Авансовый отчет

[Карина_7]

Я в бухгалтерии новичок, сотрудник принес чеки, а также указал, что заплатил з/пл. электрикам, но никаких подтверждающих документов нет. И вообще как мне это отразить в 1С???

[ТОС]

Авансовый отчет (в 1С) заполните по имеющимся чекам, причем помимо кассового чека должен быть еще мягкий. И смотрите обязательно: на что потрачены деньги. Относить на затратные счета можно только то,что для фирмы экономически обосновано (т.е. то что необ.для работы). Все остальное отное (проездные, обнораз.посуда и т.д.) на затраты не относится. А з/п сотрудникам вообше к авансовым отчетам никакого отношения не имеет. Оформряется расходным ордером с приложением платежных ведомостей.

[Карина_7]

Спасибо!!!!!!!

[Larky]

Сообщение от ТОС

А з/п сотрудникам вообше к авансовым отчетам никакого отношения не имеет.

В некоторых случаях имеет... Как, по-Вашему, должен произвести выплаты сотрудникам начальник геологической партии, бригадир или прораб на удаленном объекте, находясь с бригадой в командировке?

[Larky]

Сообщение от ТОС

причем помимо кассового чека должен быть еще мягкий.

Боюсь, что после внесения изменения в Закон о применении ККМ, сплош и рядом будет его отсутствие...

[Snazzy]

Объясните пжл, по оформлению расходника и авансового.
Ситуация: выдаю по РКО на (40000) и покупаю печать (товарный и кассовый чек), делаю авансовый, с учетом расхода на 500р за печать и ПКО (39500) на возврат подотчета.
В РКО в основании, что писать? (Я склоняюсь "на оплату товаров и услуг") или же надо писать "на оплату печати"...но тогда вопрос встанет о сумме РКО (40000), ЛИМИТ КАССЫ обязывает.
В авансовом в назначении писать тоже, что и в РКО или расшифровывать на что именно истратила?

[MarinaAnna]

Сообщение от Snazzy

В РКО в основании, что писать? (Я склоняюсь "на оплату товаров и услуг") или же надо писать "на оплату печати"...но тогда вопрос встанет о сумме РКО (40000), ЛИМИТ КАССЫ обязывает.
В авансовом в назначении писать тоже, что и в РКО или расшифровывать на что именно истратила?

На хозяйственные нужды

[yulia2000]

а как быть с проездами например в налоговую? разве я обязана тратить свои деньги, ведь поездка в интересах фирмы, тем более если дир одобряет это.
и еще у нас фирма закупает на подотчетные суммы разые саморезы, фанеру и т. д они нужны для услуг по установке, могу я их не гонять через 10, и сразу списывать на 44? если да, то как это в 1с сделать не подскажите?

[MarinaAnna]

Сообщение от yulia2000

и еще у нас фирма закупает на подотчетные суммы разые саморезы, фанеру и т. д они нужны для услуг по установке, могу я их не гонять через 10, и сразу списывать на 44? если да, то как это в 1с сделать не подскажите?

Ну почему на 44 счете то ? Себестоимость услуг формируется на 20 счете.

" Себестоимость реализованной продукции при осуществлении данных видов деятельности со счетов учета затрат списывается непосредственно на счета учета себестоимости продаж. А именно, затраты торгового предприятия учитываются по дебету счета 44 «Расходы на продажу», при списании расходов выполняется проводка Д90-02 / К44. Затраты предприятия, занимающегося выполнением работ, оказанием услуг, отражаются на счетах 20-29, фактическая себестоимость выполненных работ, услуг списывается проводкой Д90-02 / К20-29. Следовательно, по кредиту счетов 20-29, 44 в корреспонденции со счетом 90-02 сразу же формируется себестоимость реализованной продукции, сгруппированная по статьям затрат. "
Аренда производственного помещения на 20
Аренда помещения магазина на 44
Зарплата персонала производственного (столяр например, или сборщик) на 20 сч
Зарплата продавцов магазина на 44
и т.д.
Если будете делать в 1С при участии 71 счета, минуя 10 счет, то авансовым отчетом, но правильней, даже если покупали за наличку через подотчетного лица, то все равно лучше материал сначала приходовать авансовым отчетом на 10 счет, а потом документом требование-накладная на перемещение скидываете на 20 счет, 20 счет это собирательный счет и в конце месяца он закрывается, в журнале регламент "закрытие месяца"

[MarinaAnna]

Сообщение от yulia2000

а как быть с проездами например в налоговую? разве я обязана тратить свои деньги, ведь поездка в интересах фирмы, тем более если дир одобряет это.

