Форум: банк требует документы Форум Главбух

Ната_Ли · 06.04.2010, 15:07

Добрый день
мы организация на ОСНО (строительство)
деятельности пока что нет
банк запросил предоставить кассовый журнал
а у нас его никто не вел... движение по кассе было только 1 раз - взнос учредителя, в этот же день деньги отправлены на р/с.

Должны ли мы вообще вести кассовый журнал?
Кассовый журнал и журнал кассира-операциониста - это одно и тоже?

Бухгалтер 1Сv8 · 06.04.2010, 15:11

Добрый день. У нас тоже была такая ситуация. Мы даже не устанавливали лимит кассы. Можно просто написать ответ на их требование в качестве письма, что деятельность не велась и все.А если деятельности нет, какой может быть кассовый журнал.

Ната_Ли · 06.04.2010, 15:21

Цитата:

Сообщение от Бухгалтер 1Сv8

Добрый день. У нас тоже была такая ситуация. Мы даже не устанавливали лимит кассы. Можно просто написать ответ на их требование в качестве письма, что деятельность не велась и все.А если деятельности нет, какой может быть кассовый журнал.

спасибо) так а кассовый журнал и журнал кассира-опер. (КМ-4) это одно и тоже?

Бухгалтер 1Сv8 · 06.04.2010, 15:39

По моему да. А вы не знаете какие штрафы за фиксированные платежи ИП, перечисленные не на те КБК. И не знаете ли какие сейчас новые для ПФР, ФФОМС, ТФОМС? Большое спасибо!

Svet48 · 06.04.2010, 16:44

Бухгалтер 1Сv8, ПФР 2598 кв,866 мес.,ФФОМС 143 кв,48 мес.,ТФОМС 260 кв,87 мес.А вот по поводу штрафа....у меня счет закрыли,сняли нужную сумму на правильное кбк.А потом я с не правильного переводила обратно на р/с письмом в налоговую.

Бухгалтер 1Сv8 · 07.04.2010, 09:49

Цитата:

Сообщение от Svet48

Бухгалтер 1Сv8, ПФР 2598 кв,866 мес.,ФФОМС 143 кв,48 мес.,ТФОМС 260 кв,87 мес.А вот по поводу штрафа....у меня счет закрыли,сняли нужную сумму на правильное кбк.А потом я с не правильного переводила обратно на р/с письмом в налоговую.

Огромное спасибо! Если бы еще точно знать КБК и Реквизиты для перечисления фикс. платежей!

Ната_Ли · 07.04.2010, 09:56

Цитата:

Сообщение от Бухгалтер 1Сv8

Огромное спасибо! Если бы еще точно знать КБК и Реквизиты для перечисления фикс. платежей!

посмотрите здесь, тут все обсуждалось:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=33804

Larky · 07.04.2010, 07:17

Цитата:

Сообщение от Ната_Ли

кассовый журнал и журнал кассира-опер. (КМ-4) это одно и тоже?

Нет... Это две большие разницы...

Ната_Ли · 07.04.2010, 09:46

Цитата:

Сообщение от Larky

Нет... Это две большие разницы...

вот блин) я раньше времени обрадовалась, выходит))
а что тогда такое кассовый журнал? Это какая форма?

Ната_Ли · 07.04.2010, 10:01

Цитата:

Сообщение от Larky

Нет... Это две большие разницы...

и где его взять.. и нужно ли заполнять, если у меня за весь год было дживение по кассе только 1 день: ПКО и тут же РКО

Бухгалтер 1Сv8 · 07.04.2010, 10:05

Здравствуйте. Я что-то не понимаю, почему надо делать обязательно кассовый журнал и нельзя сделать кассовую книгу за год? Очень интересно

Ната_Ли · 07.04.2010, 10:34

Цитата:

Сообщение от Бухгалтер 1Сv8

Здравствуйте. Я что-то не понимаю, почему надо делать обязательно кассовый журнал и нельзя сделать кассовую книгу за год? Очень интересно

нам нужно и кассовую книгу и кассовый журнал
а также еще отчеты кассира, пко и рко

Бухгалтер 1Сv8 · 07.04.2010, 10:38

Цитата:

Сообщение от Ната_Ли

нам нужно и кассовую книгу и кассовый журнал
а также еще отчеты кассира, пко и рко

АААА-кассовый журнал-это наверное типа папка "Касса"-50 сч. где прикладываются ПКО и РКО и отчеты кассира за каждый день. А в кассовой книге только вкладные листы. как считаете?

Джессика · 07.04.2010, 10:48

Цитата:

Сообщение от Ната_Ли

и где его взять.. и нужно ли заполнять, если у меня за весь год было дживение по кассе только 1 день: ПКО и тут же РКО

Это и надо сформировать в кассовую книгу. А журнал кассира- операциониста совсем другой. Это записи по работе ККМ.

Ната_Ли · 07.04.2010, 11:19

Цитата:

Сообщение от Джессика

Это и надо сформировать в кассовую книгу. А журнал кассира- операциониста совсем другой. Это записи по работе ККМ.

