Оплата транспортной компании наличной. Как потом отразить эти застраты?

[ЮлияНБ]

Платим наличкой транспортной, потом по с-ф и акту вношу в общий журнал, квит и чек подкалываю к авансовому отчету (расчет с подотчетным лицом). Но все равно, получается, что висит сумма задолженности перед странспортной компанией.
Скажи, что я делаю не так?

[vsv-boss]

Сообщение от ЮлияНБ

Платим наличкой транспортной, потом по с-ф и акту вношу в общий журнал, квит и чек подкалываю к авансовому отчету (расчет с подотчетным лицом). Но все равно, получается, что висит сумма задолженности перед странспортной компанией.
Скажи, что я делаю не так?

Вы просто дважды оприходовали услугу...:smile:

[SonNata]

ЮлияНБ, скорее всего в авансовом отчете неверные проводки. Должна быть Дт 60 (76) Кт 71

[ЮлияНБ]

а у нас в авансовом отчете, еще приходящая бух-р ставила проводку 60.1
Смотрела по всем авансовым. И бензин и товары - 60.1 - Кт - 71.
Но мы не проводим 2-ы. В общий журнал, через услуги сторонней орг-ии - акт (там и нужно отражать с-ф, галочка НДС) а в авансовом сношу вручную, т.к. "записать" - не идет!!!

SonNata, а ты не из Ростова-на-Дону? Есть майл?

[SonNata]

Сообщение от ЮлияНБ

а у нас в авансовом отчете, еще приходящая бух-р ставила проводку 60.1
Смотрела по всем авансовым. И бензин и товары - 60.1 - Кт - 71.
Но мы не проводим 2-ы. В общий журнал, через услуги сторонней орг-ии - акт (там и нужно отражать с-ф, галочка НДС) а в авансовом сношу вручную, т.к. "записать" - не идет!!!

SonNata, а ты не из Ростова-на-Дону? Есть майл?

ЮлияНБ, проверьте проводки по акту услуг. Если авансовый отчет закрыл задолженность, и проводки не задвоены, то откуда она снова появляется?
Если у Вас есть счет-фактура, то НДС по ней и начисляется. В авансовом отчете сумму НДС не указывайте.

[vsv-boss]

Сообщение от SonNata

ЮлияНБ, скорее всего в авансовом отчете неверные проводки. Должна быть Дт 60 (76) Кт 71

Я и говорю, что услуга оприходована дважды: от перевозчика и от физлица-подотчётника.

[ЮлияНБ]

ну если я оприходую ее в общем журнале, т.е. как от перевозщика, то мне надо же вернуть наличку подотчетному лицу, как тогда отразить?

[SonNata]

SonNata, а ты не из Ростова-на-Дону? Есть майл?

Именно оттуда ))) Майла нет, есть аська.

[ЮлияНБ]

Сообщение от SonNata

Если авансовый отчет закрыл задолженность, и проводки не задвоены, то откуда она снова появляется?

Как ее проверить?

Сообщение от SonNata

В авансовом отчете сумму НДС не указывайте

Т.е. в авансовом, я просто указываю например 300,00 - след. строка - 300,00 и где НДФ пропускаю?

Сообщение от SonNata

Майла нет, есть аська.

А у меня на работе аськи нет. Но скоро пойду в декретный. Напиши аську, пожалуйста. Я была там зарегестрирована, но забыла пароль)))

[SonNata]

Как ее проверить?

По проводкам. Сделай карточку счета по 62 счету по данному контрагенту и посмотри какие доки какие проводки формируют.

Т.е. в авансовом, я просто указываю например 300,00 - след. строка - 300,00 и где НДФ пропускаю?

(НДС) Да. У меня таким образом все прекрасно закрывается.

Напиши аську, пожалуйста

в личку