Расчеты с поставщиками! Срочно нужен совет опытного бухгалтера! Помогите..........

[IrinaOSZ]

Здравствуйте, помгите исправить ошибку! В декабре месяце прошлого года наше предприятие закупило материалов на 14000 (в т.ч. НДС) мы оприходовали,заплатили деньги, а потом вернули обратно эти материалы,а фирма вернула нам деньги,но из-за нашей невнимательности получилось так что мы оприходовали материалы, списали их якобы в производство (кладовщика у нас нет),да еще и нам перечислила фирма деньги за эти материалы, вот как теперь испрваить ошибку????????

[Главан]

отчетность годовая еще не сдана? Как вы оформили возврат материалов, какими документами?