Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.08.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: Условный пример: Есть один договор на поставку фруктов. Мы решили купить по нему партию яблок и груш. Сделали предоплату за яблоки пока. Поступили нам пока груши. В 1с документы: списание со счета (с указанием оплаты счета за яблоки). Поступление услуг (акт) за груши. Как сделать так, чтобы в КУДИР к акту за груши не подтягивался платёж от яблок? 1с 8.3 Упрощенка. Базовая. Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
почему на груши у вас Акт ,а не товарная накладная,это же товар,а не оказание услуги.
если учет ведете в разрезе одного договора,то платеж и будет подтягиваться.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.08.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ. Фрукты для примера. Услуги с актом. А как сделать учет, чтобы не только по договору?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Лучше бы не условные примеры,а реальную ситуацию расписывать.Что является предметом договора,выставляется ли счет на оплату или просто делается предоплата в соответствии с условиями договора,почему нужно ,чтобы
можно,например, получать счета от поставщика услуг , по ним платить и по ним же проводить оприходование услуг. P.S.я пишу про общий подход не применительно к работе в 1С8,потому что ,возможно,в программе и есть другие способы сделать так,как вы хотите ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 06.08.2016 в 15:25. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.08.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо Вам за ответ. Пишу без яблок)
Ситуация: у нас один договор аренды офиса (мы - арендатор). По нему в начале мы платили обеспечительный платеж в счет последнего месяца, в конце каждого месяца идут два акта - один за постоянную часть аренды, второй за переменную (коммуналка). Проблема в том, что если просто вбивать в 1С акты и вводить списания, указывая номер договора, то при построении КУДиР к поступлениям услуг (актам) привязываются не те списания с расчетного счета, которые должны. В частности, уже к первому акту по постоянной части аренды привязывается списание от обеспечительногоо платежа, что вызывает ошибки при построении КУДиР (неверно определяется момент признания расходов, что на границах квартала или года может вызвать неверное вычисление налоговой базы). |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
![]() Когда сюда заглянут специалисты по 1С8,они думаю,напишут,как решить вашу проблему,а я провела бы обеспечительный платеж за последний месяц не через 60 счет,а ,например,через 76,чтобы он не закрывался поступлениями Актов за текущие месяцы,в последнем месяце сделаете зачет . Или провести оплату обеспечительного платежа по другому договору- (обеспечительный платеж),но поскольку он будет засчитываться за последний месяц аренды,тогда его все равно придется переводить на основной договор аренды в последний месяц.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 06.08.2016 в 19:54. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
отнесите его на 76 счет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.08.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ!
Итого мне пока подсказали уже несколько вариантов: 1) Обеспечительный платеж отнести на 76 счет; 2) завести под обесп. платёж в программе ещё один договор (а потом сделать взаимозачет между этим и основным в конце расчетов); 3) На другом форуме мне ещё подсказали способ, что можно в акте и выписке при проведении не указывать номер договора, а только номер счета, чтоб учет шел по счетам (если я правильно понял). Но у меня так не выходит - не могу провести документ с незаполненным номером договора (хотя тот, кто делился опытом, даже скрины приложил). Возможно, какие-то настройки нужно изменить. Задал там дополнительный вопрос. ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Предложу еще один вариант - в документах поступления и выписках способ зачета задолженности по-умолчанию выставляется "автоматически", поэтому программа вам и зачитывает яблоки грушами))) просто по хронологии.
Как вариант можно в документе Поступление в разделе "Расчеты" нажать на ссылку и выбрать способ зачета аванса "по документу" или "не зачитывать" (если аванса не было). То же самое в Списании с р/сч - в колонке "Погашение задолженности" выбираете "по документу" или "не зачитывать". В случае, когда выбираете способ зачета "по документу" нужно выбрать вручную документ. В Поступлении услуг это платежный документ аванса, а если пост оплата то в Списании с р/сч нужно выбрать Поступление, которое оплачивается. Возможно это достаточно трудоемко при больших объемах, но тоже вариант. Самый простой способ мне кажется учитывать обеспечительный платеж на другом счете. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Есть ещё один способ. В субконто ставьте не "материальные", а "прочие" расходы
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
я тоже писала про такой вариант,когда учет ведется в разрезе счетов,а не одного общего договора,по которому может быть выставлено несколько счетов.Не знаю,как в 1С8,но в старенькой "семерке" можно было ввести счет вместо договора и по нему проводить все взаиморасчеты,но думаю,такая возможность есть и в 1С8.Хотя все три варианта имеют право на существование.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
кудир |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|