Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Ошибочно завели две записи в справочнике контрагентов (реально контрагент один), в предыдущие отчетные периоды часть операций проводилась по одной записи, а часть - по другой. В результате на определенный момент получилось так, что по одной висит предоплата (62.2), а по другой кредиторская задолженность (62.1). По обоим контрагентам были правильно отражены документы связанные с исчислением и уплатой НДС. Задача - "свернуть" эти задолженности, при этом НДС уплаченный с аванса должен корректно попасть в книгу покупок. Вопрос возможно ли? Если возможно, то какими документами это сделать?.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
в качестве примера:
дебетовый остаток по счету 62.1 Предприятие 1 = 118 рублей кредитовый остаток по счету 62.2 ПРЕДПРИЯТИЕ 1 = 118 рублей дебетовый остаток по счету 76АВ ПРЕДПРИЯТИЕ 1 = 18 рублей если делаю зачет, он вместо того чтобы включить 18 рублей в книгу покупок (ранее был включен в книгу продаж и в декларацию по НДС как аванс полученный) и дать проводку 68.2/76АВ в книгу покупок вообще не включает, а проводку дает сторнирующую 76АВ/68.2 на сумму "-18 рублей".
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Log_in, а что мешает исправить контрагента во всех документах(выписки,отгрузки,счета-фактуры) с №2 на №1 (или наоборот,что будет проще сделать).В вашей ситуации даже акт сверки по контрагенту будет не один,в два.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
горький опыт, нелюблю лазить в старых документах, перепроводить, чревато. Но как вариант держу в голове. Спасибо. Ведь странно, в вышеприведенном варианте, 1с проводку на 68.2 делает, а записей ни в книге покупки ни в книге продаже - нет. Это ведь не логично согласитесь? Боюсь что возврат аванса - будет аналогично некорректно реагировать. А вот каким документом заставить внести ее эту запись непонятно. Кофигурация ПУБ.
И потом я думаю что зачет произойдет уже в предыдущем отчетном периоде (я ведь говорил о сальдо). Как это предотвратить и каким образом сделать зачет аванса позже в следующем отчетном периоде (2кв)?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! Последний раз редактировалось Log_in; 22.07.2009 в 08:08. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Как вариант я хотел сделать проводки
Код:
д.62.2 Предприятие 1 - к.62.2 ПРЕДПРИЯТИЕ 1 д.76АВ ПРЕДПРИЯТИЕ 1 - к.76АВ Предприятие 1 62.2 Предприятие 1 и 62.1 Предприятие 1 и соответственно проводки по 68.2, 76АВ и записи в книгу покупок
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
сегодня нашел еще подобный вариант, по одному контрагенту висели задолженности по разным документам , по одному оплата, а отгрузка по другому, вот если их между собой зачесть (что вполне законно и ошибкой не является), то также появляется сторнирующая проводка, вместо того чтобы сделать дебет 76АВ и внести в книгу покупок как зачтенный аванс.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
вне статуса
|
![]()
вообще-то есть обработка замена значений.
поменяет везде одного на второй. вообще везде. только надо аккуратно. и договор тоже так-же сделать. там есть по-моему вариант без перепроведения но менять в проводках..не помню какая там типовая..у нас своя ![]()
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
это стороняя? в ПУБ она есть?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
не проводит отгрузку и зачет аванса по одному покупателю | tetanium | Программы: 1C 7.7 | 6 | 22.04.2009 19:52 |
Налоговый вычет в одной организации, но по разным ведомостям | Бух-бух | Зарплата и кадры | 3 | 16.04.2009 20:54 |
Зачет аванса и книга покупок | Lenchainik | Программы: 1C 7.7 | 1 | 09.04.2009 05:59 |
оплата по разным договорам | РОМАШК@ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.08.2008 15:39 |
зачет аванса покупателя и документы при проверке | оля1984 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 13.06.2008 23:12 |