Не закрывается 20 счёт в 1с 8.3

[Olga1407]

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
До сентября 2020 года была одна НГ "Основное направление" и счет 20 закрывался нормально.
С октября появилась НГ "Реализация оказанных услуг" и теперь частично 20 счет не закрывается.
В документе Реализация выбираю НГ "Реализация оказанных услуг" и Основное направление.
Не закрывается именно по НГ "Основное направление"- зп, взносы, амортизация, аренда.
Что я делаю не правильно?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1998)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0

[ручеек]

откуда "появилась"? если вводите новую НГ, то и надо настройки распределения счета 20 смотреть

[Среда]

Никогда такого не было, и вот опять

Думала (нет, была уверена), что уже точно знаю принцип работы программы, как, куда и почему она закрывает (или не закрывает) счёт 20.

И вот сюрприз.
В марте были реализации по НГ "Продукция". НЗП - нет. сч. 20 должен закрыться в ноль! А он вообще не закрывается по этой НГ.

[Среда]

Может ли это быть связано с тем, что продана была продукция, которая была выпущена значительно раньше? (в том году).
Но ведь в УП стоит, что затраты списывать с учётом ВСЕЙ выручки. Выручка есть. Так чего ей надо?

[Среда]

Да, это реально из-за отсутствия выпуска.
Не придумала ничего лучше, чем сторнировать один из декабрьских выпусков продукции и сделать его же мартом.

Не понимала раньше и не понимаю сейчас зачем нужен такой принцип работы программы.
Ну мало ли, выпустила я продукцию год назад. Собирались продать. Но не продали по какой-то причине. Лежала-лежала, а теперь вот продали.
за это время расходов всяких поднакопилось....
Выручка есть! в УП настройки списания ПО ВЫРУЧКЕ (не по выпуску ведь!!!)
Но нет, ей выпуск подавай!
Где логика? (с) Вовочка

[Ян@]

Сообщение от Среда

Где логика? (с) Вовочка

Не подумайте, что защищаю 1С)))
Но для меня всё логично.
Продукция была выпущена в декабре, все затраты, связанные с её изготовлением вошли в себестоимость продукции в Дт43.
Продукция лежит на складе.
Все затраты предприятия после изготовления не связаны напрямую с этой продукцией, если только её не дорабатывали, поэтому могут быть отражены на сч.26 или 44.02

Счет 20 действительно закрывается только при наличии выпуска по соответствующей НГ или при наличии реализации услуг по этой НГ.

[Вес`на]

И вечный бой. Покой нам уже и не снится

[Среда]

Сообщение от Ян@

если только её не дорабатывали

дорабатывали! (по просьбе ли заказчика, по ещё каким-либо причинам....)
или у клиента что-то ещё делали, чтоб можно было готовую продукцию поставить
короче тьма вариантов

Сообщение от Ян@

могут быть отражены на сч.26

ага, и пойти в убыток, коли нет другой реализации. Нафиг оно надо?

Сообщение от Ян@

Счет 20 действительно закрывается только при наличии выпуска

Сообщение от Среда

Выручка есть! в УП настройки списания ПО ВЫРУЧКЕ (не по выпуску ведь!!!)

Вот тут где логика?
И ведь в пояснениях пишут, что списываются расходы именно по той НГ, где была реализация/выручка

[Ян@]

Сообщение от Среда

И ведь в пояснениях пишут, что списываются расходы именно по той НГ, где была реализация/выручка

Речь скорее идет о реализации услуг)

Сообщение от Среда

дорабатывали! (по просьбе ли заказчика, по ещё каким-либо причинам....)

Просто так не закроет без выпуска, ей нужна информация куда деть.
Тут есть варианты ..
1. Если продукция еще лежит на складе, то можно ей подсунуть фиктивный Отчет производства за смену (ОПЗС).
Создаю документ, указываю продукцию, на которую надо закрыть эти затраты, провожу. В проводках ставлю ручную корректировку и полностью удаляю проводки. остается только регистр "Выпуск продукции..."
Закрытие месяца закроет твой сч.20 в Дт43.
2. Если продукция отгружена в прошлом месяце, сейчас дорабатываете и надо списать затраты в Дт90.02
Также создаю ОПЗ, но заполняю закладку "Услуги".
Номенклатура - создать служебную для этих целей услугу, Счет затрат=90.02 ..., ном.группа - та по которой у тебя ДОпришли затраты.
Закрытие месяца закроет всё, что у тебя собралось на этой НГ, даже при отсутствии выпуска продукции.

