Баланс на скорую руку

[Igor99]

Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как можно составить баланс на скорую руку?
В связи с кризисом, наша организация приостановила свою деятельность осенью прошлого (2008) года, но сейчас снова появилась работа и был заключен договор, по которому должен поступить авансовый платеж, но за просрочку сдачи отчетности налоговая заблокировала р/с. В налоговой мне сообщили, что для разблокировки счета необходимо сдать просроченные отчеты. А как их сдашь, когда на фирме нас пока только двое и оба далеки от бухгалтерских таинств.
Поэтому прошу подсказать, как правильно (ну хоть примерно) заполнить формы 1 и 2 для сдачи их в налоговую.
Данные по последнему отчету таковы:
Бухгалтерский баланс
1. Внеоборотные активы
везде прочерки
2. Оборотные активы
210 161 - 112
211 153 - 109
216 8 - 3
240 30 - 243
241 29 - 243
260 58 - 17
270 -- - 13
290 278 - 385
300 278 - 385

ПАССИВ
410 10 - 10
470 13 - 13
490 23 - 23
620 115 - 124
621 25 - 29
622 22 - 92
623 6 - 27
624 12 - 13
625 75 - 77
690 255 - 362
700 278 - 385

Отчет о прибылях и убытках
010 307885
020 473450
050 (165595)
100 4930
140 (170525)
190 (170525)

В последующий незакрытый период были такие движения.
Закупка - 14701-60
Продажа - 59447-22
Налоги по з/п - 5540-00
Услуги банка - 973-50
Снятие нал з/п - 44020-00

На счете не осталось ни копейки, последние деньги снял банк (ему еще и не хватило 336-60) за обслуживание и поставил на картотеку.

По телефону фирмы, которая раньше вела наш учет, уже находятся другие люди.
Если не трудно помогите "нарисовать" или подскажите по каким статьям разбросать последние движения средств, что бы хоть примерно соответствовало действительности.
Спасибо.

[elena_derevyanko]

Здравствуйте, вам нужно сделать годовой баланс за 2008 год?

[Igor99]

Задача минимум, составить баланс за 3 квартал 2008г.
Далее, необходимо закрыть год.
Следующее, это закрытие нулевыми балансами 3-х кварталов этого года.
В идеале восстановить учет.

[elena_derevyanko]

Понятно, вы дали данные за 2 квартал, по балансу и какие операции были в 3 и 4 квартале, что бы сделать баланс, нужно сначало посчитать прибыль. Вы не могли бы скинуть оборотно-сальдовую ведомость за 9 месяце и за год, т.к. те данные которые вы дали не достаточно.

[Igor99]

Данные по отчету за 2 квартал, далее я написал движения за июль и август 2008, с сентября 2008 никаких операций, ни по счету, ни торгово-закупочных, ни иных действий не производилось.
Организация которая вела наш учет, забирала забитые в 1С первичные документы, а все расчеты проводила у себя и нам привозили уже готовые документы о сдачи отчетности.

[elena_derevyanko]

В закупке -14701,60
и в продаже -59447,22 учтен НДС, и напишите отдель сумму без НДС, НДС и с НДС

[Igor99]

Сообщение от elena_derevyanko

В закупке -14701,60
и в продаже -59447,22 учтен НДС, и напишите отдель сумму без НДС, НДС и с НДС

Закупка:
5292-52, в том числе НДС 807-33
4889-68, в том числе НДС 745-88
4519-40, в том числе НДС 689-40

Продажа:
17936-00, в том числе НДС 2736-00
14831-42, в том числе НДС 2262-42
26679-80, в том числе НДС 4069-80

44020 снимались на зарплату в счет предыдущего квартала.

[elena_derevyanko]

Клиент оплатил сумму 59447,22. Заработная плата начислялась за 3 квартал?

[Igor99]

Зарплата снималась по чеку за май, июнь 2008, а вот последние налоги по зарплате(сейчас посмотрел по платежкам) идут за август 2008.
Там в назначении платежа везде стоит "налог такой-то" за август 2008.

[elena_derevyanko]

Выплачивалась и начислялась з/п это две разные вещи, она может начисляться но не выплачиваться? С начисленной з/п платятся налоги. ТО что она не выплачивалась, я уже поняла. Она начислялась или нет? И еще вопрос, на конец 3 квартала, сколько денег было на расчетном счету и в кассе (если она есть)???

[Igor99]

Неделю назад был в банке, последнее движение средств по счету за август 2008.
Исходя из этой выписки на 31.08.2008 на счете 0-00.
А вот с кассой сложнее, за наличные мы не торговали, но на хоз нужды деньги снимались и сколько там денег "на бумаге осталось" неизвестно, а в 1С, где это можно глянуть?

[elena_derevyanko]

может вы мне позвоните, а то так трудно общаться 8-926-590-88-57