Приход по авансовым отчетам

[Albark]

Добрый день! Требуется помощь

У нас такая ситуация, приведу пример:

Мы сотруднику выдаем деньги на покупку болта под отчет Кт50-Дт71, он его покупает и мы приходуем этот болт прямо через авансовый отчет (у нас стоит 1С 7) на 10 счет Дт10-Кт71 . В результате у нас один документ - авансовый отчет (который подтверждает приход материалов).

Смысл этой операции в том что наша фирма часто покупает различные детали (которые надо обязательно приходовать) в разных магазинах. И с помощью прихода по авансовым отчетам мы можем не проставлять поставщика.

А сейчас ситуация изменилась (не буду вдаваться в подробности) требуется приход делать отдельным документом и вот в чем вопрос!!!
Как сделать отдельный документ "поступление" без указания поставщика???

Уважаемые коллеги!!! Буду очень признателен за помощь

[Veselenochka]

какой документ вам приносит ваш сотрудник? накладную или ттоварный чек? чек кассовый приносит?

[Albark]

Veselenochka, а есть ли какие-либо способы избежать конкретизации поставщика при приходовании материалов через АО?

[Veselenochka]

Сообщение от Albark

Veselenochka, а есть ли какие-либо способы избежать конкретизации поставщика при приходовании материалов через АО?

все зависит от того какой документ вам дает поставщик.если вы закупаете по товарному чеку - приходуйте через АО, а если вам поставщик дает накладную, выписанную на фирму - тогда это уже приход через 60 счет

[Innoch]

Сообщение от Albark

Мы сотруднику выдаем деньги на покупку болта под отчет Кт50-Дт71, он его покупает и мы приходуем этот болт прямо через авансовый отчет (у нас стоит 1С 7) на 10 счет Дт10-Кт71 . В результате у нас один документ - авансовый отчет (который подтверждает приход материалов).

это неправильно делать.
В 1-С 7.7 в авансовом отчете нужно указывать 60.1.
Потом нужно делать "Поступление материалов" уже на основании того документа, который вам приносит работник.
Сразу на 10 счет в авансовом отчете делать приход нельзя.

[Инна-кнопочка]

Сообщение от Innoch

это неправильно делать.
В 1-С 7.7 в авансовом отчете нужно указывать 60.1.
Потом нужно делать "Поступление материалов" уже на основании того документа, который вам приносит работник.
Сразу на 10 счет в авансовом отчете делать приход нельзя.

Подскажите пожалуйста !!! НУЖЕН ОТВЕТ ОПЫТНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ИЛИ АУДИТОРОВ!!! По Авансовым отчётам делаю такие проводки:
60.1 - 71.1 К ав. отчёту прилагаю кассовый чек
10 - 60.1 Делаю поступление мат-ла ( и прилагаю товарный чек)

И нигде не могу найти информацию о том что это правильно!
Работала во многих фирмах, где имеено так формировались проводки по 71сч. Никаких нареканий не было никогда!!! Как мне доказать свою правоту!!!

Глав.бух. мне доказывает что так нельзя делать проводки, что только
10 -71.1
и товарный чек должен быть строго в авансовом отчёте вместе с кассовым чеком.
СПАСИТЕ!!!

у меня ОСН

[Innoch]

Сообщение от Albark

А сейчас ситуация изменилась (не буду вдаваться в подробности) требуется приход делать отдельным документом и вот в чем вопрос!!! Как сделать отдельный документ "поступление" без указания поставщика???

Без указания поставщика никак. Никакими способами.
Что это за приход у вас тогда будет - упавшие с неба материалы?

[бух 2007]

Сообщение от Albark

А сейчас ситуация изменилась (не буду вдаваться в подробности) требуется приход делать отдельным документом

В чем она изменилась и что значит отдельный документ? Вы проводку 10-71 хотите заменить на 60-71, 10-60?
Вам и раньше надо было делать приходный ордер на деталь, независимо от того, куплена она по безналу или за наличку через подотчетника.

Сообщение от Albark

Как сделать отдельный документ "поступление" без указания поставщика???

ИМХО, никак.

[Veselenochka]

почему никак-то?? если вам подотчетник принес товарный чек - вы через 60 будете приходовать?

[Veselenochka]

Albark, тут дело не в том что вы должны делать как вам хочется, а в том что каждая операция делается на основании конкретного документа. и если у вас на руках накладная выписанная на фирму вы ее не можете оприходовать по другому кроме как с указанием поставщика и через 60 счет.

[Albark]

уважаемая Veselenochka и остальные подключивщиеся!

