Форум: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода Форум Главбух

ligr · 16.02.2009, 09:31

Доброго времени суток, уважаемые.
По роду деятельности (не бухгалтер) пришлось столкнуться с оборотно-сальдовой ведомостью по сч. 41 с кредитовым сальдо на начало и конец периода. Раньше с таким не встречался, в НПА объяснений не нашел, а получить разъяснения от авторов сего документа не представляется возможным. Поэтому прошу ответить профессионалов - может ли такое быть, если да, то что сие означает?
Заранее благодарю.

Бухгалтерша · 16.02.2009, 12:47

Я считаю, что не может быть остаток количественный по 41 счету отрицательным.
Если у вас сумма в денежном выражении отрицательна, то мы просто при закрытии месяца ставим галочку в документе "Закрытие месяца" корректировка средней стоимости товаров.

ligr · 16.02.2009, 13:39

Прошу прощения, я, наверное, не совсем точно выражаюсь. В колонках "сальдо на начало/конец периода" присутствуют данные как по дебету, так и по кредиту, причем в разрезе контрагентов. Итоговое сальдо положительное (либо нулевое).

Nadia · 16.02.2009, 14:26

А остаток по кредиту красный?

ligr · 16.02.2009, 14:58

Цитата:

Сообщение от Nadia

А остаток по кредиту красный?

если "красный" значит "отрицательный", то нет.

Nadia · 16.02.2009, 15:00

ligr, А вы можете отсканировать, или ввиде файла выложить оборотку. Очень сложно...

ligr · 16.02.2009, 15:22

Вот: http://files.mail.ru/ZQ6S4V

Nadia · 16.02.2009, 15:30

Посмотрите, пожалуйста, журнал ордер по субконто, если можно его также выложите. Не видно с какого счета обороты по кредиту появляются

ligr · 16.02.2009, 15:56

К сожалению, других документов нет. Для меня важен ответ - возможно ли такое в принципе, если да, то в каких случаях.
Сами по себе обороты меня не интересуют, удивило другое - как на определенную дату могут быть остатки по кредиту сч. 41
Хотелось бы обойтись без выкладки дополнительных документов, которых пока просто нет.

Nadia · 16.02.2009, 16:06

По оборотке видно, что по кредиту счета 41 проходили операции, красных остатков у Вас нет. С каким счетом корреспондируются кредитовые обороты - это вопрос?

ligr · 16.02.2009, 16:10

Т.е. я правильно понимаю, что такая ситуация, в принципе, возможна, и правильность формирования данной ОСВ зависит от того, с каким(и) счетом(ами) корреспонд-ся 41-й?

Nadia · 16.02.2009, 16:12

Смотря какой счет?

SonNata · 16.02.2009, 17:55

В моем понятии нужно смотреть количественное выражение, а не суммовое. Честно говоря, вообще не понимаю как формируется 41 счет по фирмам, а не по товару. Впервые такое вижу.

ligr · 18.02.2009, 10:38

Хотелось бы услышать еще мнения.

16.02.2009, 09:31	#1
ligr статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 16.02.2009 Сообщений: 7 Спасибо: 0	ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода Доброго времени суток, уважаемые. По роду деятельности (не бухгалтер) пришлось столкнуться с оборотно-сальдовой ведомостью по сч. 41 с кредитовым сальдо на начало и конец периода. Раньше с таким не встречался, в НПА объяснений не нашел, а получить разъяснения от авторов сего документа не представляется возможным. Поэтому прошу ответить профессионалов - может ли такое быть, если да, то что сие означает? Заранее благодарю. Последний раз редактировалось ligr; 16.02.2009 в 09:35.

16.02.2009, 12:47	#2
Бухгалтерша статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 05.02.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 2,773 Спасибо: 47	Ответ: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода Я считаю, что не может быть остаток количественный по 41 счету отрицательным. Если у вас сумма в денежном выражении отрицательна, то мы просто при закрытии месяца ставим галочку в документе "Закрытие месяца" корректировка средней стоимости товаров.

