Неотфактуровка

[РОМАШК@]

Подскажите, кто встречался с данной ситуацией:
В прошлый год бывший бух. реализовала материал на 1000000 руб.в октябре 2007, они вернули в декабре, но без документов. Бух. провела бух. справкой возврат, и списала часть в производство. 31 января сделала сторнировочные записи (на 1000000 без НДС). И сделала возврат по документам 31 января, как товар.Теперь у меня не проводиться закрытие месяца,т.к.материал списан в декабре в производство и еще раз списан сторнировочной записью. Что делать??
62.1/90.1 1000000 отгружен товар
90.2/41.1 847458 списана себестоимость
10.2/60-847458 оприход. материал в декабре по бух. справке, без документов (неотфактуровка)
20/10-847458 списан в производство 31 декабря 2007 г.
-10.2/60-сторнирован материал 31 января 2008 г.
-90.2/41.1 847458 оформлен возврат товара
-62.1/90.1 1000000
Получается 10 счет не закрыт и по минусу идет. Как мне машину то обмануть, расчеты то с контрагентом идут!!!: crazy:

[dmitri]

Сообщение от РОМАШК@

Подскажите, кто встречался с данной ситуацией:
В прошлый год бывший бух. реализовала материал на 1000000 руб.в октябре 2007, они вернули в декабре, но без документов. Бух. провела бух. справкой возврат, и списала часть в производство. 31 января сделала сторнировочные записи (на 1000000 без НДС). И сделала возврат по документам 31 января, как товар.Теперь у меня не проводиться закрытие месяца,т.к.материал списан в декабре в производство и еще раз списан сторнировочной записью. Что делать??
62.1/90.1 1000000 отгружен товар
90.2/41.1 847458 списана себестоимость
10.2/60-847458 оприход. материал в декабре по бух. справке, без документов (неотфактуровка)
20/10-847458 списан в производство 31 декабря 2007 г.
-10.2/60-сторнирован материал 31 января 2008 г.
-90.2/41.1 847458 оформлен возврат товара
-62.1/90.1 1000000
Получается 10 счет не закрыт и по минусу идет. Как мне машину то обмануть, расчеты то с контрагентом идут!!!: crazy:

А я че то не понял зачем вы 10-й сторнировали?

[РОМАШК@]

Я поняла так:возврат она оприходовала как материал (бух. справкой)в декабре, а потом сторнировала, чтобы оформить возврат товара по документам в январе!

[dmitri]

Сообщение от РОМАШК@

Я поняла так:возврат она оприходовала как материал (бух. справкой)в декабре, а потом сторнировала, чтобы оформить возврат товара по документам в январе!

Ну и почему он красным вышел?

[РОМАШК@]

потому что материал уже в производство декабрем списан был...

[Ramzeskg]

Хмм сделайте Д 10.2 К 41.1 ?