Возврат с транзитного счета на рублевый текущий счет.

[Анна140893]

Добрый день!
Подскажите, никак не могу связать цепочку событий....
- Купили валюту (списались деньги с расчетного счета).
- Оплатили иностранному поставщику с валютного счета, но деньги вернулись на транзитный счет уже в меньшем количестве, т.к. списывалась комиссия.
- Затем деньги мы решили вообще вернуть на рублевый счет и они сразу же вернулись на текущий рублевый счет минуя валютный, т.е. на валютном счету никаких движений нет (в основании платежа указана операция продажа валюты).
В п/п в 1с я ставлю счет расчетов 57.22 реализация.... но она идет минусом... Где я что упустила? Подскажите проводки? Может надо было завести в 1с этот транзитный счет и сделать выгрузку с клиент банка?

[Просто человек]

Анна140893, какая у вас версия программы?

[Просто человек]

Анна140893, валютный счёт нельзя загрузить в 1с из файла. Только ручками.

[Анна140893]

Сообщение от Просто человек

Анна140893, валютный счёт нельзя загрузить в 1с из файла. Только ручками.

Почему нельзя? Мы так и делаем автоматически, только вручную проставляем счета расчетов....Я думаю, что надо было выгрузить в 1с выписку с транзитного счета, но человек который занимается клинент-банком утверждает, что ее выгружать не надо.
Версия 1с 8.3

[Entry]

Сообщение от Просто человек

Анна140893, валютный счёт нельзя загрузить в 1с из файла. Только ручками.

Откуда такая информация?
Загружается из Клиент-Банка.
Проводить надо движения через 57 или 55 счета.

[Анна140893]

Сообщение от Entry

Откуда такая информация?
Загружается из Клиент-Банка.
Проводить надо движения через 57 или 55 счета.

Ну я вроде так и делаю...

[Просто человек]

Анна140893, пришлите карточку 57 счета - попробуем разобраться.

[Анна140893]

Сообщение от Просто человек

Анна140893, пришлите карточку 57 счета - попробуем разобраться.

Каточку счета приложила.

[Анна140893]

Сообщение от Просто человек

Анна140893, пришлите карточку 57 счета - попробуем разобраться.

В общем картина вот какая:
- списание руб с р/с 240899,69
ДТ57.02 КТ51
- зачисление валюты на р/с 3072
ДТ52 КТ57.02
ДТ91.02 КТ52
- оплата поставщику в вал. 3072
ДТ52 КТ91.01
ДТ60.22 КТ52
- продажа валюты (вернулись с транзит.счета) 233455,05 (уже за минусом комиссии)
ДТ51 КТ57.22

И вот сумма 233455,05 идет минусом, ну это и понятно, ведь по идее между последними двумя операциями должны быть еще операции, может все таки надо операции с транзит счета выгрузить?

[Просто человек]

Анна140893, у вас поступления 23 ноября в фунтах стерлингов, а до этого оплата в евро. Это правильно?

[Анна140893]

Сообщение от Просто человек

Анна140893, у вас поступления 23 ноября в фунтах стерлингов, а до этого оплата в евро. Это правильно?

Да, все верно..но в евро операции все сошлись, проблема только с фунтовым счетом...наверно не надо было делать за весь год карточку...


В дополнение в предыдущему сообщению....выгрузила выписку по транзит.счету и вот что получилось:
- поступление на транзит счет 3051,70 (эта сумма уже за минусом комиссии, а по договору с поставщиком 3072)
ДТ 52 КТ 60.22 (сделал операцию в 1с как возврат от поставщика, что бы договор закрылся, но я не уверенна, поскольку из за того что сумма меньше идет минус по расчету с поставщиком)
- списание с транзит счет (Депонирование средств клиента по операции обязательной продажи валюты) 3051,70
ДТ 57.22 КТ52 =238*555,36
ДТ52 КТ91.01 =752,86

И образовывается еще остаток в 5100,31..