Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по курсовым разницам:
Был проиведен авансовый платеж заграницу в валюте: 08.02.2010г курс=41,7799 Дт 60.22 Кт 52 10229евро( 10299*41,7179=426732,40) Потом был произведен итоговый платеж: 02.03.2010 курс 40,7377 Дт 60.11 Кт 52 1111,60 евро( 1111,60*40,7377=45284,03рубля) Далее вношу полученные акт он от 11.03.2010г курс 40,3367 Дт 20 Кт 60.11 (10229+1111,60)=11340,60 евро. Перевожу в рубли: 11340,60*40,3367=457442,38р Дт 60.11 Кт 60.22 426732,40р Скажите, пожалуйста, а как рассчитать курсовую разницу и правильно ли, что я внесла акт по курсу от 11.03.2010??Спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Курсовые разницы при предварительной оплате возникают в момент поступления активов. Акт внесли правильно датой акта. У вас есть рублевая оценка аванса и рублевая оценка работ, услуг. Вот разница этих оценок и будет курсовой.
Последний раз редактировалось Maxx; 22.04.2010 в 09:27. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, спасибо большое за помощь, скажите, пожалуйста, а итоговый платеж не будет никак переоцениваться? У меня просто 1 С 7.7 вообще такие цифры страшные пишет, я проверяю, не понимаю откуда она такие цифры берет
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
2. Курсовая разница будет Дт91.2 Кт 60 -14574,05 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
второй платеж я повесила на 60.11, потому что это итоговый платеж, а не авансовый, а первый был авансовый и поэтому я повесила его на 60.22 или мне надо было второй тоже на 60.22 вешать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
Проведите на счет 60.22 и перезакройте, думаю получатся правильные цифры |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Сейчас сделала как Вы сказали, но почему-то все равно не получилось.
![]() Дт 20 Кт 60.11 11340,60 (курс 40,3367) 472016,43(откуда это число ведь 40,3367*11340,60=457442,38, а не так как ставит мне программа 472016,43) Дт Н01.05 457442,38 ( а в налоговом учете, почему-то правильную сумму ставит, не могу понять, почему же в БУ не такую же сумму)отсюда получается разница в БУ и НУ Дт 60.11 Кт 60.22 472016,43р Что делать вообще не знаю даже ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
У нас оплата без НДС была, спасибо Вам большое, сейчас буду разбираться, может как-нибудь по среднему курсу считать надо, у меня 1 С почему-то просто считает по другому курсу и все
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Подождите, а акт вы в валюте составляете на приход? А курс валюты в акте самому выбрать нельзя или 1С самостоятельно его заполняет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Акт в валюте, курс валюты проставляется автоматом, я сейчас его стерла и поставила который мне нужен, ну представляете, почему-то все равно в БУ сумма считается неправильно, а в НУ все правильно считает, 1 С видимо, как всегда, глючит, сейчас буду пытаться до них дозвониться, может что скажут. Спасибо Вам большое!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
ЗамГл
|
![]()
Клеопатра, попробуйте теперь перепровести закрытия месяца (и того, когда был аванс и того, когда поступил акт). Не смотрите на отдельно взятые цифры. Посмотрите на итоговую цифру в б/учете по данному контрагенту - теперь верно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, спасибо, что откликнулись, я перепроводила уже раз 10 наверное с января месяца по март, но все равно почему-то 1 С считает не верно, почему-то 11340,60*40,3367 в 1С получается в БУ 472016,43р вместо 457442,38, а в НУ ставит как раз 457442,38р. Почему такая разница вообще не понимаю
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
ЗамГл
|
![]()
так у вас за прежний месяц при переоценке наверняка было на эту разницу между б/у и н/у закрытием месяца проводка.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
ЗамГл
|
![]()
посмотрите в целом по сделке. по данной. Суммарно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
ЗамГл
|
![]()
ибо закрытие месяца делает переоценку в б/у по курсу на последний день месяца. А потом уже, когда происходит сделка - он переоценивает по разнице между предыдущей переоценкой (т.е. между нынешним курсом и тем, что на последний день месяца)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
У меня был авансовый платеж в феврале, я 28.02.10 сделала переоценку у меня образовалась проводка: Кт ВАЛ.60 9341,12р (честно скажу, откуда взялась эта сумма не понимаю) В марте, когда я сделала переоценку ничего не было, и при закрытии месяца.Когда открываю проводки по введеннгому акто, то там:
Дт 91.1 Кт 60.11 445,75 Н09 445,75 Кт ВАЛ.60 4787,18 Дт 20 Кт 60.11 1 1340,60 (курс 40,33+7) 472016,43 Н01.05 457442,38 Дт 60.11 Кт 60.22 426732,40 Кт ВАЛ.60 412604,10 когда открываю по самой сделке, то у меня разница между БУ и НУ как раз на сумму 14574,05р (472016,43-457442,38) |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
самое интересное, что когда открываю проводки по закрытие месяца, там нет переоценки, я прям и не знаю, что делать, совсем запуталась, может она у меня правльно считает, может, это я что-то не понимаю? Хотя как 11340,60*40,3367 может равняться 471570,68???
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|