Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Форум Главбух

zvantsugov · 29.09.2010, 20:24

Здравствуйте. У меня 1с бухгалтерия 8

Никак не могу разобраться с проблемкой..
Я оприходываю ос стоимостью до 20 000 рублей, чтобы затраты на них включить в расходы, делаю так:

Создаю документ "Поступление товаров и услуг" с признаком "Покупка, комиссия" и ставлю счет учета 10.09 получаются проводки Дт 10.09 Кт 60

Далее создаю документ "Передача материалов в эксплуатацию". В табличной части документа выбираю закладку "Инвентарь и хозяйственные принадлежности".

Получаем проводки Дт 26 Кт 10.09 создается счет Д МЦ 04 (как я понимаю, с 10ого все списалось на этот МЦ 04, чтобы о наличие информацию получать).

Вроде все нормально. Я делаю операцию закрытие месяца. Вылетает ошибка - "не указано подразделение производственных затрат. Обнаружены обороты по Д счетов 20, 23, 25, 26, для которых нужно указать подразделение в документе "передача материалов в эксплуатацию" Укажите подразделение затрат"

Хотя я его указал.

Выпуска продукции пока ещё не было. Может из-за этого проблемы?

MARIN) · 29.09.2010, 21:35

Выбирайте "Основное подразделение", если конечно у вас оно одно.

zvantsugov · 30.09.2010, 00:14

Марина Августовна, мне создать подразделение? И его выбрать?
Просто выбирать не из чего.. Там ни одного нет.
Я так сделал, ничего не изменилось :(

Ян@ · 30.09.2010, 08:41

Даже если вы не хотите вести учет затрат в разрезе подразделений, хотя бы одно подразделение обязательно должно быть!
Посмотрите заполнено ли подразделение в способе отражения расходов...

Anna Olegovna · 30.09.2010, 12:03

Кстати у меня та же проблемка..... не закрываются 20-е счета, при чем подразделение указано

Ян@ · 30.09.2010, 12:06

Что пишет закрытие месяца?

Б_С_К · 30.09.2010, 16:54

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

не указано подразделение производственных затрат.

Я так думаю что это имеются ввиду Статьи затрат

MARIN) · 30.09.2010, 21:52

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

Здравствуйте. У меня 1с бухгалтерия 8

Никак не могу разобраться с проблемкой..
Я оприходываю ос стоимостью до 20 000 рублей, чтобы затраты на них включить в расходы, делаю так:

Создаю документ "Поступление товаров и услуг" с признаком "Покупка, комиссия" и ставлю счет учета 10.09 получаются проводки Дт 10.09 Кт 60

Далее создаю документ "Передача материалов в эксплуатацию". В табличной части документа выбираю закладку "Инвентарь и хозяйственные принадлежности".

Получаем проводки Дт 26 Кт 10.09 создается счет Д МЦ 04 (как я понимаю, с 10ого все списалось на этот МЦ 04, чтобы о наличие информацию получать).

Вроде все нормально. Я делаю операцию закрытие месяца. Вылетает ошибка - "не указано подразделение производственных затрат. Обнаружены обороты по Д счетов 20, 23, 25, 26, для которых нужно указать подразделение в документе "передача материалов в эксплуатацию" Укажите подразделение затрат"

Хотя я его указал.

Выпуска продукции пока ещё не было. Может из-за этого проблемы?

Я конечно незнаю как в 1-с версия 8 списываются материалы, у меня 7.7, но я при списании ТМЦ выбираю "Перемещение материалов", а при "Передаче материалов в эксплуатацию" только спецодежду списываю. Может быть и у вас так же?

Log_in · 01.10.2010, 08:24

zvantsugov, ОСВ по счетам затрат прикрепите, все сразу станет ясно.

zvantsugov · 01.10.2010, 11:47

Log_in, простите, ОСВ это что? Я просто еще совсем новичок..

Талола · 15.10.2010, 10:49

как закрыть 26 счет в конце месяца, если метод распределения в учетной политике по выручке, а в текущем месяце выручки нет вообще?

arli · 04.03.2011, 18:43

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

Log_in, простите, ОСВ это что? Я просто еще совсем новичок..

Оборотно сальдовая ведомость

Rodrigues · 04.03.2011, 19:15

Я снова вернулся к своему 26 счету. Операция "закрытие месяца" все делает правильно, но почему-то только в налоговом учете. А в бухгалтерском вся сумма остается висеть на 26 и норовит уйти на 84 при закрытии года. Я закрыл его ручными проводками, но проверка налогового учета по прибыли ругается на них, т.к. она учитывает эту сумму как временные разницы.
Так как все-таки должно быть-то?

Irrch · 04.03.2011, 21:27

Цитата:

Сообщение от Rodrigues

Я снова вернулся к своему 26 счету. Операция "закрытие месяца" все делает правильно, но почему-то только в налоговом учете. А в бухгалтерском вся сумма остается висеть на 26 и норовит уйти на 84 при закрытии года. Я закрыл его ручными проводками, но проверка налогового учета по прибыли ругается на них, т.к. она учитывает эту сумму как временные разницы.
Так как все-таки должно быть-то?

у меня сегодня такая же проблема случилась. тоже руками закрыла, не было времени разобраться, почему не закрывает...

