не совпадает сальдо 201.01. и А17, А18

[Таинственная Незнакомка]

помогите пожалуйста, при проведении технологического анализа выдается следующая ошибка "не совпадает начальное сальдо по счету 0.201.01 (0.00) со счетами А17 и А18 (-7681005,62) по лицевому счету "бюджетный". Согласно инструкции и учетной политике мы работаем со счетом 304.05, а не 201.01 по бюджету. Во внебюджетной деятельности мы используем счет 201.01 и проблем нет. Я не могу бюджетный учет перевести на счет 201.01. Помогите!!!

[-Lia-]

Добрый день! А почему у Вас на счетах 17 и 18 оказались обороты по бюджетным операциям? Программа автоматически при оформлении выписки добавляет эти счета? я в бюджете использую только 30405 без забалансовых. 17 и 18 используются для операций на банковских счетах, проводимых через счет 201, а у Вас, я так понимаю, через казначейство идет?

[Таинственная Незнакомка]

да, правильно... идет через казначейство через счет 304.05... при проведении документа "кассовое выбытие" и формируется вторая проводка с забалансовым счетом А18.... Я всю голову сломала, как от нее избавиться...

[-Lia-]

я думаю, Вам надо с программистами пообщаться, чтоб убрали эту проводку. Я работала в 1С 7.7, сейчас на 8 перешла, ни в той, ни в другой программе такой проблемы не было

[Таинственная Незнакомка]

Спасибо большое, Лиа... Я поняла в чем проблема. При формировании кассового выбытия кассир выбирала забалансовый счет, а этого делать не следовало. я теперь удаляю все проводки за 2009г и 2010г. и заношу их заново. Объем работы огромный, но главное результат уже положительный! Большое спасибо за помощь!

[-Lia-]

Да уж.... ну и придумали Вам работенку.... Удачи!