Баланс

[@nn@]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пришло требование из налоговой, уточнить строки баланса, а именно дебиторскую задолженность. Начала расшифровывать, делаю оборотно-сальдовую ведомость по счету 62, если сальдо не развернутое, то остатков нет, при развернутом сальдо выдает остатки и по Дт и по Кт одинаковые в программе, как быть, я даже не знаю, как это пояснить налоговой, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким?

[Среда]

Сообщение от @nn@

при развернутом сальдо выдает остатки и по Дт и по Кт одинаковые в программе, как быть, я даже не знаю

перепроверить и перепровести документы
где-то нарушена последовательность или привязка, договор... Поэтому авансы не схлопнулись.

[Entry]

@nn@, здравствуйте!
Баланс уже сдан давно, сальдо схлопнуть Вы можете в текущем периоде через корректировку долга, например. Не будете же перепроводить 2016г и половину 2017г.
А в ИФНС дайте расшифровку тех данных, что у вас в Балансе.
Нажмите Расшифровать в самом Балансе и посмотрите, что попало в эту строку. Эти данные и дайте.
А на будущее перед составлением любой отчетности надо смотреть общую ОСВ по каждому счету с максимальной аналитикой, тогда не пропустите таких случаев.
Может разные договоры, может не перепровели вовремя документы и т.д. А может так и надо т.е аванс и задолженность в одинаковых суммах.

[@nn@]

Спасибо большое, я все поняла.

[Entry]

@nn@, удачи!