Не идет баланс.. не понимаю

[Александр Свяжин]

Баланс не идет.. в чом проблема не пойму.. подскажите плиз..

[Светлана Дм]

баланс на 31.03.2010 стр 490 (начало периода) . На конец 2009г. была 13, куда дели 3т.р? (стр470) Посмотрите баланс 2009г на конец периода. Сейчас дальше посмотрю на конец перида 2010г

[Александр Свяжин]

я тоже не понимаю куда эти 3 тысячи пропали.. могу оборотку еще приложить..

[Александр Свяжин]

вот оборотка..

[Светлана Дм]

В конце года, когда идет закрытие месяца, посмотрите, есть ли у вас галочка, реформация баланса? У Вас : Строка 470 "Нераспределенная прибыль отчетного года", графа "На начало отчетного года"

Сальдо на начало периода по кредиту счета 84 0,00, а должно быть
(Смотрю на конец 2009г)

Строка 470 "Нераспределенная прибыль отчетного года", графа "На конец отчетного периода"

Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 0,00
-минус
Сальдо на конец периода по дебету счета 84 0,00
+плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99 3396,28
-минус
Сальдо на конец периода по дебету счета 99 0,00
Итого по строке: 3396,28
И оборотный баланс скиньте

[Светлана Дм]

А реформацию сделали?

[Светлана Дм]

почему на начало года не закрыты сч 90 по 99? Делайте закрытие м-ца

[Светлана Дм]

а почему нет сч.69? Вы начисляете и платите в ФСС и ПФР? Вы применяете ПБУ 18/2?
Я его плохо знаю и не применяю. По-моему, для крупных предприятий или уст.капитал более 51%, принадлежит юр.лицам. Малые предприятия его не применяют (могу ошибиться). Эту функцию отключают в операции- константы-применяется ПБУ 18/2 - нет. Тогда не будет сч.09, сч.99.2.1 и 99.2.2

[Светлана Дм]

стр 145, 190 -1 (сч09)
стр210 - 58 равно стр 213 6(сч26)+ стр.214(сч41)
стр 240 - 8 (сч 68 свернутый + сч71)
стр 260 - 7 (сч51)
стр. 290 - 73
Валюта баланса - 74
Пассив
410 -10 (сч80)
470 - 4 (прибыль)
490 - 14 (стр410+стр470)
610 -100 (сч 66)
620 - 40(красное сторно)
621 - 82 (красное сторно)
625 - 42 (сч62)
690 - 60
валюта баланса - 74
Как-то вот так

[Александр Свяжин]

так по порядку..
галочку реформации поставил.. цифры на конец года стали сходиться с началом этого в балансе..
закрытия месяца сделаны.. по крайней мере на конец года все цифры у меня сходились..
отчислений у меня нет.. сотрудников нет.. видимо по этому нет 69 сч.
про ПБУ 18/02 не думал.. пока не мешало.. оборотка то появилась только в конце прошлого года.. если не нужна могу убрать.. я не очень хорошо разбираюсь в бухгалтерии..
последнее сообщение если честно не понял

да.. и спасибо огромное за помощь..

[Светлана Дм]

Если есть движение, то з/п быть должна, хоть какая. Убери ПБУ, мешает. И скинь новую оборотку. В последнем сообщении - баланс

[Светлана Дм]

Сообщение от Александр Свяжин

про ПБУ 18/02 не думал.. пока не мешало..

сч 09 вылез из-за ПБУ. Расшифруйте

[Александр Свяжин]

ПБУ отключил..
вот новая оборотка и новый баланс.. но на конец периода актив с пассивом так и не сходятся по крайней мере в автоматическом режиме..
да и еще вопрос а почему прочие расходы(банк) в отчет о прибылях и убытках не отражается?

[Светлана Дм]

Александр Свяжин,
Такой вопрос. Только оптовая торговля? Или плюс Производство? Что за общехозяйственные расходы? Это незавершенное производство?

[Александр Свяжин]

оптовая торговля.. ну иногда это может проводиться как услуга.. производства точно нет.. я на эту статью списываю расходы на а/м канцтовары и т.п. неправильно?

[Светлана Дм]

не идет на сч.26 в сумме 6 т.р. По идее , сч 26 должен закрыться.
Все скидывайте на сч 44. Что не списали на канц.товары, пусть болтается на сч. 10 (материалы)
Еще раз закрытие м-ца. Закрытие должно быть последним в общем журнале. Поставьте документ 31 марта в конец дня. Тогда сч. 26 не будет. Баланс должен сойтись Не пойдет 1 т.р., но это, возможно, за счет округления. Поставьте куда-нибудь

[Александр Свяжин]

т.е 26 счет вообще убрать?

[Светлана Дм]

Сообщение от Александр Свяжин

т.е 26 счет вообще убрать?

Что конкретно на этом счете? Для торговли все расходы на сч. 44., Сч 26 для производства. Я плохо знаю произ-во

[Александр Свяжин]

вот карточка

[Александр Свяжин]

перекинул все на 44 счет и баланс пошел почти ну на 1 тыс отличается..

а про вот это "да и еще вопрос а почему прочие расходы(банк) в отчет о прибылях и убытках не отражается? " ничего не можете подсказать? хотя сумма налога к уплате считается правильно ну по крайней мере за 2009 год так было.. сейчас тоже не отражается.. сколько убыток по итогу квартала я еще не посчитал.. цифры все время разные чего то))