Ввод ОС начальные остатки

[Елена небольшая]

Здравствуйте. После ввода остатков по ОС на конец периода по 00 висит кредитовый остаток. Что делаю не так. Ведомость по остаткам ОС правильная. Посмотрите картинки и прошу ответить.

[Log_in]

Что-то ещё не довели.

[ptihka]

Сообщение от Елена небольшая

Здравствуйте. После ввода остатков по ОС на конец периода по 00 висит кредитовый остаток.

Этот "остаток" закроется по окончании года. В "семерке" так бывает, а вот в "восьмерке" не знаю.....

[Entry]

Как вводили остатки - полные обороты?
Сумма по общей ОСВ по счету 000 220млн, а по ОС сальдо 01-02 235млн. Это явно не одно и тоже.
Надо брать ОСВ в базе откуда переходите и новую ОСВ и сверять в экселе просто по каждому счету - все ли суммы внесены и в ту ли сторону (Д и К).
Счет 000 должен закрыться при вводе остатков и сальдо не иметь.

[prichinovviktor]

Ну вообще-то даже дети ) знают, что бухгалтерский баланс состоит из активов и пассивов. Актив что имеем, пассив за счет чего имеем.
Итак, берем файл 3.pdf и что мы видим:
Счет 000 имеет кредитовый остаток равный остаточной (балансовой) стоимости ОС, то есть счет 01 минус счет 02 в сумме 235*939*781,36 рублей.
А что же это такое? Если вспомнить правило, ОС это что имеем, а за счет чего мы это имеем?
Если к примеру взять и сделать проводку Д-т 000 К-т 80 на сумму 235*939*781,36 руб. то у вас счет 000 чудесным образом закроется )
То есть вам нужно понять, где в пассиве баланса, надеюсь что он у вас есть, находится стоимость основных средств и на этих счетах соответственно отразить остаточную стоимость ОС, а иначе вам удачи не видать )