Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

[Светлашка]

Добрый день. Покупатели оплачивают нам за продукцию и не пишут в назначении что это аванс или в счет реализации, просто оплата по договору. Как выставить счета фактуры на аванс. А брала все оплаты по банку и минусовала все реализации и на разницу выставляла счет-фактуру. Верно ли это? Их бухгалтер вычисляет авансы по актам сверки. Может программу можно настроить чтобы она высчитывала суммы?

[Б_С_К]

Сообщение от Светлашка

Может программу можно настроить чтобы она высчитывала суммы?

Не только можно но и нужно, иначе Вам весь учет по НДС в ручную нужно вести.
Такая ситуация как у Вас она очень распространена , когда расчеты ведутся по договору без учета счетов и спецификаций. Тут главное следить что бы всё было проведено в хронологическом порядке, в выписке правильно стояли счета расчетов и авансов и в общем то и всё что нужно. При формировании счет фактур на аванс программа сама всё сформирует и также зачтет при формировании книги покупок.
И обязательно проверяйте остатки 62 с 76 АВ

[MarinaAnna]

Светлашка, В выписке банка есть кнопка Создать на основании, там есть выбор Счет-фактура, под рукой сейчас нет программы, на аванс вроде так и называется что счет-фактура на аванс, если у вас реализации своевременно проведены, то программа сама увидит на какую сумму ей нужно создать с/фактуру на аванс, создаете проводите, сверите с 62.2 и 76 АВ. Ну а когда будете заполнять декларацию по НДС, в регламентных операциях в книгах автоматически заполните, по 76АВ суммы, уйдут, те по которым реализация проведена.

[MarinaAnna]

Ну и да, как написала Б_С_К, хронологию проведения документов нужно соблюдать.

[Светлашка]

Спасибо за ответы, просто я 3 квартале уже походу посчитала в ручную не верно. При сверке с контрагентом они настаиваю что мы им должны были выставлены счета-фактуры по Кт сальдо по счета 62,02, а там выходит что это сальдо больше всех поступлений по расчетному счету от покупателя за 3 квартал. Поэтому я и брала все поступления минусовала все реализации за 3 квартал или что то еще нужно было учитывать? В программе да можно на основании поступления сделать счет-фактуру на аванс но на как выбрать по поступлениям какая сумма??? Просто они закидывают нам деньги и все. Например 500тыс кидают а реализация на 150тыс, т.е в одном платеже и аванс и за реализацию оплата. Сравнила обороты 62,02 и 76А, да там расхождения

[Светлашка]

Так а как выставить счет-фактуру на АВанс по выписке банка если у мену выходит по банку оплатили меньше чем остаток по 62,02?????

[ptihka]

Сообщение от Светлашка

Так а как выставить счет-фактуру на АВанс по выписке банка если у мену выходит по банку оплатили меньше чем остаток по 62,02?????

На сумму аванса и выставляйте.

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

если у мену выходит по банку оплатили меньше чем остаток по 62,02?????

Это как так у вас получается ? По банку оплатили 500 тыс, на на 62.2 у вас например 580 тыс ? Это как это ? Вот никак не могу понять это. Объясните.
На 62.2 у вас сумма должна быть меньше, чем пришло от этого покупателя на расчетный счет, потому что часть денег с 62.2 уходит на 62.1 раз у вас были этому покупателю реализации. Сформируйте акт сверки расчетов с контрагентом этим, посмотрите когда деньги приходили раньше, чем была реализация, пришли деньги раньше, выписали с/ф на аванс, сумма с этой с/фактуры упала на 76АВ.
Ну, ладно, вы автоматически в выписке банка не формировали с/фактуры на аванс, делали это руками, ну так по акту сверки вы должны понимать на какую сумму вам необходимо делать с/ф на аванс.

[Светлашка]

Сообщение от MarinaAnna

Это как так у вас получается ? По банку оплатили 500 тыс, на на 62.2 у вас например 580 тыс ? Это как это ? Вот никак не могу понять это. Объясните.
На 62.2 у вас сумма должна быть меньше, чем пришло от этого покупателя на расчетный счет, потому что часть денег с 62.2 уходит на 62.1 раз у вас были этому покупателю реализации. Сформируйте акт сверки расчетов с контрагентом этим, посмотрите когда деньги приходили раньше, чем была реализация, пришли деньги раньше, выписали с/ф на аванс, сумма с этой с/фактуры упала на 76АВ.
Ну, ладно, вы автоматически в выписке банка не формировали с/фактуры на аванс, делали это руками, ну так по акту сверки вы должны понимать на какую сумму вам необходимо делать с/ф на аванс.

