Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток, уважаемые.
По роду деятельности (не бухгалтер) пришлось столкнуться с оборотно-сальдовой ведомостью по сч. 41 с кредитовым сальдо на начало и конец периода. Раньше с таким не встречался, в НПА объяснений не нашел, а получить разъяснения от авторов сего документа не представляется возможным. Поэтому прошу ответить профессионалов - может ли такое быть, если да, то что сие означает? Заранее благодарю. Последний раз редактировалось ligr; 16.02.2009 в 08:35. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Я считаю, что не может быть остаток количественный по 41 счету отрицательным.
Если у вас сумма в денежном выражении отрицательна, то мы просто при закрытии месяца ставим галочку в документе "Закрытие месяца" корректировка средней стоимости товаров. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Прошу прощения, я, наверное, не совсем точно выражаюсь. В колонках "сальдо на начало/конец периода" присутствуют данные как по дебету, так и по кредиту, причем в разрезе контрагентов. Итоговое сальдо положительное (либо нулевое).
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
ligr, А вы можете отсканировать, или ввиде файла выложить оборотку. Очень сложно...
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Посмотрите, пожалуйста, журнал ордер по субконто, если можно его также выложите. Не видно с какого счета обороты по кредиту появляются
__________________
![]() ![]() Последний раз редактировалось Nadia; 16.02.2009 в 14:33. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
К сожалению, других документов нет. Для меня важен ответ - возможно ли такое в принципе, если да, то в каких случаях.
Сами по себе обороты меня не интересуют, удивило другое - как на определенную дату могут быть остатки по кредиту сч. 41 Хотелось бы обойтись без выкладки дополнительных документов, которых пока просто нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
По оборотке видно, что по кредиту счета 41 проходили операции, красных остатков у Вас нет. С каким счетом корреспондируются кредитовые обороты - это вопрос?
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Т.е. я правильно понимаю, что такая ситуация, в принципе, возможна, и правильность формирования данной ОСВ зависит от того, с каким(и) счетом(ами) корреспонд-ся 41-й?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
В моем понятии нужно смотреть количественное выражение, а не суммовое. Честно говоря, вообще не понимаю как формируется 41 счет по фирмам, а не по товару. Впервые такое вижу.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конец года... Как вы себя проверяете? | gala-sn | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 11.12.2008 21:47 |
Конец испытательного срока! | lessy | Зарплата и кадры | 3 | 12.02.2008 08:18 |
конец года мин.налог | ИП Елена | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 28.12.2007 12:56 |
Сальдо в виде ОС на начало года | Радуга | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 17.12.2007 22:23 |
Конец года | pixel | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 26 | 23.11.2007 16:32 |