Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый День !
Помогите ,пожалуйста , разобраться в следующей ситуации . принял бухгалтерию от старого бухгалтера с непонятным остатком на 20 счете в сумме 88 748,16 руб. Фирма занимается производством и реализацией собственной продукции .Нашел ошибку в старом учете : в требованиях- накладных помимо материалов в производство списывались и товары (проводки Д20 к 41.01) как раз сумма таких проводок = 88 748,16 руб. Этот остаток повис на 20 счете мертвым грузом. В августе фирма реорганизовалась из ЗАО в ООО , эти остати по 20 счету программист перенес в базу ООО . Сейчас к этой сумме на 20 счете прибавляются и не списываются еще остатки при операции закрытие месяца . Стал искать причину, сделал распечатку распределения косвенных затрат, скан которой прилагаю, и увидел что по вкладке товары висит и не списывается искомая дельта в размере 17 257,69 руб .Можно конечно ее убрать операцией введенной вручную, но я боюсь , что не смогу правильно проставить сумму по НУ. В итоге сделал копирование базы и в ней внес изменения в учетную политику: в «методы распределения косвенных расходов» поменял базу с «прямые затраты» на «материальный затраты». Только тогда этот остаток ушел . Скажите все ли я правильно сделал ?. [IMG]C:\Users\Admin\Desktop\[/IMG] |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
сумма в этом году появилась? Вообще товары должны были быть списаны на 91-ый, непринимаемые . Можно убрать с 20 на 91
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Сумма тянется с прошлого года, ручками перекинуть можно на 91 счет, правда мо-гут возникнуть трудности в отражении этой операции по НУ, да и потом такую операцию нужно будет проводить каждый месяц. Не могу понять , почему программа дроьит расхо-ды -что-то списывает , а что-то оставляет на 20 счете
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Если товар уходит на собственные нужды или в производство, то его нужно вначале с 41-го перевести на 10-ый, а уже потом списывать требованием-накладной на 20-ый.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Главный вопрос ,который меня беспокоит, пытаясь решить эту проблему я внес изменения в учетную политику, о которых писал в первом сообщении, при этом я не знаю о последствиях такого действия.По умолчанию программист , переносящий базу выставил другие настройки
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а в УП у вас что написано?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
в методе определения косвенных затрат -было выбрано прямые затраты, я исправил на материальные затраты , перепровел закрытие периода и остаток ушел
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|