Закрытие месяца

[Виза]

Здаствуйте, очень нужен совет, прочитала сегодня много тем про закрытие месяца, но у меня уже не варит вообще голова, я не понимаю что мне нужно делать, посмотрите пожалуйста мою ОСВ, я в бухгалтерии полный ноль, по образов. экономист, причем без опыта. Мне установили 1С, и с января этого года я начала в ней работать, живу у себя в офисе, и разбираюсь и работаю в проге одновременно, посоветоваться не с кем.
Это ОСВ за январь, его еще не закрывала, когда провожу закрытие месяца то на счетах висят остатки, я не понимаю почему нет оборота по счетам, 25,26? Чтот не так.
Прошу не смейтесь, и пожалуйста откликнетесь.

[Б_С_К]

файл ваш не открывается.

Сообщение от Виза

почему нет оборота по счетам, 25,26? Чтот не так.

Видимо не было затрат по этим счетам, или они были отнесены на другие.

[Виза]

Ой спасибо что откликнулись, нет затраты были, я же списывала на эти счета, простите я возможно не так обьясняю, но допустим вот дебет счета 155000 а кредит 0, а остаток дебетовый.

[Виза]

Я сделала анализ состояния бухгалтерского учета, и он показал что в анализе рабочего плана счетов ошибок нет, по результатам анализа бух. проводок ошибок нет, анализе бух. итогов ошибок нет, а по результатам анализа счетов подлежащих закрытию на счетах 25 и 26 остаток дебетовый, а 40 и 91 кредитовый, пожалуйста, ну хоть какой нибудь информацией помогите, уже сил, нет.

[Виза]

Наверное все на корпоративах...8 марта как ни как....Никто не поможет очень не опытному буху.

[Б_С_К]

При закрытии месяца что программа пишет?
Сформируйте ещё раз оборотку она не открывается

[Виза]

Пишет, что не указан способ распределения общепроиз. расходов. У меня 1С предприятие-Бух.предпр. 1,6 (1.6.21.6), директ-костинг не стоит.

[Антонина Сергеевна]

Сообщение от Виза

Пишет, что не указан способ распределения общепроиз. расходов.

Это обычная прорблема. И на форуме обсуждалась.
И причины такие:
1. Не было реализации (Судя по вашей ОСВ так и есть)
2. А если реализаци были , то внимательно нужно выставлять субконто.
Сама когда начинала работать с прог-ой. Ой намучилась.

[Б_С_К]

Откройте в программе Учетную политику предприятия и заполните метод распределения по этим счетам . т.к. программа не знает на какие счета закрывать 25,26 сч.

[Виза]

Я не знаю как мне сделать лучше, у меня там заполнено таким образом, дата с 1.01.2010 идут три подразделения, счет затрат у каждого 25, база распределения выручка, что добавить нужно?
Спасибо что Б С К что откликнулись

[Б_С_К]

А Статья затрат?

[Виза]

Тьфу блин, не указана, а какую лучше указать?

[Виза]

Нет, а действительно, если у меня три цеха, у меня в каждои подразделении есть по нескольку видов затрат...

[Б_С_К]

Статья затрат должна соответствовать производственной принадлежности этих подразделений и Виду расхода в НУ.

[Виза]

Ну то есть если это токарный цех то это будут матт затраты?
простите я вообще уже ни во что не врубаюсь.
И еще у нас три цеха, гараж и адм. корпус, а в метод распределения попали только три цеха. Ксли я правильно поняла, то три цеха у меня стоят с 25 счетом, а адм. корпус мне самой добавить и на 26 счет поставить, да?

[Виза]

Я сделала так как написала, в итоге списались после закрытия те суммы которые были списаны на мат. затр. а оплата труда и прочие расходы???Господи ужас какой то, нга самом деле то может все и просто, если бы кто то рядом стоял.

[Б_С_К]

Проверяйте по каждому Вашей статье затрат должны быть заполнены все поля и все субконто. Раз не списывается зарплата то проверяйте начисления и статьи затрат.

Сообщение от Виза

нга самом деле то может все и просто, если бы кто то рядом стоял.

В этом Вы правы на расстоянии очень тяжело давать советы не зная в чем дело.

[Виза]

Спасибо большое за помощь, только вот я не понимаю как это не было реализации, у нас производство, и торговля, я же делала реализацию, смотрю по карточке счета товар со склада списывается....?

[Антонина Сергеевна]

Если реализация была (на растоянии сложно судить), то на одну проблему меньше. Значит в документе по начислению зарплаты посщелкайте по пустым строчкам (20,25,26 счетов смотря куда списываются затраты) обязательно выйдет субконто вот его то и выставите точно таким же как в документе по реализации. (три цеха, гараж, админ)+(предмет реализации). Желаю успехов в этом нелегком труде

[Виза]

Спасибо, сейчас попробую...