Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.12.2017, 13:14   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии

Добрый день!
Подскажите, что делаю не так!
Оплачивали поставщику в валюте, но оплата не прошла и деньги вернулись на транзитный счет уже за минусом комиссии. Я все это дело оформляю как возврат от поставщика, но проблема в том, что сумма которая вернулась меньше чем была изначально и эту разницу я закрываю бух справкой как "Сумма невозвращенных поставщиком средств в связи с их удержанием банками" (во сложении операция), но рубли закрываются, а фунты нет (во вложении оборотка).
Как правильно оформить вот эту комиссию?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-12-18_13-12-32.png
Просмотров: 1592
Размер:	26.0 Кб
ID:	24809  
Вложения
Тип файла: xls оборотка.xls (25.5 Кб, 462 просмотров)
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 13:22   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии

Здравствуйте!
А где сумма в валюте в вашей справке?
Рядом с GBР кликните ячейку и там проставьте сумму в фунтах.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 14:24   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А где сумма в валюте в вашей справке?
Рядом с GBР кликните ячейку и там проставьте сумму в фунтах.
Если я ставлю в этой ячейке сумму в фунтах (21,00), то он автоматически пересчитывает (во вложении справка и оборотка с изменениями) и вообще ерунда получается какая-то...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-12-18_14-21-55.png
Просмотров: 1302
Размер:	26.1 Кб
ID:	24812  
Вложения
Тип файла: xls оборотка.xls (17.0 Кб, 362 просмотров)
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.12.2017, 14:29   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А где сумма в валюте в вашей справке?
Рядом с GBР кликните ячейку и там проставьте сумму в фунтах.


Если вообще убрать эту справку, то картина вот какая (см.во вложении оборотка), может я вообще не так мыслю? Просто никаких других вариантов я не нашла, но по этому методу не получается..
Вложения
Тип файла: xls Оборотка 2.xls (15.0 Кб, 429 просмотров)
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 14:44   #5
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии

"Он" может быть и пересчитывает, но можно рублевую сумму поменять вручную и еще проверить, что с курсовыми разницами там т.к может на их сумму и идет пересчет. Курс-то меняется у валюты.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 15:19   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии

В валюте 21 фунт, а руб 138.07 - это что?
Дата справки - это дата выписки?
23.11 курс фунта по ЦБ РФ 78,4914
Как получается 138.07 или как получается 21 фунт?
Банк списал комиссию и это доход наш?
Что-то как-то все не сходится...
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 15:26   #7
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии

Даже если без привязки к руб в валюте проводки, то откуда Д 60.22 берется...
Д 60.22 К 52 100 фунтов - оплатили
Д 52 К 60.22 99 фунтов - вернули за минусом комиссии
Д 91.02 К 60.22 1 фунт - комиссия банка
Тогда 60.22 в фунтах закроется, и т.к даты разные, то и курсовая разница должна быть в рублях. А что такое К 91.01 не понимаю пока.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 16:01   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Даже если без привязки к руб в валюте проводки, то откуда Д 60.22 берется...
Д 60.22 К 52 100 фунтов - оплатили
Д 52 К 60.22 99 фунтов - вернули за минусом комиссии
Д 91.02 К 60.22 1 фунт - комиссия банка
Тогда 60.22 в фунтах закроется, и т.к даты разные, то и курсовая разница должна быть в рублях. А что такое К 91.01 не понимаю пока.

02.11 списаны д/ср с валютного счета 3072,70 фунта (237664,43 рубля)
13.11 вернулись д/ср на транзитный счет 3051,70 фунта (237802,50 рублей)
3072,70-3051,70=21 фунт
237664,13-237802,50=138,07 руб.
С датой что то я напутала, почему поставила 23.11, а не 13.11 не знаю...
Сейчас я сделала так вы написали по проводкам и да по фунтам все закрылось, а в рублях так и будет этот минус "висеть"? Во вложении скрины справки и оборотки. Или мне на рубли вообще не смотреть? Я не совсем это понимаю...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-12-18_16-00-38.png
Просмотров: 1284
Размер:	30.0 Кб
ID:	24814   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бух.справка.png
Просмотров: 1215
Размер:	23.4 Кб
ID:	24815  

Последний раз редактировалось Анна140893; 18.12.2017 в 16:10.
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.12.2017, 16:22   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии

Цитата:
Сообщение от Анна140893 Посмотреть сообщение
Сейчас я сделала так вы написали по проводкам и да по фунтам все закрылось, а в рублях так и будет этот минус "висеть"?
Или это будет курсовая разница и мне ее надо тоже бухсправкой на 91 счет отнести? В инете ничего толкового найти не могу, а сама первый раз с эти сталкиваюсь...
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot