Закрытие месяца счет 26

[Sosiska]

Добрый день! Переделываю сейчас 1-ый квартал 2010 год (бухгалтер исчез). Помогите, пожалуйста!!При закрытие месяца по 26 счету остается сальдо и вылезает ПНО по 99 счету, причем в ОСВ по налоговому учету счет 26 закрывается в ноли( Как это можно поправить. У меня 1с 8.1.15.14, 1.6.25.2.
В учетной политике у меня применяется директ- костинг, база распределения косвенных расходов= оплата труда, в документах все субконто стоят, но ЗП за 1-ый квартал не начислялась. Есть еще одна организация с идентичной Учетной политикой, так там все всегда закрывалось и не было остатков по 26 счету. ПОЖАЛУЙСТА, если кто-то знает как исправить напишите.

[SpringFlower]

Сообщение от Sosiska

Добрый день! Переделываю сейчас 1-ый квартал 2010 год (бухгалтер исчез). Помогите, пожалуйста!!При закрытие месяца по 26 счету остается сальдо и вылезает ПНО по 99 счету, причем в ОСВ по налоговому учету счет 26 закрывается в ноли( Как это можно поправить. У меня 1с 8.1.15.14, 1.6.25.2.
В учетной политике у меня применяется директ- костинг, база распределения косвенных расходов= оплата труда, в документах все субконто стоят, но ЗП за 1-ый квартал не начислялась. Есть еще одна организация с идентичной Учетной политикой, так там все всегда закрывалось и не было остатков по 26 счету. ПОЖАЛУЙСТА, если кто-то знает как исправить напишите.

Как понимаю речь идет о конфигурации Бухгалтерия предприятия
если используется директ костинг, то методы распределения не влияют насчет 26 в БУ.
Скорее всего при закрытии месяца у Вас выходит сообщение "Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов"?

[Sosiska]

Да, да бухгалтерия пред-ия. И вылезает именно такое сообщение, что отсутствует база распределения и закрывает не всю сумму по 26 счету. Можно это как-то поправить, подскажите, пожалуйста???

[SpringFlower]

Была ли у Вас реализация Кт 90.01?

[Sosiska]

Сообщение от SpringFlower

Была ли у Вас реализация Кт 90.01?

Реализация была, но только в последнем месяце периода.

[SpringFlower]

Я правильно понимаю Вас:
Январь
Дт 26
нет реализации

Февраль
Дт 26
Нет реализации

Март
Дт 26
есть реализация Кт 90.01

?

[Sosiska]

Да, именно так оно и есть.

[SpringFlower]

При использовании директ костинга: если в текущем месяце не было реализации, проводки по закрытию счета 26 вводятся вручную.

[Sosiska]

Сообщение от SpringFlower

При использовании директ костинга: если в текущем месяце не было реализации, проводки по закрытию счета 26 вводятся вручную.

Да???))) Я попробую, СПАСИБО)))))

[SpringFlower]

Ручные операции вводите только в месяцах где не было реализации
В марте закроется автомтаически

[Sosiska]

Сообщение от SpringFlower

Ручные операции вводите только в месяцах где не было реализации
В марте закроется автомтаически

СПАСИБО!!!! Все закрылось, все замечательно)))))