БП (Бухгалтерия предприятия) Платеж по кросс-курсу в 1С БУХ 3.0

[engela]

Добрый день коллеги, подскажите мне как правильно провести платеж по кросс-курсу.
Загрузила выписки в 1С БУХ 3.0 (3.0.50.12).
Загрузилось 1 платежное поручение на евро-счете на сумму списания 1500евро.
У нас счет на оплату в долларах 1661,25 $,
оплачивали с евро-счета, списали сумму в евро 1500, кросс-курс = 1,1075
Как мне правильно отобразить расчеты с контрагентом по долларовому счету?
Как провести этот платеж?

[Ян@]

Сообщение от engela

У нас счет на оплату в долларах

Договор и расчеты в какой валюте?

[engela]

Сообщение от Ян@

Договор и расчеты в какой валюте?

В долларах.

[Ян@]

Напрямую не получится отразить такой платеж. Придется создать транзитный банк.счет в долларах.
1. Рассчитать по кросс-курсу количество USD, которые будут приобретены за указанное количество EUR.
2. Списание с расчетного счета (вид операции "Прочее списание), Счет учета 52, евровый банковский счет.
Счет дебета - 57.02. Контрагентом (в Получателе и в субконто) указываем банк, договор с видом "Прочий" (в рублях).
В проводках смотрим (копируем) рублевое покрытие нашей суммы в долларах.
3. Поступление на расчетный счет (вид операции "Приобретение иностранной валюты"), Счет учета 52, долларовый банковский счет.
Контрагент - банк, договор с видом "Прочий" (в рублях).
Сумма (валютная) - количество покупаемых долларов.
Сумма в руб. - скопированный рублевый эквивалент. Курс рассчитается автоматически.
Галочку "Отражать разницу в курсе в составе расходов" не снимаем.
О том, что покупка по кросс-курсу (и сам курс) можно отразить в Назначении платежа - тогда это попадёт в Содержание проводки.
Ну а потом просто платеж поставщику с долларового счета.