Дебитор он же кредитор

[Артур]

Из за возврата товара поставщику, даже после проведения взаимозачета, один и тот же контрагент висит и в дебиторах и в кредиторах с одной и той же суммой, в первом случае счет 76, во втором 60, можно ли как то избавиться от этого? заранее благодарю!

[РИТ Групп]

Взаимозачет очевидно сделали неправильно

[Log_in]

Артур, я бы проанализировал обороты по этому аналитическому объекту учета (бух отчетность), от оборота можно перейти непосредственно к документу, который сформировал проводку, соответственно можно было бы сделать заключение, о лишних документах, "неправильных" проводках.

[наида]

Сообщение от Артур

Из за возврата товара поставщику, даже после проведения взаимозачета, один и тот же контрагент висит и в дебиторах и в кредиторах с одной и той же суммой, в первом случае счет 76, во втором 60, можно ли как то избавиться от этого? заранее благодарю!

у вас проводки неправильные,
Д 10 К 60 100 (оприходован товар)
Д 60 К 51 100( оплачен товар)
Д 10 К 60 -100 ( сторно, возврат товара поставщику)
Д 51 К 60 ( возврат денег от поставщика)

[Артур]

Всем спасибо большое!
За внимание и понимание!