Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток!!! Уважаемые бухгалтера. Читаю очень внимательно форум. ищу ответ на свой вопрос, пока не нашла и решила спросить у вас - уважаемые. буду благодарна за ответ.
А теперь в кратце нарисую ситуацию: движение по счетам идет. все как бы внорме, но когда дело доходит до закрытия счета 20 то прога ругается всякими нехорошими словами -" база распределения затрат отсутствует... Причем 26 счет закрывается когда в учетной политеке ставлю галочку - применяется Директ костинг - галочку убираю - и 26 счет не закрывается. Если делаю док "отчет призводства за смену" тогда 20 закрывается на 90 счет, но возникает другая проблема - сальдо на 90 счете после проведения дока "закрытие месяца" Что делать??? Я видимо чего-то упустила и не могу понять.
__________________
Я уже не настолько юн, чтобы знать всё на свете. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Уже сто раз разжевывали, например тут : http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=24158 и еще в поиске наберите "закрытие месяца". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Маленький принц, спасибо, что откликнулись, ссылку прочла , делаю док "отчет за смену" формируется проводка Дт20-Кт20 на сумму указанную в доке "отчет за смену"А материалы, которые были списаны на Дт 20 счета в течении месяца остаются не списанными.
А в 2008 году закрытие месяца проходило хорошо 20 счет закрывался согласно существующим отделам:1 отдел...- мягкая мебель и т.д. 2... 3... Такое выходило сообщение после закрытия и 20 счет закрывался.
__________________
Я уже не настолько юн, чтобы знать всё на свете. ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Материалы списываем документом "Требование-накладная", на вкладке "Производство" "выпуск продукции". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
А в учетной политике на вкладке Производство все галочки расставили?
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Учетная политика прописана с 2008 по конец 2009г. Правильно это или нет не знаю. Раскажите как правильно расставить галочки, чтоб 20 счет закрывался на 90 без док "Отчет за смену"и без плановой себестоимости. Может где-то можно прочитать?
__________________
Я уже не настолько юн, чтобы знать всё на свете. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
"Отчет за смену" или "Акт об оказании услуг"(план.себестоимость) Третий способ - закрывать вручную. Четвертый - править конфигурацию (к сожалению мне пришлось это сделать), но при этом вы "слетаете" с поддержки и обновлений. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Что это за документ такой плановай себестоимость". Прог-ма именно так ипишет: Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Отдел конструирования. Номенклатурная группа: Расходные материалы. База распределения: плановая себестоимость продукции. Что делать??? ![]() ![]() ![]()
__________________
Я уже не настолько юн, чтобы знать всё на свете. ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо
![]() Почему-то 20 счет корректируется (сторнируется) документом "закрытие месяца. Так вот, как это сторно повлияет на определение финансового результата и на расчет налога на прибыль? ![]()
__________________
Я уже не настолько юн, чтобы знать всё на свете. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
еще можно через документ Реализация
не всегда) нас успешно обновляют)
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
вне статуса
|
![]()
так напишите как. так принято на форуме-при решении проблемы писать-как решилось.
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
+1, оч интересно. Опять получается какой-то незавершенный кусок, логику работы 1с понять невозможно.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
вне статуса
|
![]()
проводка какая конкретно.
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Да конечно раскажу, тем более это вы меня и натолкнули на мысль. Во первых. при списании материалов нужно очень внимательно заполнить субконто 20 счета, во вторых внимательно расставить галочки в учетной политике, и в третьих при проведении реализации внимательно заполнить субконто 20 счета. Закрытие пройдет на УРА.
Закрытие делает корреспонденцию Дт 90.01 Кт20.01 на сумм -1500 Так вот как же эта проводка скажется на конечный результат, а именно на ресчет налога на прибыль????
__________________
Я уже не настолько юн, чтобы знать всё на свете. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Антонина Сергеевна, Смысл закрытия месяца, что при проведении этого документа закрываются затратные счета не имеющие с-до на конец периода. определяется финансовый результат по итогам месяца. по основному виду деятельности себестоимость продукции списывается с Кт. сч. 20,40,41,44 в Дт. сч.90.2 Себестоимость продаж. Сопоставление Кредитового оборота по сч. 90.1 с общим Дебетовым оборотом по субсчетам 90,2.3... образует финансовый результат который списывается на счет 99- по Кт. - прибыль, по Дт.-убыток
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
себестоимость продукции списывается с Кт. сч. 20,40,41,44 в Дт. сч.90.2 Себестоимость продаж. Сопоставление Кредитового оборота по сч. 90.1 с общим Дебетовым оборотом по субсчетам 90,2.3... образует финансовый результат который списывается на счет 99- по Кт. - прибыль, по Дт.-убыток[/QUOTE]
Ну, да именно так и было в программе "БУХ 1С7,7" т.е не было этой коррекции, поэтому это сторно и вызывает затруднение и вопрос? ![]()
__________________
Я уже не настолько юн, чтобы знать всё на свете. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Получается что расходы на основное пр-во у Вас увеличили Выручку? такого не может быть. А Вы перед закрытием месяца делали восстановление последовательности проведения документов. Может быть это как то связано... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрытие счета 25. | Nadia | Программы: 1C 7.7 | 6 | 30.10.2009 13:07 |
Не закрывается сч.44 на 90 Отсутствует база распределения издержек обращения | Дарья С. | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 10 | 17.06.2009 18:11 |
Отсутствует база распределения (счет 26) | caitleen | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 4 | 30.10.2008 18:24 |
Не списывается сч.44 на 90 Отсутствует база распределения издержек обращения | Дарья С. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.07.2008 15:11 |
Закрытие месяца в 1С 7.7 при отсутствии базы распределения | Sfumato | Программы: 1C 7.7 | 30 | 01.07.2008 23:21 |