Дело том что у нас сотрудники приносят в основном только кассовые чеки и,бывает, товарный чек =)

Вопрос в том! как сделать приход по таким документам и можно ли так его сделать?

Еще пару вопросов:
1) Почему (на основании каких документов) нельзя делать материалов приход через авансовый отчет?

2)И как отражать в АО оказание услуг (т.е. мы платим к примеру за доставку).

Спасибо за ответы =))) не ожидал такой реакции

[Innoch]

Сообщение от Veselenochka

почему никак-то?? если вам подотчетник принес товарный чек - вы через 60 будете приходовать?

конечно, а как еще? И в графе Договор я указываю "Товары, приобретенные за наличный расчет".
Потом делаю поступление материалов и так далее.

Хоть чек, хоть накладная - а механизм поступления материалов один.

[Veselenochka]

Сообщение от Innoch

конечно, а как еще? И в графе Договор я указываю "Товары, приобретенные за наличный расчет".
Потом делаю поступление материалов и так далее.

Хоть чек, хоть накладная - а механизм поступления материалов один.

Инна, ты приходуешь поступление по товарному чеку через поступление материалов с указанием поставщика, потом делаешь АО на оплату по кассовому чеку? а зачем? если все это нужно делать в одном документе - в АО?
тем более что никакой необходимости вести аналитику по поставщикам у которых товар приобретается частными лицами для организации нет.

[Veselenochka]

на основании товарного чека можно делать приход через АО, т.е. без указания поставщика. документ, выписанный конкретно на вашу фирму нужно приходовать через поступление материалов с указанием поставщика.
по услугам тоже самое - смотря на основании какого документа.

технически конечно можно оприходовать не через АО без указания поставщика но это будет не правильно.

[Albark]

спасибо

[Innoch]

Сообщение от Veselenochka

Инна, ты приходуешь поступление по товарному чеку через поступление материалов с указанием поставщика, потом делаешь АО на оплату по кассовому чеку? а зачем? если все это нужно делать в одном документе - в АО? тем более что никакой необходимости вести аналитику по поставщикам у которых товар приобретается частными лицами для организации нет.

Уже были споры на эту тему на форуме.
Вот, например, есть любопытная статья: http://raschet.berator.ru/article/2408?print=1

И еще вот тут немного обсуждение шло в этом русле:
http://glavbyh.ru/showthread.php?t=23250&page=9
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18231

Были еще где-то темки, но пока найти не могу.

Я считаю не правильным, в авансовом отчете оформлять приход через 10 счет сразу. Я делаю на 60 счет, потом я делаю поступление материалов и все кидаю на 10...

[Veselenochka]

Innoch, статья не на эту тему. я не говорю о том что нужно материалы сразу списывать через АО на затратный счет. нет никакого смысла приходовать товарные чеки через 60 счет, но если вам так удобно - пожалуйста

[Б_С_К]

Сообщение от Albark

Дело том что у нас сотрудники приносят в основном только кассовые чеки

По такому документу Вообще ни чего нельзя приходовать!!! Должен обязательно быть товарный чек с печатью. Или кассовый но со всеми необходимыми реквизитами обязательными для оприходования этих материалов и печатью и подписью продавца.

[Innoch]

Veselenochka, да я понимаю, что не в тему, я просто не нашла именно то, что искала. Не то, чтобы так удобно... повторюсь, это вопрос спорный.
а на какой счет приходуешь ты?

[Veselenochka]

Вопрос: Каков порядок отчета по выданным подотчетным работникам денежным суммам?

Ответ: В соответствии с "Методическими рекомендациями по исчислению совокупного годового дохода и начисления подоходного налога в организациях", утв. Письмом ГНС РФ от 20.10.95 N ПВ-4-17/69н, денежные средства в подотчет выдаются по расходным кассовым ордерам и должны расходоваться строго по назначению. По полученным денежным средствам подотчетные лица должны составить авансовый отчет с приложением оправдательных документов за купленный товар (товарные чеки, проездные документы) и представить их бухгалтеру. В случае, когда в авансовом отчете нет оправдательных документов (товарных чеков), следует проверить наличие его прихода. Если купленный материал не оприходован, следует подотчетную сумму зачесть в совокупный годовой доход подотчетного лица.Порядок выдачи и отчетности в использовании подотчетных сумм устанавливается приказом руководителя организации.
Выдача новых авансов подотчетному лицу может быть произведена при условии погашения ранее выданного аванса.
Утвержденный финансовый отчет должен служить основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по нему или внесения в кассу неиспользованного аванса.
Информация о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы, а также на служебные командировки, ведется на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами".

21.03.96 А.В.Добрецов

Юридическое агентство "Ирсан"