Возмещение подотчетных сумм

[K0rt]

УПП 1.2.28.1. Как правильно проводить через программу возмещение подотчетных сумм?
Ситуация: сотрудник брал сумму под отчет, но суммы не хватило и он доплатил своих денег. Чтобы ему компенсировать его деньги и отобразить это в программе, наши бухгалтера вводят разовое дополнительное начисление "Возмещение подотчетных сумм". Проводки прописывают какие нужно. Их смущает, что это начисление, т.е. оно фигурирует много где - и в документе "Начисление страховых взносов" и в отчете "Свод начислений" и в расчетных листках... Как нужно делать правильно?

[tanitazay]

А почему бы не выдать просто РКО с основанием: "Возмещение перерасхода по а/о"
Д71 К50
Ведь насколько я понимаю, после проведения а/о на сальдо по работнику на сч 71 кредитовое...

[sous]

Сообщение от K0rt

Чтобы ему компенсировать его деньги и отобразить это в программе,

нужно просто создать либо РКО с действием выдача под отчет, либо п/п с таким же действием, если вы на карточку перечисляете, и авансовый отчет подцепится

[sous]

Сообщение от K0rt

вводят разовое дополнительное начисление "Возмещение подотчетных сумм".

совершенно лишнее

[Полянская]

Сообщение от sous

совершенно лишнее

лишнее или нет - зависит от масштабов трагедии от сумм перерасхода и кол-ва получателей.

В ЗУПе сделала удержание "Удержание/возврат подотчетных сумм" и провожу по з/п удержание подотчета с "+", возврат с "-". Привязана проводка:
Дт 70 Кт 71.1

[K0rt]

Было так же (удержание со знаком минус). Мы сделали начисление "Возмещение подотчетных сумм" Дт 71.1 Кт 70, в его свойствах прописали что не будут с этого начисления браться никакие налоги и отчисления. Вопрос только в том, правильно ли это и как правильно в принципе?

[sous]

Сообщение от K0rt

правильно ли это и как правильно в принципе?

не правильно,
просто выдать перерасход дт 71,1 кт 50,1 или 51

[K0rt]

Сообщение от sous

не правильно,
просто выдать перерасход дт 71,1 кт 50,1 или 51

Ну вот такая ситуация: у нас в договоре с работником прописано, что перерасход по подотчетным суммам ему будет возмещаться раз в месяц, вместе с зарплатой. Следует ли нам изменять договор или это не особо принципиально?

[Полянская]

Сообщение от sous

не правильно

а приходится

[sous]

Сообщение от K0rt

у нас в договоре с работником прописано, что перерасход по подотчетным суммам

я считаю что это не правильно, работник не обязан тратить свои средства , а уж если потратил то имеет право получить все таки не через месяц

[K0rt]

Все так. Я тоже так не считаю. С другой стороны, суммы перерасходов не большие (какой дурак будет перерасходовать порядка тысячи?). Но перерасходы по итогам месяца могут быть у большого количества людей, и бухгалтерам проще оформлять все вышеизложенным образом, чтобы просто не сбиться на каждодневное оформление перерасходов.

Но вообще - по законодательству в данном случае это не будет причиной для наложения штрафа на организацию?

[Riki]

Зачем так всё усложнять??
71 50 выдали
71 50 выдали если ещё не хватило
10 71 отчитался
Ведь всё гораздо проще...и кто у вас вообще изначально такие правила придумал, что перерасходы в конце месяца возвращаются только. Неопнятно зачем это сделано....
Ну рас бухгалтерии так проще....им виднее