Кредиторская и дебиторская задолженность

[Наталия бухгалтер]

Подскажите пожалуйста как исправить кредиторскую задолженность на дебиторскую??? Согласно акта сверки поставщика он нам должен скажем 3000р., а согласно нашему акту сверки мы ему должны 5000р. При разборе выяснилось что у нас не проведены авансовые за 2008г., копии документов поставщик давать отказался, но есть акты сверок. Как теперь в 1С-7,7 сделать проводки???

[Maxx]

А в чем проблема у поставщика? Акт сверки без первички ничего не доказывает. Подписываете с разногласиями на данную сумму.
Требуйте документов. Или вообще не подписываете Акт.

[Youlia]

Сообщение от Наталия бухгалтер

При разборе выяснилось что у нас не проведены авансовые за 2008г.

"Авансовые" - это авансовые платежи, которые поступили на Ваш счет в банке? Это значит, что у Вас выписки банка не занесены, да и вообще не понятно, остаток-то сходится по банку? Поставщик тут ни при чем, это проблема Вашей бухгалтерии.

[Наталия бухгалтер]

Авансовые-это авансовые отчеты, а проблема в том что сменилось несколько бухгалтеров, которые просто не провели эти самые авансовые отчеты, да еще и утеряли их, а поставщик(теплосетевая компания) категорически отказывается давать дубликат документов, но акт сверки поставщика ВЕРНЫЙ и как теперь быть???

[Youlia]

Напишите им официальное письмо на имя руководства поставщика, что в связи со сменой главного бухгалтера (или еще какими-то организационными изменениями) на предприятии проводится восстановление бухгалтерского учета за такой-то период. По предоставленному Вашей организацией акту сверки имеются расхождения на такую-то сумму по таким-то документам. Просим Вас выдать дубликаты этих документов.