Закрытие месяца

[Log_in]

Предварительно были изучены следующие темы:
Закрытие 20 счета:база распределения отсут...
Правильное закрытие месяца
не списывается 20 счет!
закрытие месяца проблема с 20 счетом
Не закрывается 25 счёт в бухгалтерии 8
Закрытие месяца
Порядок подразделения для закрытия счетов

Исходные данные:
Предприятие занимается сдачей имущества в аренду (услуги). Создано 01/04/09г.
Согласно учетной политике на 20 счет списывается амортизация (нераспределяемые), конкретно на каждую единицу номенклатуры (это единицы имущества сдаваемого в аренду).
Остальные затраты являются распределяемыми пропорционально прямым затратам и накапливаются на счете 26.

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.16.6)
настройка плана счетов стандартная
учетная политика
методы распределения косвенных расходов
в справочнике подразделений - всего одно подразделение (Основное)
порядок подразделений для закрытия счетов
настройка элемента номенклатуры
реализация оформлена Актом об оказании производственных услуг

Вопросы:
1. В плане счетов, в свойствах счета, что означают (предназначение, как влияют и на что) отмеченные опции "Только обороты", "Суммовой" для используемых видов субконто. (я так понял "об" в скобочках означает отмеченную опцию "только обороты")?
2. В учетной политике производство 20,23 почему отсутствует вариант списание по фактической стоимости? тем более что для счета 20 и 90 предусмотрен аналитический учет в разрезе одного и того же субконто (Номенклатура)
3. о каком счете учета (БУ) идет речь в настройках элемента номенклатуры?
4. почему по ОСВ счета 20 в результате наблюдается картина когда есть дебетовый оборот, без начальных остаков, нет кредитового и при этом конечный остаток равен 0, а также с кредитовым оборотом.
5. почему кредитовый оборот сформированный документом закрытия месяца без указания аналитического объекта учета?
6. почему при проведении документа "закрытие месяца" (с опцией закрытие счетов 20,23,25,26) систем выдает сообщение
"Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" ? при этом счета 20 и 26 закрываются, а 91 почему-то остается без изменения?

[Log_in]

удалось обнаружить, что сообщение о порядке подразделений (6) выдается если в документе выставить НУ для счетов 20,23,25,26.
Смотрю справочник прочих доходов и расходов, почему-то
"Доходы/расходы, связанные с покупкой продажей валюты" и
"Комиссия банка" не отмечены для принятия к НУ ? так и должно быть?

[rasswet]

1. ДА, только обороты. Суммовой, значит что учет по сумме. ещё может быть количественный.
4. в вашей оборотке есть кредитовый оборот. по 52 тысячи в обоих оборотах.
на остальные вопросы так сходу не отвечу.
p.s. Но вопросы заданы хорошо. со скинами! респект!

[Log_in]

Сообщение от rasswet

1. ДА, только обороты. Суммовой, значит что учет по сумме. ещё может быть количественный.

но суммовой учет - это обязательно для бухучета, для чего там чекбокс? если его отключить суммового учета не будет?

Сообщение от rasswet

4. в вашей оборотке есть кредитовый оборот. по 52 тысячи в обоих оборотах.

подумал, и мне кажется что все-таки это обороты по разным аналитическим объектам (статьям затрат) и они не могут просто так "взаимно компенсироваться", а входящее и исходящее сальдо не отражено по причине настроек счета (там для статей затрат стоит галочка - только обороты)

Сообщение от rasswet p.s. Но вопросы заданы хорошо. со скинами! респект!

Спасибо, взаимно. Есть на кого равняться (это просто опыт работы гб и в софтовой компании, + программирование на люб.уровне)

[rasswet]

Сообщение от Log_in

но суммовой учет - это обязательно для бухучета

не факт. есть счета (в 77 -100%) где ведется только количественный учет. Материалы на МЦ.04 (7ка)

Сообщение от Log_in

а входящее и исходящее сальдо не отражено по причине настроек счета

а кстати да. раз по статьям только обороты-значит сальдо никакого и не будет. Вы правы!

[Log_in]

Сообщение от rasswet

...Вы правы!

если тебе не трудно, то мне лучше на "ты"

[наида]

Сообщение от Log_in

почему по ОСВ счета 20 в результате наблюдается картина когда есть дебетовый оборот, без начальных остаков, нет кредитового и при этом конечный остаток равен 0, а также с кредитовым оборотом.

можно я попробую объяснить...
вообщем у вас на 20 счете аналитика ведется в разрезе
1)Подразделения
2) Номенклатурные группы
3) Статьи затрат
а на 90.02 аналитика задана в разрезе только лишь
Номенклатурные группы.
Вот поэтому кредитовый оборот по 20 идет одной суммой.

[Log_in]

Сообщение от наида

Вот поэтому кредитовый оборот по 20 идет одной суммой.