думала - от того, что база распределения 26 - выручка, а ее не было в одном месяце. но оказалось, что и там, где выручка была, все равно не закрывает...

Танюлечка · 26.07.2011, 17:18

ОСВ-оборотно-сальдовая ведомость

Б_С_К · 01.10.2010, 12:34

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

простите, ОСВ это что?

Оборотно сальдовые ведомости

zvantsugov · 01.10.2010, 12:43

А как это сделать? Я не оч понимаю..

Б_С_К · 01.10.2010, 12:58

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

А как это сделать? Я не оч понимаю..

Как сформировать? или как прикрепить?

zvantsugov · 01.10.2010, 14:40

Б_С_К, и то, и то..
Как я понимаю, это в отчетах?

Вобще это нужно, чтобы проанализировать что происходит по этим счетам?

Б_С_К · 01.10.2010, 15:03

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

Вобще это нужно, чтобы проанализировать что происходит по этим счетам?

да
Сформировать - меню Отчеты/Оборотно- сальдовая ведомость по счету/ выбираете счет , период и формируете ведомость.
Потом сохраняете в каком нибудь формате или делаете скин и прикрепляете к своему сообщению (расширенный режим сообщения)

29.09.2010, 20:24	#1
zvantsugov статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2010 Сообщений: 211 Спасибо: 0	Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Здравствуйте. У меня 1с бухгалтерия 8 Никак не могу разобраться с проблемкой.. Я оприходываю ос стоимостью до 20 000 рублей, чтобы затраты на них включить в расходы, делаю так: Создаю документ "Поступление товаров и услуг" с признаком "Покупка, комиссия" и ставлю счет учета 10.09 получаются проводки Дт 10.09 Кт 60 Далее создаю документ "Передача материалов в эксплуатацию". В табличной части документа выбираю закладку "Инвентарь и хозяйственные принадлежности". Получаем проводки Дт 26 Кт 10.09 создается счет Д МЦ 04 (как я понимаю, с 10ого все списалось на этот МЦ 04, чтобы о наличие информацию получать). Вроде все нормально. Я делаю операцию закрытие месяца. Вылетает ошибка - "не указано подразделение производственных затрат. Обнаружены обороты по Д счетов 20, 23, 25, 26, для которых нужно указать подразделение в документе "передача материалов в эксплуатацию" Укажите подразделение затрат" Хотя я его указал. Выпуска продукции пока ещё не было. Может из-за этого проблемы?

29.09.2010, 21:35	#2
MARIN) Главбух Регистрация: 06.08.2008 Сообщений: 10,361 Спасибо: 286	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Выбирайте "Основное подразделение", если конечно у вас оно одно. __________________ "У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель

30.09.2010, 00:14	#3
zvantsugov статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2010 Сообщений: 211 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Марина Августовна, мне создать подразделение? И его выбрать? Просто выбирать не из чего.. Там ни одного нет. Я так сделал, ничего не изменилось :(

30.09.2010, 08:41	#4
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Даже если вы не хотите вести учет затрат в разрезе подразделений, хотя бы одно подразделение обязательно должно быть! Посмотрите заполнено ли подразделение в способе отражения расходов...

30.09.2010, 12:03	#5
Anna Olegovna Главный бухгалтер Регистрация: 22.09.2009 Адрес: Воронеж Возраст: 38 Сообщений: 560 Спасибо: 28	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Кстати у меня та же проблемка..... не закрываются 20-е счета, при чем подразделение указано

30.09.2010, 12:06	#6
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Что пишет закрытие месяца?

01.10.2010, 08:24	#9
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 zvantsugov, ОСВ по счетам затрат прикрепите, все сразу станет ясно. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

01.10.2010, 11:47	#10
zvantsugov статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2010 Сообщений: 211 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Log_in, простите, ОСВ это что? Я просто еще совсем новичок..

15.10.2010, 10:49	#11
Талола статус: бухгалтер Регистрация: 17.09.2010 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 как закрыть 26 счет в конце месяца, если метод распределения в учетной политике по выручке, а в текущем месяце выручки нет вообще?

04.03.2011, 19:15	#13
Rodrigues Очумелец Регистрация: 15.08.2010 Возраст: 39 Сообщений: 38 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Я снова вернулся к своему 26 счету. Операция "закрытие месяца" все делает правильно, но почему-то только в налоговом учете. А в бухгалтерском вся сумма остается висеть на 26 и норовит уйти на 84 при закрытии года. Я закрыл его ручными проводками, но проверка налогового учета по прибыли ругается на них, т.к. она учитывает эту сумму как временные разницы. Так как все-таки должно быть-то?

26.07.2011, 17:18	#15
Танюлечка статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 11.06.2010 Адрес: Москва Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 ОСВ-оборотно-сальдовая ведомость

01.10.2010, 12:43	#17
zvantsugov статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2010 Сообщений: 211 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 А как это сделать? Я не оч понимаю..

01.10.2010, 14:40	#19
zvantsugov статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2010 Сообщений: 211 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Б_С_К, и то, и то.. Как я понимаю, это в отчетах? Вобще это нужно, чтобы проанализировать что происходит по этим счетам?