Возврат платежа в УСН 7.7

[angel_]

Вопрос такой: не правильно указали реквизиты в платежном поручении,в связи с чем платеж вернулся. Через какой счет сделать возврат этого платежного поручения, что бы деньги отстанировались?

[angel_]

Уточню вопрос: банк контрагента вернул платежное поручение, т.к. не соответствует наименование......В выписке, где находится это платежное поручение, еще есть документы. При сторнировании этого платежного поручения, сторнируется вся выписка. Что делать

[Бухгалтерша]

Я делала через 76.5. как ошибочную сумму.
Когда вы оплатили была проводка Д 60(76) К 51
Д 51 К 76.5 - возврат ошибочной платежки и потом опять когда заплатите Д 76.5 К 51.
Я бы так сделала.

[MARIN)]

В программе 1-с по Выписке в день возврата суммы можно провести как "Прочие поступления" проводка будет обратная той,которую вы показали в предыдущей выписке, обязательно в дебет 51 с кредита...(60, 76...)

[angel_]

Сообщение от Марина Августовна

В программе 1-с по Выписке в день возврата суммы можно провести как "Прочие поступления" проводка будет обратная той,которую вы показали в предыдущей выписке, обязательно в дебет 51 с кредита...(60, 76...)

т.е. вы предлагаете сделать то же самое, что и БУХГАЛТЕРША.
Что получается, сейчас у меня:
Дт 60 Кт 51-1000 руб. перечислено поставщику
Если делать повашему:
Дт 51 КТ 76.5-1000 возврат ошибочно перечисленной суммы в контрагентах выбираем, как я понимаю, поставщика (хотя банк вернул платежку) или банк?
Далее следует платежка уже с правильными реквизитами
Дт 60 Кт 51- 1000 руб. перечислено поставщику
И что, по поставщику сумма удваивается, и еще получается, задолженность перед сч. 76.
Короче, что то я не поняла, если можно, то по примеру, указанному выше.......Спасибо за участие, в моей проблеме.

[MARIN)]

Нет Вы меня не поняли,если у вас по первой проводке дт 60 кт.51, то обратная проводка будет дт.51 кт 60 (поставщик не банк).
Например:
1 сентября по Выписке дт. 60.1 (ООО ХХХ) кт. 51 - 1000 руб. (Оплата поставщику)
5 сентября дт. 51 кт. 60.1 (ООО ХХХ) - 1000 руб. (возврат ошибочно перечисл. суммы).
76 счет предполагается в случае, если вы с 51 счета отнесли на 76(расчеты с прочими кредиторами)

[angel_]

Сообщение от Марина Августовна

Нет Вы меня не поняли,если у вас по первой проводке дт 60 кт.51, то обратная проводка будет дт.51 кт 60 (поставщик не банк).
Например:
1 сентября по Выписке дт. 60.1 (ООО ХХХ) кт. 51 - 1000 руб. (Оплата поставщику)
5 сентября дт. 51 кт. 60.1 (ООО ХХХ) - 1000 руб. (возврат ошибочно перечисл. суммы).
76 счет предполагается в случае, если вы с 51 счета отнесли на 76(расчеты с прочими кредиторами)

Марина Августовна, ааааааа, теперь понятно Спасибо, попробую так сделать

[MARIN)]

[angel_]

Марина Августовна, ничего не получается, как только я ставлю в выписке сч.60, у меня строка приход не активна, только заполняется строка расход. Может, будут еще предложения

[Аланда]

Соглашусь с Бухгалтерша,что в этой ситуации можно использовать счет 76.5,ошибочный платеж(возврат ош.платежа), прочие выплаты и поступления.
При возврате в строке "Для целей НУ" выберете "Не принимаемые для целей НУ". В книге доходов и расходов суммы попадут в графы "всего доходов" и "всего расходов",но не попадут в графы "учитываемые при налогообложении".
В сверках с поставщиком эти суммы не будут участвовать.

[MARIN)]

А вы что пишете в приходе, если оплата покупателю, то и не будет активен счет. Вам надо сделать либо возврат авансового платежа (кт 60.2), либо прочие поступления. В выборе записи добавьте корреспондирующий счет. У меня тоже бывает,что возвращаются платежи и 60 счет проходит нормально. Но я на ОСНО работаю,может у вас утилита стоит на УСН и проводки формируются иначе?

[Innoch]

Я делаю через 76.5

[angel_]

Сообщение от Innoch

Я делаю через 76.5

Innoch. мы с тобой говорим об одной и той же программе УСН, В Плане счетов это программы сч. 76.5 - расчеты с дебиторами и кредиторами, расходы не принимаемые для целей налогообложения.......Innoch. напоминаю, у меня возврат платежа из-за ошибки......
Я посмотрела план счетов......и получается так, что я могу использовать сч. 91.2-прочие доходы не принимаемые для НУ.
91.3-прочие расходы не принимаемые для НУ.
но при использовании сч. 91 нет возможности указать контрагента
Как ты используешь сч. 76.5??????????

[Innoch]

Сообщение от angel_

Innoch. мы с тобой говорим об одной и той же программе УСН,

нет конечно... :( у меня 1С Предприятие 7.7, я имела ввиду, что когда ошибочно мне возвращается платеж, я делаю через 76.5
Сорри, я сразу не заметила, что ты про другую программу.

[Аланда]

Сообщение от angel_

Как ты используешь сч. 76.5??????????

Хотя вопрос не ко мне,но я тоже советовала использовать счет 76.5 при возврате платежа из банка и не понимаю,в чем проблема?.Изменить в выписке на дату отправки платежа счет 60 на 76.5,чтобы при возврате тоже использовать 76.5 счет? Или в чем -то другом?

[angel_]

Аланда, при оформлении банковской выписки, используя счет 76.5 я могу сделать только расход(столбец доход не активен), у меня автоматом заполняется Оплата.....ну я не понимаю....почему вы меня не понимаете

[Аланда]

angel_, я могу только повторить то,что уже написала в посте 10.
Выписка из банка на дату отправки платежного поручения:Прочие выплаты,
счет 76.5,расход=сумма,,для целей НУ -оплата.
Выписка на дату возврата денег на р/с: прочие поступления,сч 76.5,приход =сумма,для целей НУ-Не принимаемые.

Сообщение от Аланда

В книге доходов и расходов суммы попадут в графы "всего доходов" и "всего расходов",но не попадут в графы "учитываемые при налогообложении".В сверках с поставщиком эти суммы не будут участвовать.

И я действительно не понимаю,что не получается??

[Аланда]

angel_, как успехи? Получилось или нет?

[angel_]

Сообщение от Аланда

angel_, как успехи? Получилось или нет?

Да, спасибо все получилось . В строке "назначение платежа" я ставила: ошибочно перечисленный платеж, поэтому ничего не получалось, как только поставила: прочие поступления, ок. все получилось. Только, что бы не путаться, все же воспользовалась сч. 60, как писала Марина Августовна. Спасибо всем, извиняюсь за свой

[Аланда]

angel_, не откажите в любезности,сделайте пожалуйста Акт сверки с контрагентом в специализированных отчетах,появится там сумма ошибочного платежа(о котором поставщик не знает,поскольку это не он возвращал деньги,а банк) ?