Сообщение от Среда

Так эта зараза при закрытии месяца мне делает корректировку стоимости. И все мои исправления сторнирует!

И я с ней согласна) у тебя значит включен учет МПЗ "по-средней", соответственно ты не можешь увеличить стоимость одной штуки из трёх. Это возможно только при учете по ФИФО.

[Среда]

Тут ещё прикол вчера:
Есть у меня комплектация номенклатуры Д41 К41. Создано 3 комплекта.
Появляются доп.расходы, которые включаю в себестоимость товара. Но!!!!
Эти расходы только для 1 комплекта. (Для двух оставшихся будут позже).
Но программа не понимает и ей не объяснишь. что это для одного комплекта только. Они созданы одной комплектацией и при добавлении доп.расходов распределяются на общую сумму.
И соответственно при продаже 1 комплекта в его себестоимость попадает только 1/3 доп. расходов.
Пришлось вручную исправить сумму в проводках реализации.

Так эта зараза при закрытии месяца мне делает корректировку стоимости. И все мои исправления сторнирует!
пришлось вручную ещё и регламентную операцию по корректировке править.

Жесть вообще.

[Среда]

Сообщение от Ян@

у тебя значит включен учет МПЗ "по-средней"

а вот и не угадала
ФИФО у меня!

[Ян@]

Сделай две комплектации, на 1 и 2шт, таким образом будет две партии. Доп.расходы сади на одну из них и будет тебе счастье)

[Среда]

Знать бы где упадёшь...
Комплектации эти в прошлом году ещё сделаны в августе-сентябре.

[Ян@]

Это понятно, но всё-таки правила бух.учета никто не отменял. Есть партия - она одна, расходы делятся на 3 шт. в этой партии.
Обманывать её, если только снова делать 41/41 чтобы создалась новая партия.

[Среда]

Не вижу тут никакого нарушения правил БУ.
Да, партия одна. Но! Комплекта три. Продаём один. И вот этот один потребовал доп. расходов (проверка и юстировка приборов).
И к двум другим комплектам это никак не относится.
Там будут свои проверки.
Более того, если я на все три разделю сейчас, то потом будут ещё расходы на два. В итоге - первый комплект уйдёт по заниженной себестоимости. А два оставшихся - по завышенной.
Есть конкретный факт хозяйственной деятельности. И БУ должен именно его и отражать.

[Ян@]

Сообщение от Среда

Не вижу тут никакого нарушения правил БУ

Суть ФИФО - первый пришел, первый выбыл - ну вот пришла партия из 3 шт. - внутри этой партии не может быть разная стоимость.

[Среда]

Сообщение от Ян@

внутри этой партии не может быть разная стоимость.

внутри этой партии она одинаковая.

А потом мы берём ОДИН предмет из партии и отвозим на проверку. И эта проверка увеличивает стоимость этого одного предмета. И мы его продаём.
А потом два оставшихся постигнет та же участь.

[КЕЕ]

Может быть,вам через комплектацию сформировать этот комплект как новый отдельный-например-"комплект для проверки"-таким образом выделив его из 3-х одинаковых комплектов.Тогда можно будет добавить доп.расходы только к нему.

[Среда]

Да можно конечно... только что и из чего комплектовать?
Комплектация делает проводку Д41 К41 (ну 10й счёт приплести можно)
А у меня доп расходы - услуги сторонней организации. Мне их что-ли в штуках на склад принять? Что-то мне так не нравится...

[Б_С_К]

Сообщение от Среда

Да можно конечно... только что и из чего комплектовать?
Комплектация делает проводку Д41 К41 (ну 10й счёт приплести можно)
А у меня доп расходы - услуги сторонней организации. Мне их что-ли в штуках на склад принять? Что-то мне так не нравится...

Среда, а если как вариант проводить эти услуги не доп. расходами а отдельным документом оказания услуг, тем более если это не единичный случай