БП (Бухгалтерия предприятия) Не закрявается 91.02

[Иренски]

для 1с.doc пожалуйста, подскажите, что я делаю не так. При закрытии месяца Не указана аналитика для прочих доходов и расходов. Онаружены обороты по счету 91 для которых не указаны статьи расходов в документе Поступление..такое-то. и так по каждому поступлению услуг. Я где-то что-то не соображу, не пойму где. В настройках предприятия все проверила, там все в порядке. с 60.01 на услуги все закрывалось.

[Среда]

Это не в настройках. А в документах реализации, списания и т.п. надо указывать аналитику.
В настройках должен быть указан метод распределения косвенных расходов и что относится к прямым.

[Иренски]

Я понимаю, что он ругается именно на документ реализации. Я установила там счет учета 91, в субконто указала прочий расход. Но в документе списания с р.с. указывается только услуги банка.

[Среда]

Иренски, Я бы начала с того, что для услуг банка (за редким исключением) не нужно делать документа поступления. т.е. по выписке расходы сразу относятся на сч.91.02
В поступлении субконто должно быть и для БУ и для НУ.

[Иренски]

Среда, Просто снести поступление?
А в 8.3 прокатило с поступлением и все закрылось.

[Среда]

Сообщение от Иренски

Просто снести поступление?

Вообще да.

[Иренски]

Попробуем, спасибо

[Entry]

Иренски, а что вы хотели сказать проводкой Д 44 К 91.02, какой смысл вкладываете в документ Поступление?
Услуги банка, прочие услуги - относите на 91.02.
В выписке у вас генерится проводка Д 91.02 К 51.
Расчеты с Контрагентами в документе ПТиУ не могут быть по счету 91.02, а только 60,76.
Счет 91.02 называется Прочие расходы, а не Контрагенты.
Даже не смотря на то, что это учет у ИП и там ведение БУ не обязательно, проводки все-таки должны быть логичные.
И то, что "прокатило" не лучший аргумент, чтобы так отражать операцию.
Возможно, что технически "что-то" закрылось в программе, но результат по налогам вы потом получите непредсказуемый.