Форум: Закрытие сч. 20 Форум Главбух

Angell · 29.02.2008, 13:34

Уважаемые бухгалтера!
Скажите пожалуйста, у меня обороты по Д20 значительно меньше чем по К20.
т.е. Покупок на 20 000 Д20
а продаж на 40 000 К20.
При документе закрытие месяца, выдает что то сверх естетсвенное ))
Подскажите пожалуйста какой проводкой закрыть сч.20
Д20 К... 20 000 ???

Кирилл · 29.02.2008, 13:53

Да такого не может быть. Наверное, вы в программе чего-то напутали, чего - то недосписали на 20 счет)))
Просмотрите, все ли вы списали по материалам, всю ли амортизацию списали, все ли услуги, и.т.д.:smile:

AlexVX · 29.02.2008, 13:57

Надо внимательно исследовать проблему. Какой документ оперирует с Кт 20 счета, какое состояние счета 20 по субконто до этого. Какие субконто 20 счета участвуют в операции с Кт 20.

Кирилл · 29.02.2008, 14:00

Каким родом деятельности вы занимаетесь? У вас что, только услуги? Нету других статей затрат?

Angell · 29.02.2008, 13:57

А может поможете где посмотреть, знаю что не может быть! В книге покупок 20000, а в продажах 40 000, наверно от туда все плывет..... ???

AlexVX · 29.02.2008, 14:01

Цитата:

Сообщение от Angell

А может поможете где посмотреть, знаю что не может быть! В книге покупок 20000, а в продажах 40 000, наверно от туда все плывет..... ???

При чем здесь книги продаж и покупок? Вы же о счете 20.

Angell · 29.02.2008, 14:00

Документ Покупка тов, услуг Д 20 К60
Документ Акт вып работ (у меня услуги) Д90 К20

Вот и получаеться что в конце месяца Актов намного больше , чем закупок

Кирилл · 29.02.2008, 14:10

Цитата:

Сообщение от Angell

Документ Покупка тов, услуг Д 20 К60
Документ Акт вып работ (у меня услуги) Д90 К20

Вот и получаеться что в конце месяца Актов намного больше , чем закупок

Вы что, по 20 счету списали только КС, которые Вам поступили?
А зарплату Вы людям начисляете?
А амортизацию? У Вас есть ОС? А текущие расходы - материалы (к примеру, ручки, тетрадки, и.т.д.) не закупаете? Ничего не ремонтируете?

Angell · 29.02.2008, 14:01

строительсто (генподряд-субподряд)

Angell · 29.02.2008, 14:04

У меня изначально в программе не заведены справочники номенклатурных цен, поэтому при документе закрытие месяца сч 20 не закрывался, приходилось проводкой его закрывать, а теперь сделали одновление программы 1С-8-1, и при создании документа акта вып работ обязательно запрашивает номенклатурную стоимость, ну я и ввожу ст-ть услуг - НДС.
Может сдась какая то засада?

AlexVX · 29.02.2008, 14:12

Цитата:

Сообщение от Angell

Документ Акт вып работ (у меня услуги) Д90 К20

В этой проводке откуда берется сумма? Вы ее сами вводите? Введите другую.

Angell · 29.02.2008, 14:41

Цитата:

Сообщение от AlexVX

В этой проводке откуда берется сумма? Вы ее сами вводите? Введите другую.

нет она сама ставиться, из документя акт об оказании услуг

Angell · 29.02.2008, 14:28

З/п на 26 счете, он закрываеться без проблем (там всего 2 человека)
ОС нет
Есть текучка на Д20 (интернет, аренда офиса, обслуживание программ)
они тоже не закрываються автоматом при закрытие месяца, сама все время списывала.
Но это все мелкие суммы, по сравлению и продажами в этом месяце (((

Angell · 29.02.2008, 14:29

А может мне что нибудь надо купить в декабре

? ))))

Кирилл · 29.02.2008, 14:44

А какое отношение "продажи" имеют к 20 счету?

Angell · 29.02.2008, 14:46

А когда я выставляю КС-2,3 заказчику какая проводка формируеться?

Кирилл · 29.02.2008, 14:59

Цитата:

Сообщение от Angell

А когда я выставляю КС-2,3 заказчику какая проводка формируеться?

Да нет, я не это имею в виду)))))

При выставлении

62 90
90 68
90 20

Я имел в виду, что вы до этого говорили про книгу покупок/продаж. Извините за некорректность.

Мне кажется (хотя издалека трудно судить), что дело в четком порядке действий.

1. Надо провести сначала затратную часть. Внимательно просмотрите все галочки, субконто и.т.д. при поступивших кс. Скорее всего где-то не сформирована себестоимость, которая потом при реализации отражается проводкой Д90 К20
2. Потом перепроведите всю реализацию.

Angell · 29.02.2008, 15:14

Когда писала про книгу продаж/покупок, имела ввиду что может быть какие то документы не проведены, все ли документы туда попали, тем более там четно видно сумму без НДС по покупкам и продажам, и она почему то не сходиться с оборотам сч.20.