16.02.2009, 13:39	#3
ligr статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 16.02.2009 Сообщений: 7 Спасибо: 0	Ответ: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода Прошу прощения, я, наверное, не совсем точно выражаюсь. В колонках "сальдо на начало/конец периода" присутствуют данные как по дебету, так и по кредиту, причем в разрезе контрагентов. Итоговое сальдо положительное (либо нулевое).

16.02.2009, 14:26	#4
Nadia Модератор форума Регистрация: 27.11.2006 Адрес: Омск Возраст: 48 Сообщений: 5,087 Спасибо: 4	Ответ: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода А остаток по кредиту красный? __________________ Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю

16.02.2009, 15:00	#6
Nadia Модератор форума Регистрация: 27.11.2006 Адрес: Омск Возраст: 48 Сообщений: 5,087 Спасибо: 4	Ответ: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода ligr, А вы можете отсканировать, или ввиде файла выложить оборотку. Очень сложно... __________________ Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю

16.02.2009, 15:22	#7
ligr статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 16.02.2009 Сообщений: 7 Спасибо: 0	Ответ: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода Вот: http://files.mail.ru/ZQ6S4V

16.02.2009, 15:30	#8
Nadia Модератор форума Регистрация: 27.11.2006 Адрес: Омск Возраст: 48 Сообщений: 5,087 Спасибо: 4	Ответ: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода Посмотрите, пожалуйста, журнал ордер по субконто, если можно его также выложите. Не видно с какого счета обороты по кредиту появляются __________________ Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю Последний раз редактировалось Nadia; 16.02.2009 в 15:33.

16.02.2009, 15:56	#9
ligr статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 16.02.2009 Сообщений: 7 Спасибо: 0	Ответ: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода К сожалению, других документов нет. Для меня важен ответ - возможно ли такое в принципе, если да, то в каких случаях. Сами по себе обороты меня не интересуют, удивило другое - как на определенную дату могут быть остатки по кредиту сч. 41 Хотелось бы обойтись без выкладки дополнительных документов, которых пока просто нет.

16.02.2009, 16:06	#10
Nadia Модератор форума Регистрация: 27.11.2006 Адрес: Омск Возраст: 48 Сообщений: 5,087 Спасибо: 4	Ответ: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода По оборотке видно, что по кредиту счета 41 проходили операции, красных остатков у Вас нет. С каким счетом корреспондируются кредитовые обороты - это вопрос? __________________ Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю

16.02.2009, 16:10	#11
ligr статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 16.02.2009 Сообщений: 7 Спасибо: 0	Ответ: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода Т.е. я правильно понимаю, что такая ситуация, в принципе, возможна, и правильность формирования данной ОСВ зависит от того, с каким(и) счетом(ами) корреспонд-ся 41-й?

16.02.2009, 16:12	#12
Nadia Модератор форума Регистрация: 27.11.2006 Адрес: Омск Возраст: 48 Сообщений: 5,087 Спасибо: 4	Ответ: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода Смотря какой счет? __________________ Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю

16.02.2009, 17:55	#13
SonNata Статус: особый Регистрация: 13.11.2008 Адрес: Славный город на Дону Сообщений: 3,118 Спасибо: 0	Ответ: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода В моем понятии нужно смотреть количественное выражение, а не суммовое. Честно говоря, вообще не понимаю как формируется 41 счет по фирмам, а не по товару. Впервые такое вижу. __________________ Да, бывает и так....

18.02.2009, 10:38	#14
ligr статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 16.02.2009 Сообщений: 7 Спасибо: 0	Ответ: ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода Хотелось бы услышать еще мнения.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Конец года... Как вы себя проверяете?	gala-sn	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	11.12.2008 22:47
Конец испытательного срока!	lessy	Зарплата и кадры	3	12.02.2008 09:18
конец года мин.налог	ИП Елена	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	6	28.12.2007 13:56
Сальдо в виде ОС на начало года	Радуга	Общая система налогообложения (ОСНО)	0	17.12.2007 23:23
Конец года	pixel	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	26	23.11.2007 17:32