Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток.
Такая ситуация... Пользуемся бухгалтерией 4.5 релиз 504. Поступление ТМЦ у нас идет с НДС, а продажа - без НДС. Т.е. у нас есть "Товар" с НДС и "Товар ЭКСПОРТ" без НДС. чтобы отдать на реализацию мы делаем бух. справку Дт 41.1 (Товар ЭКСПОРТ) Кт 41.1 (Товар) Кол-во, Сумма В итоге после закрытия месяца, когда смотрим оборотку по 41.1 по "Товар ЭКСПОРТ" получаем: Сальдо на начало периода - 0 (это правильно) Обороты за период: Дт 1000 р. 10 шт, Кт 0 р (!!!). 10 шт Сальдо на конец периода: Дт 1000 р. 0 шт. Когда смотрим карточку счета - видим, что по этой бух. справке кредит не проходит (ни сумма, ни количество) Может кто-нибудь сталкивался, почему не закрывается?? Это идет со всей экспортной номенклатурой |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
вне статуса
|
![]()
как это не проходит по БС. там же проводки руками ставятся.
508 релиз последний кстати. уйма изменений после 504 было
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Уже разобрался. дело было в том, что ни в какую не хотел принимать по Дт и Кт один и тот же счет.
Сделал так: Дт 41.1 (Товар экспорт) Кт 00 Дт 00 (ТОвар) Кт 41.1 |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
бухгалтер ОСНО
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
вне статуса
|
![]()
иногда бывает надо делать, для не завышения оборотов.
Дт 41.1 (Товар экспорт) Кт 00 сумма с + Кт 41.1 (ТОвар) Дт 00 сумма с - но наверное не в данной ситуации.
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Но все равно интересно, почему не нравится прямая проводка...
Сейчас пошли обороты по счету 00, но т.к. он в балансе не участвует, думаю, что все должно быть нормально |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
не закрывается 20 счет в 1С! | ФАлена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 17.04.2012 10:56 |
Нет реализации и не закрывается 40 счет. | Анжелина | Общая система налогообложения (ОСНО) | 25 | 23.11.2010 17:32 |
Счет 26 как закрывается? | Sorokina Uliya | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 21.07.2008 11:42 |
не закрывается счет 44 | М.З. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 15:23 |
В УСН не закрывается 20 и 26 счет | Павел_Ш_А | Программы: 1C 7.7 | 1 | 19.10.2006 07:32 |