Материалы в филиале

[Ирок]

Может кто работает с филиалами и знает как правильно оформлять, буду очень рада! Мы с головной организацией работаем через 79 сч.,1С Бугхалтерия. они нам отправляют материал. Подскажите какими документами надо оформлять????

[dmitri]

Сообщение от Ирок

Может кто работает с филиалами и знает как правильно оформлять, буду очень рада! Мы с головной организацией работаем через 79 сч.,1С Бугхалтерия. они нам отправляют материал. Подскажите какими документами надо оформлять????

Если головная организация вам материал отправляет то она накладные делает М-15 без НДС, а от вас требуется доверенность на получение или печать у лица, который эти материалы забирает плюс заявление в духе "мы просим передать нам такой то материал" подпись вашего директора и печать.

[glad]

Передача материалов оформляется требованием-накладной, далее вы должны выписать Авизо на переданные материалы, бухгалтер филиала подписать авизо. В целях удобства можно составлять авизо один раз в месяц с приложением всех подписанных требований-накладных.

Вообще все расчёты между филиалом и головной организацией оформляются Авизо (перечисление в филиал по банку; оплата поставщику за филиал; выдача подотчёт работникам филиала; передача основных средств; передача налога на прибыль, подлежащая уплате филиалом и т.п.)
Форму Авизо разрабатываете сами и закрепляете в учётной политике.

[dmitri]

Сообщение от Balyakina

Передача материалов оформляется требованием-накладной

А если вас Гаишники с этими материалами на трассе остановят вы им что требование покажите? Это не внутренее перемещение, накладная с печатью нужна, просто без НДС.

[glad]

Сообщение от dmitri

А если вас Гаишники с этими материалами на трассе остановят вы им что требование покажите? Это не внутренее перемещение, накладная с печатью нужна, просто без НДС.

Да, вы правильно меня поправили: для перевозки материалов требуется выписать товарно-транспортную накладную.

[glad]

Ежемесячно нужно сверять расчёты по счету 79, в особенности это касается материалов. Потому что если филиал находится территориально далеко - возникают проблемы со счетом 10: у нас часто были ситуации, что отправляем одни материалы, а филиал почему-то приходует другие, видите-ли им не то отгрузили и пойди разберись. Вообщем попытайтесь наладить учёт материалов и постоянно сверяться, ведь в общем по фирме (филиал+головная) обороты по счету 79 должны быть равны.

[Ирок]

Всё понятно, кроме что такое Авизо?

[dmitri]

Сообщение от Ирок

Всё понятно, кроме что такое Авизо?

Авизо - это извещение.

[Ирок]

dmitri, как передача будет оформляться в головной организации я поняла, а как этот материал оприходовать в филиале?

[glad]

Сообщение от Ирок

dmitri, как передача будет оформляться в головной организации я поняла, а как этот материал оприходовать в филиале?

Д-т 10 К-т 79 приходный ордер, поступление материалов.

[dmitri]

Сообщение от Ирок

dmitri, как передача будет оформляться в головной организации я поняла, а как этот материал оприходовать в филиале?

Ну допустим головная это 79-1, а вы это 79-2. Они:
к10 д 79-2, вы д10 к79-2 и все. В конце месяца - авизовка еще на отклонения по материалам прийдет.

[glad]

Сообщение от dmitri

. В конце месяца - авизовка еще на отклонения по материалам прийдет.

простите, а это что такое?

[dmitri]

Сообщение от Balyakina

простите, а это что такое?

У вас нет отклонений по материалам? Извеняюсь за встечный вопрос.

[glad]

Сообщение от dmitri

У вас нет отклонений по материалам? Извеняюсь за встечный вопрос.

Когда передаю материалы на филиал - отклонений нет..
не ответили на мой вопрос.

[Ирок]

проводки я понимаю какие! А вот как это правильно оформить в программе Делаю приходник - вид поступления - от поставщика (ещё есть - из переработки), склад (куда приходуем) основной. Может надо что-то в программе добавлять????

[glad]

У вас корреспонденция с 79 не ставится?

[Ирок]

79 счет у нас сходится! Но переданные материалы мы ни как не оформляем, я им доказываю что надо оформлять, но как правильно не знаю! Корреспонденция на приход материалов не ставиться. Вот я и думаю, может надо вызывать программиста, чтобы сделал нам??

[glad]

Сообщение от Ирок

79 счет у нас сходится! Но переданные материалы мы ни как не оформляем, я им доказываю что надо оформлять, но как правильно не знаю! Корреспонденция на приход материалов не ставиться. Вот я и думаю, может надо вызывать программиста, чтобы сделал нам??

Можете приходовать через счет 60, а потом счет 60 списывать на счет 79.