ББ строка 1170

[Ирина127272]

Добрый день.

Компания занималась выдачей займов, (не сотрудникам),
фин.вложения сч.58.03 я заполняю в строке 1240, начисленные проценты, сч.76.03 указываю в строке 1230 ДЗ...
Не могу разобраться как заполняется строка 1170 в ББ., что там нужно указать?

[Вес`на]

Сообщение от Ирина127272

как заполняется строка 1170 в ББ., что там нужно указать?

Как учесть выданный заем
В январе отчетного года ООО "Пассив" предоставило АО "Актив" заем на сумму 500 000 руб. сроком на два года. За пользование займом "Актив" должен уплачивать проценты из расчета 20% годовых.
Проценты уплачиваются ежегодно.
Бухгалтер "Пассива" отразит это так:
Дебет 58-3 Кредит 51
- 500 000 руб. - предоставлен заем;
Дебет 76 Кредит 91-1
- 100 000 руб. (500 000 руб. x 20%) - начислены проценты по займу за отчетный год.
В балансе "Пассива" за отчетный год по строке 1170 указывается сумма займа в размере 500 000 руб. Проценты в сумме 100 000 руб. отражаются по строке 1230 "Дебиторская задолженность" (в составе оборотных активов).

[Ирина127272]

Сообщение от Вес`на

Как учесть выданный заем
В январе отчетного года ООО "Пассив" предоставило АО "Актив" заем на сумму 500 000 руб. сроком на два года. За пользование займом "Актив" должен уплачивать проценты из расчета 20% годовых.
Проценты уплачиваются ежегодно.
Бухгалтер "Пассива" отразит это так:
Дебет 58-3 Кредит 51
- 500 000 руб. - предоставлен заем;
Дебет 76 Кредит 91-1
- 100 000 руб. (500 000 руб. x 20%) - начислены проценты по займу за отчетный год.
В балансе "Пассива" за отчетный год по строке 1170 указывается сумма займа в размере 500 000 руб. Проценты в сумме 100 000 руб. отражаются по строке 1230 "Дебиторская задолженность" (в составе оборотных активов).

В 2017 г. займы не выдавались, последние займы выдавались в 2015 г.
Как здесь быть со строкой 1170?

[Вес`на]

Что у вас происходило с этими займами за 2016 и 2017 год?

[Ирина127272]

Сообщение от Вес`на

Что у вас происходило с этими займами за 2016 и 2017 год?

Только начисление процентов ежемесячно, возврат выданных займов не все гасят, так и висят долги

[Вес`на]

И проценты не гасятся?

[Ирина127272]

Сообщение от Вес`на

И проценты не гасятся?

гасятся, но грубо говоря из 12 физиков платят только трое...