Не сходится Баланс

[Александр Ф.]

День добрый!
Не сходится баланс.

Перепровел документы, нулевых счетов нет, оборотно-сальдовая сходится.
Нашел сумму которая не совпадает балансе (12824), не пойму откуда она взялась? и как от нее избавиться.


Помогите, пож-та, а то уже замыленным взглядом, да по пятому кругу...

[Louisa]

Александр Ф., расшифровку в отчете смотрели?

[Александр Ф.]

И расшифровку смотрел и операции все по одной переворошил... Эта сумма возникает на границе январь-февраль 2015, но ее нигде нет в расшифровках по счету.

[Александр Ф.]

Глюк программы в другом:
здесь сумма есть

а здесь ее нет

[Среда]

Эта сумма может быть результатом сложения нескольких сумм... потому её и нет в чистом виде...

Я отчего-то не вижу ваши изображения (((

[Тигруша]

Забавная ситуация.
В семерке было, когда оборотки с карточками не шли. Тогда делали пересчет бухитогов.
Попробуйте сделать архив. И потом тестирование и исправление базы.
Только оборотку распечатайте, чтобы сравнить: уйдет только эта сумма или еще что-то поменяется.

[Александр Ф.]

Сообщение от Тигруша

Забавная ситуация.
В семерке было, когда оборотки с карточками не шли. Тогда делали пересчет бухитогов.
Попробуйте сделать архив. И потом тестирование и исправление базы.
Только оборотку распечатайте, чтобы сравнить: уйдет только эта сумма или еще что-то поменяется.

Я думал, что эта операция проводиться только когда оборотка не идет.
Сейчас попробую.

[Тигруша]

и чего-то у Вас выплачено больше, чем положено.

[Александр Ф.]

Я тоже не вижу, правый клик "открыть изображения в новой вкладке"

[Вес`на]

Сообщение от Тигруша

сделать архив. И потом тестирование и исправление базы.

хороший совет, поддерживаю

[Среда]

Эта сумма у Вас без аналитики и ни к кому не привязана...
А если в ОСВ по ней перейти, что показывает? Должна ведь открыться карточка счёта, там будет видно движение и документы.

[Александр Ф.]

Спасибо Всем! Тестирование и исправление в Конфигураторе помогло, баланс сошелся

[Александр Ф.]

Вот все, что показывало.
Никаких движений, нонсенс!

[Александр Ф.]

Коль Все уже здесь собрались, позвольте задать вопрос немного не по теме.
Возникла другая проблема с другим предприятием - не правильно проводиться Закрытие месяца.
https://cloud.mail.ru/public/Fzwb/BXBdaJMTa
https://cloud.mail.ru/public/HDKA/uNuw5TwwU
В июне производиться закрытие счетов (20,26 и т.д.), а в июле, и последующих месяцах, уже нет. В следствии чего 26 счет не закрыт. Опять глюк программы или у меня уже?

[Тигруша]

У Вас в июле выручка есть?

[Тигруша]

И есть ли обороты по счету 20 и 26 в июле и последующих месяцах?
Какой способ распределения 26 счета прописан в учетной политике?

[Александр Ф.]

И выручка есть и обороты по 26 счету, оплата аренды и рекламы каждый месяц суммы даже почти одни и те же.
Не нашел способы распределения 26 счета в учетной политике, учетная политика установлена на 2016г., работаем на ЕНВД.

[Александр Ф.]

Нашел ошибку - в учетной политике не стояла галка на Производстве, только не понятно почему до середины года 26 распределялся, а потом нет.
Всем Спасибо!