т.е. субконто (аналитический объект учета) с пустым значением зарезервирован, как списание статей затрат по всем единицам номеклатуры группы на группу? или же там должно быть не пустое значение? в тех темах которые указал в первом посте, есть упомянание что "пустых" строк не должно быть

Сообщение от наида

я не уловлю сути дальнейшей речи...а что вас смущает??? У вас чудненько закрылся 20 счет)

данные по аналитике (вроде с этим разобрались)
сообщение выдаваемое системой (хотя думаю что больше относится к НУ)

ковырялся в настройках чтобы понять, в результате сейчас
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
это если делать групповое перепроведение документов, а если руками проводить документ закрытия месяца по прежнему "Не установлен..."
и оборотка по НУ что-то меня сильно смущает, а вот оборотка БУ вроде все замечательно

Сообщение от наида

Потому что 20,25,26 у вас закрываются на 90.02, а 91,90 дожны закрытся на 99 ...Определение финансовых результатов

не понял. 25 и 26 закрываются на 20, 20 закрывается на 90.02.1, знаю что 90 и 91 должны закрыться на 99, но почему 90 закрывается, а 91 зависает понять не могу, да и к сообщению "Не установлен порядок..." это вроде не имеет никакого отношения. Эти проводки создаются автоматом как раз документом закрытия месяца, но почему не создалась проводка на 99/91 - для меня непонятно.

[Антонина Сергеевна]

Сообщение от Log_in

т.е. субконто (аналитический объект учета) с пустым значением зарезервирован, как списание статей затрат по всем единицам номеклатуры группы на группу? или же там должно быть не пустое значение? в тех темах которые указал в первом посте, есть упомянание что "пустых" строк не должно быть

[I]Да вы правы пусns[ строк не должно быть, для этого зайдите прямо из ОСВ 20 счета в документ и проставте аналитику 20 счета. Мне кажется со стороны что у Вас не заполнена третья строка субконто. её нужно либо и Дт И КТ оставить пустой или заполнить одинаковым субконто[/I]

данные по аналитике (вроде с этим разобрались)
сообщение выдаваемое системой (хотя думаю что больше относится к НУ)

ковырялся в настройках чтобы понять, в результате сейчас
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
это если делать групповое перепроведение документов, а если руками проводить документ закрытия месяца по прежнему "Не установлен..."

Попробуйте в Учетной политике в разделе "ПЕРЕДЕЛЫ" поставить распределять автоматически

не понял. 25 и 26 закрываются на 20, 20 закрывается на 90.02.1, знаю что 90 и 91 должны закрыться на 99, но почему 90 закрывается, а 91 зависает понять не могу, да и к сообщению "Не установлен порядок..." это вроде не имеет никакого отношения. Эти проводки создаются автоматом как раз документом закрытия месяца, но почему не создалась проводка на 99/91 - для меня непонятно.

Поробуйте убрать галочку "применение Директ-Костинг" и перепроведите док "закрытие месяца" обратите на время проведения оно должно быть 23.59.59
Я тоже долгое время читала все советы данные на форуме применяла и в итоге получилось

[Log_in]

Сообщение от Антонина Сергеевна

Поробуйте убрать галочку "применение Директ-Костинг"

читаю хелп

Флаг применения метода "директ-костинг" устанавливается для включения общехозяйственных расходов в себестоимость реализованной продукции, услуг и работ. Если флаг не установлен, то общехозяйственные расходы включаются в себестоимость выпущенной продукции, услуг и работ;

т.е. данная настройка влияет только на бухучет, а в нем как я писал выше, все отразилось нормально, т.е. проблема возникает только когда выставляю галочку для НУ. Да к тому же она у меня отключена. Интересно, перечитывал в очередной раз и задумался над фразой "включаются в себестоимость выпущенной ... услуг и работ;" , а каким документом оформляется выпуск услуг?

Сообщение от Антонина Сергеевна

и перепроведите док "закрытие месяца" обратите на время проведения оно должно быть 23.59.59

Позволю себе с педантичностью бухгалтера подправить тебя, документ не обязательно должен быть по времени создания в 23:59:59, достаточно чтобы он был последним в месяце в хронологическом порядке относительно других документов.

Сообщение от Антонина Сергеевна

Попробуйте в Учетной политике в разделе "ПЕРЕДЕЛЫ" поставить распределять автоматически

мдяяяяяяяя, судя по-всему (ориентировался на 2е издание А.В.Гартвича 1с:Бухгалтерия 8 как на ладони) именно так и придется поступить, хотя с чего 1с решила что обязательно должно быть несколько подразделений и товар должен проходить через них.

Сообщение от Антонина Сергеевна

Да вы правы пустых строк не должно быть, для этого зайдите прямо из ОСВ 20 счета в документ и проставьте аналитику 20 счета. Мне кажется со стороны что у Вас не заполнена третья строка субконто. её нужно либо и Дт И КТ оставить пустой или заполнить одинаковым субконто

я не уверен, кредитовый оборот по этому субконто создается автоматом, документом закрытия месяца и актом об оказании производственных услуг (в части плановой себестоимости), ни в том ни в другом указать аналитику для списания себестоимости невозможно. Хотя предполагаю, что закрытие месяца выбирает аналитику в зависимости от аналитики для акта об оказании производственных услуг, а для акта скорее всего нужно правильно настроить номеклатуру. Хотелось бы посмотреть как выглядят оборотки 20 счета у других, ну и настройка номеклатуры по услугам.

