Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста, завести в 1С Бух 7.7.
01.03.09 Договор аренды оборудования 114 р. (арендная плата за пользование оборудованием 19 р. и залоговая ст-ть оборудования 95 р.) Оплата б/н 114 р. 10.03.09 Акт №1 на 19 р., акт №2 на невозвращенное оборудование на 2 р..Возврат на наш счет 93 р. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
1) 114 руб. разносите по банку (на дату фактической оплаты) 2) акт 1,2 услуги сторонних организаций 3) ну и оформляете возврат на ваш р\с деньги (тоже согласно докам)... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Потом (услуги ст/орг) Д20К60.1 19=, Д10К60.1 2= (есть накладная)-поступление материалов Д51К76.5 93=(выписка банка) Вот только 76.5 не закрывается как раз на 2=??? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
да там еще и накладная есть? В счет какой оплаты? конечно не закроется! по банку вы разносите как 95=, а услуги стор.орг. закрыли пока как 93=, а когда будете заводить акт2 на 2= (на не возвращенное оборудование)??? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
![]()
Delphine, в том-то и весь вопрос, что не могу справиться с проводками и занести в 1С. Ситуацию обрисовываю подробнее. Есть договор аренды оборудования. В договоре выделено, что арендная плата за пользование оборудованием (строительные леса) 19=, обеспечительный платеж (залоговая стоимость оборудования) 95=. Оплачено одной платежкой 114=. Через 10 дней после возврата оборудования мы получили:
1. акт на 19=, 2. Акт приеки-сдачи оборуд., где сказано, что на 2= оборуд. возвращено в неподлежащем ремонту состоянии, 3. Товарная-накладная на 2= (перечислено сломанное оборуд.) 4. Возвращен залог 93= платежкой (из первоначального залога 95= вычли стоимость сломанного оборудования 2=). А так можно?: Д 76.5 К 51 114= выписка банка, Д 20 К 76.5 19= услуги ст/орг, Д 91.1 К 76,5 2= бух/справка, Д51 К 76.5 93= выписка банка. Подскажите, пожалуйста... А как бы сделали Вы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]()
Ну со строительством я не работала, но я бы просто попросила у них выставить мне счет и акт на испорченное, мной же, оборудование. А потом сделала акт взаимозачета на 2=.
Я не вижу акт приема -передачи оборудования, может это он и есть... Тов.накладная я считаю, что вам вообще не нужна, пусть перечислят в акте что было отремонтированно... В дог-ре аренды у вас указано что-нибудь вроде: беру в аренду и обязуюсь вернуть в надлежащем состоянии, в противном случае обязуюсь оплатить ремонт. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
![]()
О том, что оборудование возвращено в поврежденном виде (не подлежащем ремонту) на 2= есть акт приемки-сдачи оборудования (возврат). И деньги они у нас сняли 2= с залога 95= и перечислили нам только 93=. Я не могу понять какую мне проводку сделать на 2=. Я тоже считаю, что тов-накл не нужна.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]()
ок, давайте по актам:
1) акт приема-передачи оборудования вам (он у вас есть?) 95= 2) акт на аренду (есть) 19= 3) акт приема передачи оборудования (возврат, есть) 93= 4) акт на ремонт (пусть даже если они его не ремонтируют, а покупают новый) 2= Если они хотят с вас денежку 2=, то пусть дадут вам 4 акт. Можете еще спросить у них каким док-ом они у себя оставили 2= (не уже ли 3-им актом?) |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
![]()
Нет. 95= это обеспечительный платеж.
Есть. Нет. Акта на такую сумму нет. Цитата:
д60.2к51-19 д76.5к51-95 есть счет д001-95 к001-95 д60.1к60.2-19 зачет аванса д20к60.1-19 есть акт д51к76.5-93 выписка банка д91.2к76.5-2 акт. Вот. И по-моему все сходится. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]()
Люда, На мой субъективный взгляд, если вам выставляют акт приема-передачи на возврат 93+2=, то должен быть и акт приема-передачи вам 95= (пусть хоть это и будут просто бумажки), для меня мало выписки из банка!
И вас не смущает то, что на ваше перечисление 95= нет никаких док-ов (на каком основании отдаете 95= в залог?)? И еще раз говорю, я не вижу акта на 93+2= (возможно он и супер умный, что по нему можно принять 93= и списать 2=). А так по проводкам я бы тоже так же оформила, но документы меня смущают... |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Реализация.УСН. | Yyulsen | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2009 09:06 |
реализация тмц | ОЛЕСЯ ВИТАЛЬЕВНА | Программы: 1C 7.7 | 0 | 31.10.2007 12:34 |
Прочая реализация | Пионерка СТ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 13.09.2007 17:31 |
Реализация ОС | Яша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 12.07.2007 12:39 |
Реализация автомобиля | nibera | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.11.2006 18:45 |