на аванс,затем возвращаю деньги и восстанавливаю ндс.
2 вариант Переплату провожу на 76.5,возвращаю деньги.Никаких с/ф на аванс не выставляю.
Я так понимаю,что возможен только 1 вариант?

[Среда]

Я бы использовала второй вариант, а счет бы переделала.

[Баскова]

Сообщение от Среда

Я бы использовала второй вариант, а счет бы переделала.

а от покупателя-то в письме звучит "излишне перечисленные", а не ошибочно.

[Среда]

Меня бы это не смутило )))

[Баскова]

А я переживаю.Но и с восстановлением ндс не хочется заморачиваться - в 1 с 7.7. вручную придется делать вносить в книгу покупок эту операцию.
Значит если переделать счет,то можно через 76.5? Счет покупателю надо отправить