Баланс и ф2 не идут... :(

[Sima]

Пожалуйста, уважаемые бухгалтера, помогите разобраться с ошибками, которые появились при проверке СБИС.

Фото баланса и ф 2 прилагаю.
С ошибками отчеты не отправить, а объяснить расхождения не могу... :(

[Sima]

если смотреть расшифровку по стр. 1350 ( бух баланса), то сумма там 500 руб., а программа ее округляет в тыщ. руб. как 1, если я сама в ручную меняю ее на 800 руб, то стр. 1350 так же 1, но тогда программа считает правильно и 10+1+2716=2727, а не как сейчас 2726...
Можно ли так делать... наверное да...
И если я правильно разобралась, то 1579 тыщ. руб. не равно 2716 тыщ., так как у меня есть нераспред. прибыль с прошлого года, которую я не снимала как дивиденты.
2716тыщ. - 1138 тыщ=1578 тыщ.
а 1579 не равно 1578 из-за округлений.
Все верно?

[MarinaAnna]

А СБИС при этом что-то сообщает ?
Во всяком случае актив и пассив у вас в балансе равный, баланс заполняется в тыс рублей, соответственно округляются цифры.

Сообщение от Sima

И если я правильно разобралась, то 1579 тыщ. руб. не равно 2716 тыщ.,

Естественно, 1579 это прибыль этого года, а прибыль в балансе накопительная, она может быть за несколько лет, но как я поняла, что у вас только два года пока фирма работает, соответственно и в балансе прибыль за два года, а в отчете о фин результатах, прибыль только за этот год
Только вот у вас нераспределенная прибыль общая за два года 2718 если сложить за прошлый год и этот год 1579 +1139 = 2718
А у вас почему в балансе 2716 ? Куда 2 тыс делись ?

[MarinaAnna]

Sima, Баланс у вас Актив и Пассив при округлении сходится
Актив = 4063
Пассив = 4063
А вот отчет о фин результатах не сходится с балансом
В балансе у вас нераспределенная прибыль 2716 в строке 1370,
а если сложить чистую прибыль этого года и прошлого в отчете о фин результатах, то она получается 2718.

Поэтому ошибку ищите в учете, а не в балансе. Пробуйте еще раз закрыть месяцы и снова пробуйте заполнить баланс.