Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

[zanoza]

Здравствуйте. Заплатили в прошлом году пени в ФСС 98 рублей. Сдали отчет за год, а в этом году из ФСС позвонили и сказали, что у них болтается сумма 98 рублей и на пени они им не нужны, как мы заплатили вопрос, ну теперь уже не важно. Попросили ФСС перебросить эти 98 рублей с пени на взносы. Письмо мы им отвезли, пени на взносы они перебросили. Теперь при сдаче отчетности за полугодие нужно было их учесть в составе расходов по ФСС. А как теперь это отразить в программе? Расход был в прошлом году, по банку прошел как пени, начислены они по 303.05. Просто уменьшить сумму взносов в ФСС в том месяце когда было письмо на переброс и оформить справкой или еще что-то сделать?

[Власа]

Сообщение от zanoza

Здравствуйте. Заплатили в прошлом году пени в ФСС 98 рублей. ... как мы заплатили вопрос, ну теперь уже не важно.

Как это не важно?
Начните сначала. Это были пени или не пени, а если не пени, то что- ошибочный платеж?
И исходя из этого, уже нужно решать

Сообщение от zanoza

как теперь это отразить в программе

[zanoza]

Это не пени, нам такую сумму как я поняла не выставляли. Почему заплатили эту сумму не понятно. Провели в прошлом году как пени, прошли по выписке по 290 КОСГУ. А в 2016 году позвонили из ФСС и попросили написать письмо и убрать эту сумму. Т.е. получается что заплатили ошибочно (на каком основании не знаю, бумаг не нашла). Заплатила главбух. Вот теперь я не понимаю как мне это показать в учете. Письмо на переброс досталось писать мне. Ну я его написала. Отчет в ФСС за полугодие сделала и учла там эти деньги во взносах, а дальше то что? Как правильно мне их показать?

[Arhimed.]

Вот хоть смейся......
а хошь плачь....


у мня в больной моей башке пока только один вариант
В след месяце, именно на взносы, заплатить рублей на 100 больше
и попросить вернуть их по коду.... КОСГУ-то в этом году уже нет, а с ВР 852 или 853 (какой у нас там щас для пеней )


надо было и с самога начала вертать их, а не перебрасывать счёт платежей

[zanoza]

Сообщение от Arhimed.

надо было и с самога начала вертать их, а не перебрасывать счёт платежей

ФСС позвонили только в этом году, они тоже как мы "хорошо" работают. Как восстановить расход прошлого года? На основании какого документа они нам взносы вернут на 853

[Власа]

zanoza, никак не правильно. правильно было бы их вернуть в доход бюджета.
А сейчас, как вариант:

Сообщение от Arhimed.

у мня в больной моей башке пока только один вариант
В след месяце, именно на взносы, заплатить рублей на 100 больше
и попросить вернуть их по коду.... КОСГУ-то в этом году уже нет, а с ВР 852 или 853 (какой у нас там щас для пеней )


надо было и с самога начала вертать их, а не перебрасывать счёт платежей

ну, или забить, раз ГБ так велела, и начислить взносов на эту сумму меньше в учете

[zanoza]

Я начислила перечислила меньше взносов на эту сумму, но ее то нет по факту, я не знаю как уменьшить то сумму по взносам правильно. Просто в том месяце когда письмо на уточнение было? Я потом боюсь забуду, что я там когда то в середине года сделала. А придет ФСС с проверкой попросит оборотку а там начислено не совпадает с тем что по факту. Приложить бух.справку? У нас нет такого - вернуть в доход бюджета, мы не финансируемся из бюжета, мы не являемся получателями бюджетных средств.

[Arhimed.]

Сообщение от zanoza

На основании какого документа они нам взносы вернут на 853

на основании Дебетового (для Вас) Сальды по расчётам, что подтверждается промежуточной 4-ФСС
и письма с просьбой вернуть взад наши (Ваши тоисть) деньги вот по таким--то реквизитам
и указываете реквизиты которые ВАМ нужны

Сообщение от zanoza

вернут на 853

хоть на 764 или 888 или 463.......

ИМ совшенно нет никакой разница какой ВАШ код указывать, ИМ он не нужен, они его просто пишут
ихний бухгалтер следит за СВОИМ РАСХОДНЫМ
а как зачислить ВАМ - указываете ВЫ

[zanoza]

Так, еще раз для тех кто в каске)))
Перечисляю на 98 рублей больше, делаю промежут отчет где светятся эти 98 рублей прошу вернуть на 853. Они возвращают,а я чего делаю? Не поняла.
У нас же нет дебиторки за прошлый год. Сумма эта закрыта. В этом году написано письмо на переброс с пени на взносы. По факту есть только в отчете, а в учете нет этих 98 рублей, если бы был расход этого года, тогда уточнили бы на взносы да и все. А так что уточнять то.

[Власа]

Сообщение от zanoza

Так, еще раз для тех кто в каске)))
Перечисляю на 98 рублей больше, делаю промежут отчет где светятся эти 98 рублей прошу вернуть на 853. Они возвращают,а я чего делаю? Не поняла.

Для начала исправляете свою ошибку в учете.
Во-первых, Вы начислили эти пени, так? Раз

Сообщение от zanoza

У нас же нет дебиторки за прошлый год. Сумма эта закрыта.

А основание у Вас было?
Вот и исправляйте корректирующими записями.
Вы же просите

Сообщение от zanoza

Как правильно мне их показать?

А когда исправите, все встанет на свои места. И ваш возврат очень красиво должен вписаться.

[zanoza]

Ой, а можно проводки
т.е. сторнируем 401.20-303.05 на 98 рублей
а потом когда приходит сумма от них
201.11-303.05???
А еще что?
Это закроется 303.05, а как мне потом их на взносы перевести? От нас же было письмо с просьбой перебросить эти пени на взносы? Я уже запуталась если честно.

[Власа]

Сообщение от zanoza

Ой, а можно проводки
т.е. сторнируем 401.20-303.05 на 98 рублей
а потом когда приходит сумма от них
201.11-303.05???

ну да.

Сообщение от zanoza

Это закроется 303.05, а как мне потом их на взносы перевести? От нас же было письмо с просьбой перебросить эти пени на взносы? Я уже запуталась если честно.

а зачем на взносы перекинуть?
сначала

Сообщение от Arhimed.

у мня в больной моей башке пока только один вариант
В след месяце, именно на взносы, заплатить рублей на 100 больше
и попросить вернуть их по коду.... КОСГУ-то в этом году уже нет, а с ВР 852 или 853 (какой у нас там щас для пеней )

[zanoza]

Если я напишу письмо в ФСС и укажу там квр 853, это же будет восстановление кассового расхода, я правильно понимаю, а не просто зачисление на счет денег. Тогда другая проводка или нет?