Сама вот на этом моменте и застопорилась. Во втором квартале Была выставленна счет-ф на аванс на 577000. В 3квартале прошли ре-ии на 474000, а оплат по банку на 1837000. Кт сальдо по счету 62,02=1939000. И выходит что сальдо больше на 102000 чем оплат по банку. Это как раз разница между предыдущим авансом и реализацией. Т.е у меня не прошел зачет аванса на 102000????

[MarinaAnna]

Этот покупатель с вами работает только по предоплате ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

а там выходит что это сальдо больше всех поступлений по расчетному счету от покупателя за 3 квартал.

А во 2-ом квартале от них поступали деньги ?

[Светлашка]

Сообщение от MarinaAnna

А во 2-ом квартале от них поступали деньги ?

Да деньги поступали 577000 пошли на Аванс

[Б_С_К]

Сообщение от Светлашка

При сверке с контрагентом они настаиваю что мы им должны были выставлены счета-фактуры по Кт сальдо по счета 62,02, а там выходит что это сальдо больше всех поступлений по расчетному счету от покупателя за 3 квартал.

Вы должны выставлять счет фактуру на каждый полученный аванс а не на сальдо

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

Поэтому я и брала все поступления минусовала все реализации за 3 квартал или что то еще нужно было учитывать?

Вы что ? один раз в квартал, последним днем квартала делаете с/фактуру на аванс ?

Сообщение от Светлашка

В программе да можно на основании поступления сделать счет-фактуру на аванс но на как выбрать по поступлениям какая сумма???

Программа сама определит на какую сумму выписать с/фактуру на аванс, если вы в выписке банка будете это делать, если пришло 500, а реализация была на 150, то программа сама определит сумму аванса, и сформирует с/фактуру на 350.

Сообщение от Светлашка

При сверке с контрагентом они настаиваю что мы им должны были выставлены счета-фактуры по Кт сальдо по счета 62,02, а там выходит что это сальдо больше всех поступлений по расчетному счету от покупателя за 3 квартал.

У вас акт сверки с контрагентом сходится ?

[Светлашка]

Поставщик постоянно работает по предоплате.

[QUOTE=MarinaAnna;1320768]Вы что ? один раз в квартал, последним днем квартала делаете с/фактуру на аванс ?-Не я а предыдущий бухгалтер сделала за 2кв общую.

Программа сама определит на какую сумму выписать с/фактуру на аванс, если вы в выписке банка будете это делать, если пришло 500, а реализация была на 150, то программа сама определит сумму аванса, и сформирует с/фактуру на 350.-Понятно, мне нужно все выравнять и настроить программу

У вас акт сверки с контрагентом сходится ? Да сходиться

[Светлашка]

Не пойму тогда почему по акту сверки тоже 1939000((((

[Б_С_К]

Сообщение от Светлашка

Во втором квартале Была выставленна счет-ф на аванс на 577000. В 3квартале прошли ре-ии на 474000, а оплат по банку на 1837000. Кт сальдо по счету 62,02=1939000. И выходит что сальдо больше на 102000 чем оплат по банку. Это как раз разница между предыдущим авансом и реализацией. Т.е у меня не прошел зачет аванса на 102000????

значит в 3 квартале вы ранее выставленную счет фактуру на аванс должны учесть в книге покупок в сумме реализации 474 000 , и выписать счета фактуры на аванс который поступил в 3 кв.

[Светлашка]

Сообщение от Б_С_К

значит в 3 квартале вы ранее выставленную счет фактуру на аванс должны учесть в книге покупок в сумме реализации 474 000 , и выписать счета фактуры на аванс который поступил в 3 кв.

Т.е на 474000 проводим зачет аванса в книге покупок. И выставляем счет-фактуры на аванс на 1837000 и отражаем их в книге продаж. Просто меня смущает что сальдо по счету 62,02 =1939000 и по акту сверки эта же сумма. И покупатель настаивает чтобы мы выставили счета-фактуры не на 1837000, а на 1939000

[MarinaAnna]

Светлашка, Вам покупатель прислал свой акт сверки ? у них в акте сверки на конец периода какая сумма ? эта сумма сходится с вашим актом сверки ? не с обороткой, а именно с актом сверки ?

[Светлашка]

Сообщение от MarinaAnna

Светлашка, Вам покупатель прислал свой акт сверки ? у них в акте сверки на конец периода какая сумма ? эта сумма сходится с вашим актом сверки ? не с обороткой, а именно с актом сверки ?

Да по Акту сверки у нас 1939000