Издать приказ о выплате сотруднику компенсации за приобретение проездного билета в связи с разъездным характером работы сотрудника , купить проездной билет, в конце месяца начислить компенсацию сотруднику, начислить НДФЛ, перечислить НДФЛ и выдать сотруднику деньги.
Для начисления использовать сч 73 Прочие расчеты с персоналом

[yulia2000]

Сообщение от MarinaAnna

Аренда производственного помещения на 20

т. е сюда я могу отнести аренду помещения, где происходит подготовка к установке?

Сообщение от MarinaAnna

Зарплата персонала производственного (столяр например, или сборщик) на 20 сч

если услуги населению тоже попадают по енвд, то есн на них не платиться?,
а наши з/п с диром на
26?
получается у нас работает 20,26,44 счета? и ничего страшного, что у нас торговля?

Сообщение от MarinaAnna

20 счет это собирательный счет и в конце месяца он закрывается, в журнале регламент "закрытие месяца"

а при закрытии месяца у меня только 20 закроется?, а как быть с 44,26?

Сообщение от MarinaAnna

купить проездной билет,

пр. билет проблема, я на маршрутках. а что будет, если я за месяц просто собирать буду билетики и в конце просто общей суммой спишу по ав отчету на 44. дир же не против?
и еще вопросик общая площадь арендуемого помещения 77 кв метров, торговая 25
енвд соотв. платим с 25. т.е всю сумму относим на 44, а по субсчетам разбивать нужно (опт-розн)
может не понятно я написала

[MarinaAnna]

Сообщение от yulia2000

т. е сюда я могу отнести аренду помещения, где происходит подготовка к установке?

Да

Сообщение от yulia2000

если услуги населению тоже попадают по енвд, то есн на них не платиться?,

Если ЕНВД, то ЕСН не платится

Сообщение от yulia2000

а наши з/п с диром на
26?

Если у вас ОСНО и ЕНВД, и при этом ведется раздельный учет, то з/п дира и буха можно разделить на ЕНВД и ОСНО, ту часть зарплаты которая на ОСНО платить ЕСН

Сообщение от yulia2000

получается у нас работает 20,26,44 счета? и ничего страшного, что у нас торговля?

Да

Сообщение от yulia2000

а при закрытии месяца у меня только 20 закроется?, а как быть с 44,26?

Закроются и 20 и 44 и 26

Сообщение от yulia2000

и еще вопросик общая площадь арендуемого помещения 77 кв метров, торговая 25
енвд соотв. платим с 25. т.е всю сумму относим на 44, а по субсчетам разбивать нужно (опт-розн)

А есть подтверждения документальные, что для розничной торговли 25 кв.м, н-р в договоре аренды или инвентаризационный док или план, 25 кв.м как-то отделены?

Сообщение от yulia2000

.е всю сумму относим на 44, а по субсчетам разбивать нужно (опт-розн)

Если у вас ОСНО или УСНО доходы минус расходы, то я бы разделила, так как при ЕНВД этот расход никак не влияет на сумму налога, а при ОСНО и УСНО, на сумму арендной платы можно уменьшить налогооблагаемую базу.

[poweridol]

Спасибо за разъяснения.

[мотылек]

я отчаянно прошу помощи...мне спросить совсем не у кого,я боюсю натворить непоправимых дел без помощи...знаю,что все не так уж сложно,но когда нет помощи,даже мелочи кажутся сложными...Я хочу спросить о том, как правильно оформить проводки в авансовом отчете...ставить сч. 44 (организация на усно 6%) или 10...куда их потом списывать и как,на какой счет в конце месяца и в конце года