Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
бухгалтер со стажем
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите разобраться в следующей ситуации: при формировании оборотной ведомости за 2 квартал 90 счет закрылся, а при формировании за 3 квартал на 01.07 дает остаток, себестоимость меняется.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
ОСВ по счету 20 за 3 вкартал.
Ошибка в списании . На строку "Списание материалов" по дебету списано 5906864,04 рублей, а по кредету 0,00 рублей На строку "*" по дебету списано 1335650,08 рублей, а кредит 7242514,12 рублей. Ошибка в списании материалов.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Евгения Окладникова, проверьте, нет ли какого документа на списание во втором квартале на сумму 288.14, проведенном после закрытия периода...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
бухгалтер со стажем
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Документа списания, проведенного после закрытия периода нет. Это было бы логично, но я не могу понять, ведь на начало 3 квартала с появившимся не закрытым счетом 90 уменьшается остаток на 43 счете (это видно в моем вопросе по анализу счета 43) на эту сумму и увеличивается себестоимость. Я детально рассмотрела сч. 43 и нашла отрицательный остаток на 01.05 откуда и за счет чего он появился я не могу понять и почему если это связано он не отразился в оборотной ведомости за 2 квартал, а появляется при формировании за 3 квартал…
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос об оборотно-сальдовой ведомости | Бубоника | Помощь студентам | 10 | 29.06.2010 02:43 |
Оборотно-сальдовая ведомость! Как ее читать? | ЮлияНБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 15.04.2009 02:24 |
Оборотно-сальдовая ведомость в БУ и НУ | Анастасия_sun | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 25.09.2008 09:08 |
Оборотно-сальдовая ведомость | Насик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 19.09.2008 18:58 |
Прибыль в оборотно-сальдовой ведомости | Иринка | Программы: 1C 7.7 | 2 | 11.07.2007 14:55 |