Турфирма (ООО, 15%). Акт сверки с Туроператором

[Анюй]

Добрый день!

Подскажите, что неправильно делаю.
Работаю в программе 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия. Веду бухгалтерию у Турфирмы (ООО, 15%). Сделала все проводки, как и рекомендовали.
1) 50 К 76.09 получены деньги от туриста (ПКО), здесь я разбиваю сумму и мой доход сразу попадает в КуДИР
2) Д51 К 50 деньги сданы на расчетный счет
3) Д76.09 К51 оплата ТО за минусом агентского вознаграждения (если есть)
4) Д004.01 отражена путевка (поступление-товары, услуги, комиссия)
5) К004.01 списана путевка (реализация - товары, услуги, комиссия)
6) 62/90 - реализация на сумму вознаграждения.
Когда делаю акт сверки с ТО, в него попадает реализация туристу, а не поступление от ТО.
Как быть?
И можно ли обойтись без счета 004.01, а просто провести услуги, как в обычной бухгалтерии?

[ptihka]

Сообщение от Анюй

Добрый день!
Работаю в программе 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия. Веду бухгалтерию у Турфирмы (ООО, 15%). Сделала все проводки, как и рекомендовали.
1) 50 К 76.09 получены деньги от туриста (ПКО), здесь я разбиваю сумму и мой доход сразу попадает в КуДИР

Добрый вечер.
Субконто посмотрите, чтобы не облагаемые доходы были именно так и отражены, как не облагаемые.

Сообщение от Анюй

И можно ли обойтись без счета 004.01, а просто провести услуги, как в обычной бухгалтерии?

Без сч. 004 не обойтись.