Кирилл · 29.02.2008, 15:26

Цитата:

Сообщение от Angell

Когда писала про книгу продаж/покупок, имела ввиду что может быть какие то документы не проведены, все ли документы туда попали, тем более там четно видно сумму без НДС по покупкам и продажам, и она почему то не сходиться с оборотам сч.20.

Скорее всего так и есть

Angell · 29.02.2008, 15:29

Блин, переповела все документы, все заново сдела, в оборотка -10 000 000 по Д20, )))) не знаю что еще там может быть ((((

29.02.2008, 13:34	#1
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Закрытие сч. 20 Уважаемые бухгалтера! Скажите пожалуйста, у меня обороты по Д20 значительно меньше чем по К20. т.е. Покупок на 20 000 Д20 а продаж на 40 000 К20. При документе закрытие месяца, выдает что то сверх естетсвенное )) Подскажите пожалуйста какой проводкой закрыть сч.20 Д20 К... 20 000 ???

29.02.2008, 13:53	#2
Кирилл Модератор форума Регистрация: 26.03.2007 Адрес: город - герой Москва Сообщений: 2,038 Спасибо: 3	Ответ: Закрытие сч. 20 Да такого не может быть. Наверное, вы в программе чего-то напутали, чего - то недосписали на 20 счет))) Просмотрите, все ли вы списали по материалам, всю ли амортизацию списали, все ли услуги, и.т.д.:smile: Последний раз редактировалось Кирилл; 29.02.2008 в 13:58.

29.02.2008, 13:57	#3
AlexVX Модератор Регистрация: 02.01.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 10,094 Спасибо: 176	Ответ: Закрытие сч. 20 Надо внимательно исследовать проблему. Какой документ оперирует с Кт 20 счета, какое состояние счета 20 по субконто до этого. Какие субконто 20 счета участвуют в операции с Кт 20.

29.02.2008, 14:00	#4
Кирилл Модератор форума Регистрация: 26.03.2007 Адрес: город - герой Москва Сообщений: 2,038 Спасибо: 3	Ответ: Закрытие сч. 20 Каким родом деятельности вы занимаетесь? У вас что, только услуги? Нету других статей затрат?

29.02.2008, 13:57	#5
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 А может поможете где посмотреть, знаю что не может быть! В книге покупок 20000, а в продажах 40 000, наверно от туда все плывет..... ???

29.02.2008, 14:00	#7
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 Документ Покупка тов, услуг Д 20 К60 Документ Акт вып работ (у меня услуги) Д90 К20 Вот и получаеться что в конце месяца Актов намного больше , чем закупок

29.02.2008, 14:01	#9
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 строительсто (генподряд-субподряд)

29.02.2008, 14:04	#10
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 У меня изначально в программе не заведены справочники номенклатурных цен, поэтому при документе закрытие месяца сч 20 не закрывался, приходилось проводкой его закрывать, а теперь сделали одновление программы 1С-8-1, и при создании документа акта вып работ обязательно запрашивает номенклатурную стоимость, ну я и ввожу ст-ть услуг - НДС. Может сдась какая то засада?

29.02.2008, 14:28	#13
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 З/п на 26 счете, он закрываеться без проблем (там всего 2 человека) ОС нет Есть текучка на Д20 (интернет, аренда офиса, обслуживание программ) они тоже не закрываються автоматом при закрытие месяца, сама все время списывала. Но это все мелкие суммы, по сравлению и продажами в этом месяце (((

29.02.2008, 14:29	#14
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 А может мне что нибудь надо купить в декабре? ))))

29.02.2008, 14:44	#15
Кирилл Модератор форума Регистрация: 26.03.2007 Адрес: город - герой Москва Сообщений: 2,038 Спасибо: 3	Ответ: Закрытие сч. 20 А какое отношение "продажи" имеют к 20 счету?

29.02.2008, 14:46	#16
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 А когда я выставляю КС-2,3 заказчику какая проводка формируеться?

29.02.2008, 15:14	#18
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 Когда писала про книгу продаж/покупок, имела ввиду что может быть какие то документы не проведены, все ли документы туда попали, тем более там четно видно сумму без НДС по покупкам и продажам, и она почему то не сходиться с оборотам сч.20.

29.02.2008, 15:29	#20
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 Блин, переповела все документы, все заново сдела, в оборотка -10 000 000 по Д20, )))) не знаю что еще там может быть ((((

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Давальческое сырье	mari661	Общая система налогообложения (ОСНО)	71	09.11.2016 13:27
Учет ОС (архитектурный макет)	Виктория79	Общая система налогообложения (ОСНО)	4	20.04.2008 10:53
Реорганизация	mari661	Общая система налогообложения (ОСНО)	6	06.02.2008 17:29
Закрытие сч 20	Angell	Программы: 1C 7.7	4	12.04.2007 12:48
Не возвратная тара	mari661	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	09.04.2007 10:29