так а кассовый журнал это что?

Бухгалтер 1Сv8 · 07.04.2010, 11:25

кассовый журнал-это наверное типа папка "Касса"-50 сч. где прикладываются ПКО и РКО и отчеты кассира за каждый день. А в кассовой книге только вкладные листы. Я ДУМАЮ, что если у вас нет ККМ, то журнал кассира операц-та не ведется и не предоставляется

Вес`на · 07.04.2010, 12:03

Цитата:

Сообщение от Ната_Ли

так а кассовый журнал это что?

Ната_Ли, это журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов форма КО-3 .

Ната_Ли · 07.04.2010, 15:36

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Ната_Ли, это журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов форма КО-3 .

ну вот, теперь все ясно!
спасибо Вам

olesya1513 · 07.04.2010, 15:47

Цитата:

Сообщение от Ната_Ли

нам нужно и кассовую книгу и кассовый журнал
а также еще отчеты кассира, пко и рко

это же элементарно делается в программе , у нас банк тоже запрашивал пко, рко, отчет кассира и кассовую книгу, сначала делаете пко, затем рко, затем нажимаете на КАССОВАЯ КНИГА, выбираете период и распечатываете.
у нас также банк запрашивал авансовые отчеты.
Ничего не бойтесь, страшного в этих проверках нет.
Вам банк должен был дать письмо или др документ где устанавливается Ваш лимит кассы, если ничего не заполняли, значит лимит = 0.

Бухгалтер 1Сv8 · 07.04.2010, 15:52

Цитата:

Сообщение от olesya1513

это же элементарно делается в программе , у нас банк тоже запрашивал пко, рко, отчет кассира и кассовую книгу, сначала делаете пко, затем рко, затем нажимаете на КАССОВАЯ КНИГА, выбираете период и распечатываете.
у нас также банк запрашивал авансовые отчеты.
Ничего не бойтесь, страшного в этих проверках нет.
Вам банк должен был дать письмо или др документ где устанавливается Ваш лимит кассы, если ничего не заполняли, значит лимит = 0.

Здравствуйте. А мне еще говорили, что если лимит не устанавливался они вообще не имеют право проверять кассовую дисциплину.

06.04.2010, 15:07	#1
Ната_Ли статус: старший бухгалтер Регистрация: 31.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 185 Спасибо: 0	банк требует документы Добрый день мы организация на ОСНО (строительство) деятельности пока что нет банк запросил предоставить кассовый журнал а у нас его никто не вел... движение по кассе было только 1 раз - взнос учредителя, в этот же день деньги отправлены на р/с. Должны ли мы вообще вести кассовый журнал? Кассовый журнал и журнал кассира-операциониста - это одно и тоже?

06.04.2010, 15:11	#2
Бухгалтер 1Сv8 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 06.04.2010 Сообщений: 27 Спасибо: 0	Re: банк требует документы Добрый день. У нас тоже была такая ситуация. Мы даже не устанавливали лимит кассы. Можно просто написать ответ на их требование в качестве письма, что деятельность не велась и все.А если деятельности нет, какой может быть кассовый журнал.

06.04.2010, 15:39	#4
Бухгалтер 1Сv8 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 06.04.2010 Сообщений: 27 Спасибо: 0	Re: банк требует документы По моему да. А вы не знаете какие штрафы за фиксированные платежи ИП, перечисленные не на те КБК. И не знаете ли какие сейчас новые для ПФР, ФФОМС, ТФОМС? Большое спасибо! Последний раз редактировалось Бухгалтер 1Сv8; 06.04.2010 в 15:41.

06.04.2010, 16:44	#5
Svet48 Я не подарок, я сюрприз! Регистрация: 24.02.2010 Адрес: Липецк Возраст: 41 Сообщений: 519 Спасибо: 17	Re: банк требует документы Бухгалтер 1Сv8, ПФР 2598 кв,866 мес.,ФФОМС 143 кв,48 мес.,ТФОМС 260 кв,87 мес.А вот по поводу штрафа....у меня счет закрыли,сняли нужную сумму на правильное кбк.А потом я с не правильного переводила обратно на р/с письмом в налоговую.

07.04.2010, 10:05	#11
Бухгалтер 1Сv8 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 06.04.2010 Сообщений: 27 Спасибо: 0	Re: банк требует документы Здравствуйте. Я что-то не понимаю, почему надо делать обязательно кассовый журнал и нельзя сделать кассовую книгу за год? Очень интересно

07.04.2010, 11:25	#16
Бухгалтер 1Сv8 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 06.04.2010 Сообщений: 27 Спасибо: 0	Re: банк требует документы кассовый журнал-это наверное типа папка "Касса"-50 сч. где прикладываются ПКО и РКО и отчеты кассира за каждый день. А в кассовой книге только вкладные листы. Я ДУМАЮ, что если у вас нет ККМ, то журнал кассира операц-та не ведется и не предоставляется