[наида]

Сообщение от Log_in

Хотелось бы посмотреть как выглядят оборотки 20 счета у других, ну и настройка номеклатуры по услугам.

20 счет

[наида]

Сообщение от Log_in

почему по ОСВ счета 20 в результате наблюдается картина когда есть дебетовый оборот, без начальных остаков, нет кредитового и при этом конечный остаток равен 0, а также с кредитовым оборотом

я не уловлю сути дальнейшей речи...а что вас смущает??? У вас чудненько закрылся 20 счет)

Сообщение от Log_in

6. почему при проведении документа "закрытие месяца" (с опцией закрытие счетов 20,23,25,26) систем выдает сообщение
"Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" ? при этом счета 20 и 26 закрываются, а 91 почему-то остается без изменения?

Потому что 20,25,26 у вас закрываются на 90.02, а 91,90 дожны закрытся на 99 ...Определение финансовых результатов

[rasswet]

вообще ругаться не должно по идее. значит что-то не так, если выдает сообщения.
если нет базы а база плановая себестоимость..значит её нет. сугубо ИМХО.
всё лень расковырять в модуле всю эту систему, а почитать подробно негде..

[Log_in]

Сообщение от rasswet

если нет базы а база плановая себестоимость..значит её нет. сугубо ИМХО.

в акте фигурирует, в БУ списывает сначала по плановой, а потом корректировкой остальное, в налоговом учете тоже ток по плановой списание (было, ща вообще нет себестоимости, вообще затрат не видит).

[Ирина ИРИНА***]

Добрый день. Помогите, пожалуйста. У меня тоже проблема с 25 счетом. При закрытии месяца пишет, что "Обнаружены обороты по дебету сч.25, в котором не указаны подразделение, статья затрат в документе Регламентная операция от 31.12.15" Я уже перелапатила каждый документ. Сформировала оборотки, сделала анализ счетов. Нигде нет данных с прочерком. Не пойму где еще искать. Может дело в настройках или Учетной политике?

[наида]

Сообщение от Ирина ИРИНА***

Добрый день. Помогите, пожалуйста. У меня тоже проблема с 25 счетом. При закрытии месяца пишет, что "Обнаружены обороты по дебету сч.25, в котором не указаны подразделение, статья затрат в документе Регламентная операция от 31.12.15" Я уже перелапатила каждый документ. Сформировала оборотки, сделала анализ счетов. Нигде нет данных с прочерком. Не пойму где еще искать. Может дело в настройках или Учетной политике?

документе Регламентная операция от 31.12.15" В этот документ заходили? Д/К нажимали?

[Ирина ИРИНА***]

Доброго времени суток. Спасибо, что откликнулись, реально сижу и рыдаю!!!! В какой документ я должна зайти? Опишу свое предприятие- у нас производство. Выпуск продукции делаю через Отчет производства, но там материалы не цепляю, т.к. производство мне не дает отчетов, что они в каждый продукт закладывают, шеф в курсе и поддерживает эту позицию. Поэтому материалы списываю ежемесячно по требованию, сверяя остатки со складом. Отчет производства делаю на 43 счет. Иногда делаем услуги по ремонту техники, ставлю 25 счет. Может вам какие то ОСВ скинуть? Я не могу понять, что мне сверить. Вы подскажите, какие данные нужно смотреть, я готова любой анализ сделать, но не пойму как это делать. Я в отчаяние!!! Спасибо еще раз!!!

[Ирина ИРИНА***]

Добрый день. Простите, что не отвечаю на ваше письмо. Выходные... Я вам все в понедельник отвечу. Спасибо вам за понимание и чуткость.

[наида]

Сообщение от Ирина ИРИНА***

Доброго времени суток. Спасибо, что откликнулись, реально сижу и рыдаю!!!! В какой документ я должна зайти? Опишу свое предприятие- у нас производство. Выпуск продукции делаю через Отчет производства, но там материалы не цепляю, т.к. производство мне не дает отчетов, что они в каждый продукт закладывают, шеф в курсе и поддерживает эту позицию. Поэтому материалы списываю ежемесячно по требованию, сверяя остатки со складом. Отчет производства делаю на 43 счет. Иногда делаем услуги по ремонту техники, ставлю 25 счет. Может вам какие то ОСВ скинуть? Я не могу понять, что мне сверить. Вы подскажите, какие данные нужно смотреть, я готова любой анализ сделать, но не пойму как это делать. Я в отчаяние!!! Спасибо еще раз!!!

Ирина, я к сожалению уже не работаю в производственной базе, но по опыту прошлому, смотрите какие проводки формируются документами , которыми вы закрываете месяц, косяк наверняка там.

[rasswet]

Сообщение от Log_in

то мне лучше на "ты"

не вопрос