Взаимозачет,оформление в бухгалтерии

[holodova.viktori]

ООО "Висма" должна нашей организации 200тыс.руб.(была отгрузка продукции 02.06.08 на сумму 200 000 руб. Дт 62.1Кт 90.1.1) Теперь ООО "Висма" выполняет нам работы на сумму 79 000 руб., как корретно провести по бухгалтерии, чтобы отминусовать из задолженности эти 79 тыс., чтобы не использовать 51 счет, можно к-л образом?

[АЭСка]

Документы:
1. письмо одной орг-ии к другой "Прошу зачесть ....по договору....в счёт оплаты за.... по договору......" вообщем, что-то в этом роде.
2. Акт о зачете взаимных требований
3. Подписанные сверки по двум договорам.
В 1С зачет делается документом "Корректировка долга" , проводка похоже такая будет Д76 - К 62.

[holodova.viktori]

Спасибо, ситуация немного проясниласьА где в 1С находится "корректировка долга"? Что за акт о зачете взаимных требований, он пишется в произвольной форме?Подтверждением зачета может служить подписанный акт сверки?

[АЭСка]

Сообщение от holodova.viktori

А где в 1С находится "корректировка долга"?

В "Покупка" или "Продажа" - это в 8.0., а в 7-ке не помню где.

[holodova.viktori]

Я в 7-ке работаю..Не знаю-не знаю где найти..В "документах" есть вкладка "корректировка отгрузки", но это ведь что-то не то..И в журнале проводок нужную вкладку никак не найду..

[ГЛБ]

holodova.viktori,

Сообщение от holodova.viktori

Что за акт о зачете взаимных требований, он пишется в произвольной форме

можно в произвольной................

Сообщение от holodova.viktori

Подтверждением зачета может служить подписанный акт сверки?

акт сверки - это только подтверждение задолженности сторон, а то что зачет произведен, доказательством будет подписанный сторонами акт зачета взаимных требований.....

[АЭСка]

holodova.viktori, в 7-ке я не знаю, если там нет подобного документа, то операцией вручную завести.

[holodova.viktori]

АЭСка, спасибо, проведу корректировку долга вручную, а какие проводки я должна буду сделать?Провожу по бухгалтерии услуги Дт20Кт60.1 Теперь мне нужно списать с 60.1 нашу задолженность за услуги в счет погашения их долга за поставленные товары, как?

[Аланда]

holodova.viktori,в Бухгалтерии 7.7 в Документах-Общего назначения есть Корректировка задолженности, 7.7 УСН есть зачет взаимных требований( там же в Документах),может быть это то,что вам нужно.

[holodova.viktori]

В документах общего назначения не могу найти корректировку задолженности..И все-таки, если делать через операции введенные вручную, какие будут проводки, как списать нашу задолженность им и погасить на эту сумму их задолженность нам?

[holodova.viktori]

Я писала "..ООО "Висма" должна нашей организации 200тыс.руб.(была отгрузка продукции 02.06.08 на сумму 200 000 руб. Дт 62.1Кт 90.1.1)..." Неправильно написала еще, взаимозачет происходит в 2010 году..Что все-таки делать с НДС?..Операция зависла, тяну с ней больше недели, а ведь нужно отражать ее в учете..

[Аланда]

Сообщение от holodova.viktori

списать нашу задолженность им и погасить на эту сумму их задолженность на

Думаю,проводкой д60,1-к62,1 на сумму 79000.

[holodova.viktori]

Аланда, я тоже склонюлась к д60,1-к62,1 на сумму 79000, а больше никаких проводок делать не будем?

[Аланда]

holodova.viktori, мне никакие другие проводки не приходят в голову.

[АЭСка]

Больше никаких проводок не надо, вы ведь без НДС ?

[holodova.viktori]

АЭСка, я работаю с НДС,ОСНО И наш должник мне документы выставляет с НДС. Я провожу услуги Дт20 Кт60.1; Дт.19.3 Кт60.1, списываю долг Дт60.1Кт62.1 А что с НДС я должна сделать????

[Аланда]

Сообщение от holodova.viktori

А что с НДС я должна сделать????

Я ,может быть, не права,но мне,кажется,что НДС здесь не будет участвовать.Мои рассуждения такие.При отгрузке покупателю,вы сделали счет-фактуру и учли этот НДС в книге продаж,при формировании документа Поступление услуг вы также учли НДС ,но уже в книге покупок.Эти суммы никак не должны измениться,потому что вы корректируете только взаиморасчеты по суммам ,не меняя ни отгрузку,ни покупку.ИМХО

[АЭСка]

Да, наверное вы правы. Просто я с НДС не работаю, поэтому тонкостей не знаю, написала, чтобы в случае чего не упустили НДС.

[Аланда]

АЭСка, вы правильно напомнили про НДС,потому что с ним действительно всегда много хлопот,как только возникает какая -то ситуация ,отличная от стандартной.
Может быть,подключится еще кто-нибудь,у кого есть мнение по НДС при взаимозачете расчетов.

[АЭСка]

Я тут посмотрела в интернете, всё-таки во взаимозачетах тоже что-то с НДС делается, я не стала вникать (так поняла, что 2 разные позиции), можно здесь глянуть http://www.businessuchet.ru/content/document_r_A403FBC9-BAC9-458C-BDA4-59C2BF362EAC.html