Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
18.12.2017, 13:14 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии
Добрый день!
Подскажите, что делаю не так! Оплачивали поставщику в валюте, но оплата не прошла и деньги вернулись на транзитный счет уже за минусом комиссии. Я все это дело оформляю как возврат от поставщика, но проблема в том, что сумма которая вернулась меньше чем была изначально и эту разницу я закрываю бух справкой как "Сумма невозвращенных поставщиком средств в связи с их удержанием банками" (во сложении операция), но рубли закрываются, а фунты нет (во вложении оборотка). Как правильно оформить вот эту комиссию? |
18.12.2017, 14:24 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии
Если я ставлю в этой ячейке сумму в фунтах (21,00), то он автоматически пересчитывает (во вложении справка и оборотка с изменениями) и вообще ерунда получается какая-то...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.12.2017, 14:29 | #4 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии
Цитата:
Если вообще убрать эту справку, то картина вот какая (см.во вложении оборотка), может я вообще не так мыслю? Просто никаких других вариантов я не нашла, но по этому методу не получается.. |
|
18.12.2017, 14:44 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии
"Он" может быть и пересчитывает, но можно рублевую сумму поменять вручную и еще проверить, что с курсовыми разницами там т.к может на их сумму и идет пересчет. Курс-то меняется у валюты.
|
18.12.2017, 15:19 | #6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии
В валюте 21 фунт, а руб 138.07 - это что?
Дата справки - это дата выписки? 23.11 курс фунта по ЦБ РФ 78,4914 Как получается 138.07 или как получается 21 фунт? Банк списал комиссию и это доход наш? Что-то как-то все не сходится... |
18.12.2017, 15:26 | #7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии
Даже если без привязки к руб в валюте проводки, то откуда Д 60.22 берется...
Д 60.22 К 52 100 фунтов - оплатили Д 52 К 60.22 99 фунтов - вернули за минусом комиссии Д 91.02 К 60.22 1 фунт - комиссия банка Тогда 60.22 в фунтах закроется, и т.к даты разные, то и курсовая разница должна быть в рублях. А что такое К 91.01 не понимаю пока. |
18.12.2017, 16:01 | #8 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии
Цитата:
02.11 списаны д/ср с валютного счета 3072,70 фунта (237664,43 рубля) 13.11 вернулись д/ср на транзитный счет 3051,70 фунта (237802,50 рублей) 3072,70-3051,70=21 фунт 237664,13-237802,50=138,07 руб. С датой что то я напутала, почему поставила 23.11, а не 13.11 не знаю... Сейчас я сделала так вы написали по проводкам и да по фунтам все закрылось, а в рублях так и будет этот минус "висеть"? Во вложении скрины справки и оборотки. Или мне на рубли вообще не смотреть? Я не совсем это понимаю... Последний раз редактировалось Анна140893; 18.12.2017 в 16:10. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.12.2017, 16:22 | #9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
Re: Возврат валюты на транзитный счет за минусом комиссии
Или это будет курсовая разница и мне ее надо тоже бухсправкой на 91 счет отнести? В инете ничего толкового найти не могу, а сама первый раз с эти сталкиваюсь...
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|